PDF《健威泽》

天津健威泽节能环保科技股份有限公司

2018 年半年度报告 公告编号:2018-003

1 证券代码:872932 证券简称:健威泽 主办券商:西部证券

2018 半年度报告 健威泽 NEEQ :

872932 天津健威泽节能环保科技股份有限公司 TIANJIN JIANWEIZE SAVING AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.

,LTD. 天津健威泽节能环保科技股份有限公司

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2 公司半年度大事记

2018 年3月2日,公司向国家 知识产权局申报的《可调控的全循 环风烧结机冷却机余热发电系统》 获得实用新型专利证书.

2018 年3月2日,公司向国家 知识产权局申报的《一种纳米绝热 材料及纳米绝热板的制备方法》获 得发明专利证书.

2018 年3月2日,公司向国家 知识产权局申报的《环冷机或带冷 机零压面漂移动态控制的密封系 统》获得实用新型专利证书.

2018 年2月14 日, 公司取得了 特种设备设计许可证书. 天津健威泽节能环保科技股份有限公司

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3 目录 声明与提示.5

第一节 公司概况

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第二节 会计数据和财务指标摘要

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第三节 管理层讨论与分析

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第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况

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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注

29 天津健威泽节能环保科技股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、健威泽 指 天津健威泽节能环保科技股份有限公司 股东大会 指 天津健威泽节能环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 天津健威泽节能环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 天津健威泽节能环保科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 信诚达 指 天津信诚达气肥技术咨询中心(普通合伙),公司股 东之一 余热发电 指 主要是指将工业生产中排出的大量烟气通过余热回收 装置余热锅炉将废热进行热交换回收,产生过热蒸汽 推动汽轮机实现热能转机械能再转换为电能的过程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 根据上下文义所需,当时有效的公司章程 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年6月30 日 期末、报告期末 指2018 年6月30 日 天津健威泽节能环保科技股份有限公司

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5 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人于海、主管会计工作负责人张亚伟及会计机构负责人(会计主管人员)张亚伟保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 √是否是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事王金学因出差缺席,委托董事王乾坤代为表决. 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会秘书办公室 备查文件

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签 名并盖章的财务报表.

2、 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司 文件正本及公告原稿. 天津健威泽节能环保科技股份有限公司

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 天津健威泽节能环保科技股份有限公司 证券简称 健威泽 证券代码

872932 法定代表人 于海 办公地址 天津市宝坻区大唐庄镇潘青公路

18 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 乔倩倩 是否通过董秘资格考试 是 电话 022-86896360 传真 022-86896360 电子邮箱 jwzqiaoqianqian@163.com 公司网址 www.tjjwz.com 联系地址及邮政编码 天津市宝坻区大唐庄镇潘青公路

18 号300403 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2012 年1月13 日 挂牌时间

2018 年7月31 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-其他专业技术服务业- 其他未列明专业技术服务业 主要产品与服务项目 余热发电工程领域的技术服务、设备成套、技术改造、工程设计 及工程总承包 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 51,395,000 优先股总股本(股)

0 控股股东 于海 实际控制人及其一致行动人 于海

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91120224589751412L 否 注册地址 天津市宝坻区大唐庄镇潘青公路 否 天津健威泽节能环保科技股份有限公司

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7 18 号 注册资本(元) 51,395,000 否

五、 中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街

319 号8幢10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 天津健威泽节能环保科技股份有限公司

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 1,164,263.71 1,239,312.81 -6.06% 毛利率 31.40% 26.73% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -4,823,109.15 -4,125,146.41 -16.92% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -5,673,109.15 -4,397,816.85 -29.00% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -7.90% -7.07% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) -9.29% -7.54% - 基本每股收益 -0.09 -0.08 -12.50%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 216,114,863.82 184,868,051.87 16.90% 负债总计 157,438,120.98 121,368,199.88 29.72% 归属于挂牌公司股东的净资产 58,676,742.84 63,499,851.99 -7.60% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.14 1.24 -8.06% 资产负债率(母公司) 72.85% 65.65% - 资产负债率(合并) - - - 流动比率 1.06 1.11 - 利息保障倍数 -22.10 -7.79 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -10,601,365.26 10,614,094.97 -199.88% 应收账款周转率 0.03 0.07 - 存货周转率 0.01 0.03 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 16.90% 14.22% - 天津健威泽节能环保科技股份有限公司

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9 营业收入增长率 -6.06% 98.07% - 净利润增长率 -16.92% -144.92% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 51,395,000 51,395,000 0% 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用 天津健威泽节能环保科技股份有限公司

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司主营业务为余热发电工程领域的技术服务、设备成套、技术改造、工程设计及工程总承包.根 据全国股份转让系统公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》 ,公司所处行业属于 M科学研究和技 术服务业――74专业技术服务业――7499其他未列明专业技术服务业 . 公司是处于余热发电行业的专业技术服务和节能环保设备提供商,拥有电力行业(新能源发电)专 业乙级及压力管道等相关资质、十余项专利技术及自主知识产权的核心技术、以及从事本行业多年的专 业技术团队和高级管理人才等,为水泥、建材、钢铁、冶金等行业提供技术先进、成熟可靠、性价比高 的综合资源利用、余热余压发电等专业技术服务及节能环保设备.公司通过技术市场推广、行业会议、 与相关公司合作等模式开拓业务, 通过为客户提供余热发电工程相关产品和服务, 从而获得收入和利润. 公司是一家具有工程设计资质的优质企业,自成立以来,依靠强大的技术服务团队,以技术服务和 设备成套业务为基础,根据客户情况和需求,为客户制定个性化的技术方案并实施.经过多年的发展, 公司在余热发电工程领域的技术能力已处于行业领先地位,在技术方案设计、产品质量提升以及项目技 术升级等方面拥有丰富的经验,能够持续开发水泥行业余热发电工程的新技术、新产品,并已具备成熟 的氧化镁行业余热发电技术服务能力. 报告期内及报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生较大的变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 报告期内营业收入 1,164,263.71 元, 去年同期 1,239,312.81 元, 比去年同期减少了 75,049.10 元, 减少 6.06%. 报告期内营业成本 798,700.50 元,毛利率 31.40%,去年同期 908,012.40 元,毛利率 26.73%,毛 利率比去年同期增长 4.67%. 报告期内利润总额-5,660,510.23 元,去年同期-3,956,003.42 元,比去年同期减少 1,704,506.81 元,营业利润减少原因(1)报告期内主营业务项目增多并同时进行,造成费用比去年同期增加.(2)报 告期内应收账款金额较大,计提坏账准备比去年同期增加. 报告期内净利润-4,823,109.15 元,去年同期-4,125,146.41 元,比去年同期减少 697,962.74 元, 减少 16.92%,净利润的减少主要是因为报告期内大多项目处于未完工状态. 报告期内经营活动产生的现金流量净额-10,601,365.26 元,去年同期 10,614,094.97 元,比去年同 期减少 199.88%,经营活动现金净流量减少的主要原因是:

1、由于大多数项目处于刚刚启动阶段,造成 销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期减少 42.63%;

2、购买商品、接受劳务支付的现金比去年同 期增加 14.43%;

支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加 34.74%. 报告期内公司的利润较去年同期出现了减少.一方面是由于公司的核心业务――余热发电工程项目 的特点以及收入确认方式造成公司应收账款金额加大,项目未完工验收前设备所有权无法转移,造成存 货金额较大.结合这些特点造成公司报告期内利润减少,但不影响公司整体经营. 报告期内,公司在核心业务占总销售的比例进一步提升,核心客户数量稳中有增,今年上半年,公 司通过审核并签订的销售合同都出现了一定的增长.在供应链端,公司的主要供应商依旧保持稳定. 余热发电目前仍处于激烈竞争中,市场需求的持续旺盛,报告期内,公司的主要投入还是在核心技 术的研发和创新,目前公司核心业务节能环保余热发电技术还是处于领先状态.公司的盈利能力也会稳 步增长. 天津健威泽节能环保科技股份有限公司

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三、 风险与价值

1、政策变动的风险 节能服务业是受节能环保产业政策驱动的典型行业,目前国家把节能环保列为新兴产业战略之首, 出台了一系列支持鼓励节能服务的政策,对节能服务行业的发展起到了积极的政策引导作用,包括一系 列财税和价格政策,对符合条件的节能服务公司采取免征或减征增值税、所得税的优惠政策.国务院相 继颁布了《能源发展战略行动计划(2014-2020 年) 》 、 《国务院办公厅关于加强节能标准化工作的意见》 、 《中国制造 2025》 、 《 十三五 国家战略性新兴产业发展规划》等一系列鼓励行业企业发展的重要政策 文件. 虽然目前尚无迹象表明节能服务业的行业政策将被调整, 但是若有关政策到期修订或执行完毕后, 国家政策方向可能会出现明显变化,公司未来经营也将受到政策变化的影响. 应对措施:公司目前正在积极开拓余热发电所涉及的其他工业领域,提升公司的综合技术能力,扩 大下游客户的行业分布,同时以节能环保为核心、余热发电工程服务为基础,研发新产品、新技术,逐 渐拓展太阳能、生物质发电等业务,稳步提升公司规模,以减少政策变动带来的风险.

2、技术更新替代或失密的风险 余热发电行业属于技术密集型行业,行业内企业若存在技术跟不上市场发展或技术创新失败的情 况,必将被行业内其他技术产品所替代,对未来的发展产生不利影响.另外,在日常运营中,下游行业 可能受技术进步的影响对现有生产线进行大规模技术改造,若公司不能对余热发电系统进行相应的调整 改造以适应................