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河南环宇石化装备科技股份有限公司

2015 年半年度报告 环宇装备 NEEQ :831130 半年度报告

2015 河南环宇石化装备科技股份有限公司 (Henan HuanyuPrechemical Equipment Co.

,Ltd.) 证券简称:环宇装备 证券代码:831130 公告编号:2015―034 河南环宇石化装备科技股份有限公司

2015 年半年度报告 公司半年度大事记目录

2、 公司上半年签订的主要合同: (1)

2015 年4月16 日, 公司全资子公司河南寰宇能源发展有限公司与四川省达科 特能源科技股份有限公司签订《变压吸附大气污染治理成套技术推广区域市场合作 开发协议》,联合开发河南区域范围内市场,为公司全面进入大气污染综合治理成 套装备的市场拓展及成套装备的制造安装奠定了基础. (2)

2015 年5月13 日, 公司与四川省达科特能源科技股份有限公司签订重庆松藻 瓦斯气制 LNG 项目建设合同, 合同金额

10547 万元. 标志着公司在煤层气 (瓦斯气) 成套装备制造及安装市场发展规模的全面展开. (3)2015 年5月21 日,河南省煤层气开发利用有限公司通过会议纪要,与公司的 全资子公司河南寰宇能源发展有限公司在河南省煤矿区内煤层气领域开展合作,标 志着公司正逐步进入煤层气综合利用成套装备的开发市场,目前公司针对高浓度煤 层气压缩申报了相关专利并进行了工业化装置的设计制造. (4)2015 年6月16 日,公司与北京兴宜世纪科技有限公司签订合同,合同金额

79 万元, 合同标的是湖北宜化化工股份有限公司的

150 立方米 LNG 贮罐制作, 标志 着公司在以往压力容器制造的基础上正式进入 LNG 新能源装备制造领域,为公司未 来LNG、CNG 等新能源成套装备的智能化模块化制造奠定了基础. (5)

2015 年6月29 日, 公司与史丹利化肥丰城有限公司签订液氨储罐设备买卖合 同, 合同金额

110 万元, 公司将以此为契机, 全面启动智能液氨工作站的技术推广, 为公司拓展智能化模块化液氨工作站打下基础. 注:本页内容原则上应当在一页之内完成.

3、以 中国制造

2025 为契机,企业高端成套装备得到国家认可.公司扩建 年产20 套工业尾气回收成套装置管阀架及撬装装置项目 获得了河南省

2014 年省节 能减排专项资金节能环保重大技术装备产业化项目补贴资金

500 万元,其中

250 万 元于

2015 年5月7日已经拨付到位,标志着公司大气污染综合治理成套装备高端 装备制造及模块化智能化节能环保成套装备得到了国家相关部门的认可,公司将以 中国制造

2025 为契机抢抓机遇, 为公司未来打造一流节能环保装备制造基地而 努力.

4、上半年公司科技成果研发成效显著:公司通过详细地考察论证,确定了煤层气 综合开发利用、垃圾填埋气制 CNG、水泥厂富氧燃烧技术、焦化钢铁尾气制新能源 及精细化工产品等

7 个领域为

2015 年企业重大科技专项,截止到

6 月底,有三项 成果具备了申报国家发明专利及实用新型专利的条件.

1、2015 年1月7日,公司完成股票定向发行

1000 万股,募集资金

2000 万元,募 集资金用途用于为公司厂房建设及补充公司流动资金.本次股票发行对象为公司在 册股东、董事、监事、高管和核心员工,本次股票发行完成后,公司股权结构得到 了充分的优化,公司凝聚力显著增强. 河南环宇石化装备科技股份有限公司

2015 年半年度报告 目录 声明与提示…4

一、基本信息

第一节 公司概览…5

第二节 主要会计数据和关键指标…6

第三节 管理层讨论与分析…7

二、财务信息

第四节财务报表…10

第五节财务报表附注…19

三、非财务信息

第六节 重要事项…52

第七节 股本变动及股东情况…54

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况…56 河南环宇石化装备科技股份有限公司

2015 年半年度报告 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、 监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告 中财务报告的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【备查文件目录】 文件存放地点: 郑州市高新区企业总部基地

118 栋董事会办公室 备查文件

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表.

2、 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿. 河南环宇石化装备科技股份有限公司

2015 年半年度报告

第一节 公司概览

一、公司信息 公司中文全称 河南环宇石化装备科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan HuanyuPrechemical Equipment Co.,Ltd. 证券简称 环宇装备 证券代码

831130 法定代表人 陈志强 注册地址 修武县产业集聚区云翔路中段南侧 办公地址 修武县产业集聚区云翔路中段南侧 主办券商 中原证券股份有限公司 会计师事务所(如有) 无

二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 王朝选 电话 0371-56037109 传真 0371-86559136 电子邮箱 huanyukj@126.com 公司网址 http://www.hyzbkj.com/ 联系地址及邮政编码 郑州高新技术开发区总部企业基地

118 栋450000

三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 股份公司成立时间 2014-05-07 挂牌时间 2014-09-02 行业(证监会规定的行业大类) C33-金属制品业 主要产品与服务项目 专业从事能源化工行业工业尾气回收利用节能环保项目的投 资、建设、运营;

大气污染治理变温、变压吸附及脱硫脱硝气 体净化、工业余热回收利用及相关核心压力容器的设计、制造 及安装. 普通股股票转让方式 协议交易转让 普通股总股本(股) 35,000,000 无限售条件的股份数量(股) 4.082.500 控股股东及持股比例 陈志强 84.44% 实际控制人及持股比例 陈志强 84.44% 截至报告期末的股东人数

12 截至报告期末的员工人数

124 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的重要经营资质 《特种设备制造许可证》、《特种设备设计许可证》及《特种 设备安装改造维修许可证》 河南环宇石化装备科技股份有限公司

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第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力 本期 上年同期 增减比例 营业收入(元) 14,037,502.53 20,296,410.34 -30.84% 毛利率% 38.61% 32.29% -- 归属于挂牌公司股东的净利润(元) 405,535.62 511,846.93 -20.77% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润(元) 31,463.50 -324,791.91 109.69% 加权平均净资产收益率% 0.86% 1.91% -- 基本每股收益(元/每股) 0.012 0.020 -40.00%

二、偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计(元) 124,212,621.85 115,448,393.10 7.59% 负债总计(元) 77,610,531.17 68,594,645.21 13.14% 归属于挂牌公司股东的净资产(元) 46,602,090.68 46,853,747.89 -5.34% 归属于挂牌公司股东的每股净资产(元) 1.33 1.34 -0.75% 资产负债率% 62.48% 59.42% -- 流动比率 0.84 0.78 7.69% 利息保障倍数 1.41 1.49 -5.37%

(三)营运情况 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额(元) 7,611,968.46 14,867,548.34 -48.80% 应收账款周转率 0.82 1.01 -18.81% 存货周转率 0.42 0.80 -47.50%

(四)成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 7.59% 12.98% -- 营业收入增长率% -30.84% 179.43% -- 净利润增长率% -20.77% 28.47% -- 河南环宇石化装备科技股份有限公司

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第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式 公司是处于 C33-金属制品业中的以变温变压吸附技术进行能源化工装备产品生产供应、大气污染治 理、工业尾气净化利用节能环保项目投资建设运营的综合性产品供应商、运营商及服务提供商.公司拥有 国家质检总局核发的《特种设备制造许可证》、《特种设备设计许可证》及《特种设备安装改造维修许可 证》,拥有多项专利技术,有完善质量管控体系、有经验丰富的经营管理团队、有合作关系良好的上下游 客户、有一批精通各个生产工艺流程的优秀工程技术人员、质量管理人员以及熟练技术工人.依托核心专 利技术--变压、变温吸附塔装备制造的竞争优势,专业为石油炼化、煤焦钢、有色冶炼等能源化工企业提 供各种工业排放尾气回收利用、 工业气体制取及煤层气 (瓦斯气) 综合回收利用制 CNG 及LNG 等业务服务;

专业从事相关项目的投资建设运营服务.公司把全国的业务划分为西南、西北、中东、华北等四大片区, 设立了全资子公司河南寰宇能源发展有限公司,通过直销模式,以自身的销售渠道向客户销售产品,收入 来源主要是销售产品、收取成套设备安装服务费、项目投资建设运营收入. 报告期内,公司的商业模式较上年度相比发生了变化,公司从

2015 年6月开始,业务由过去的单一 设备制造与安装转变为提供能源化工装备产品生产供应、大气污染治理及工业尾气回收利用节能环保项目 成套设备的设计、制造与安装服务;

同时业务向上游延伸,为了更好的促进业务开展,公司分别与相关科 研院所、工程技术公司、专业机构签订了合作协议建立了合作关系,通过与设计院合作及直接面向业主进 行节能环保项目的投资、建设及运营服务.

二、经营情况 报告期内, 公司实现营业收入 14,037,502.53 元, 较上年同期下降 30.84%;

营业成本 8,617,850.41 元,较上年同期下降 37.29%;

净利润 405,535.62 元,较上年同期下降 20.77%;

经营性现金流量净额 7,611,968.46 元, 较上年同期下降 48.80%;

截止

2015 年6月30 日, 公司资产总额 124,212,621.85 元, 较年初增长 7.59%;

净资产 46,602,090.68 元,较年初下降 5.34%. 上半年营业收入下降的主要原因是国内行业宏观环境影响所致,下游行业不景气,新建项目较少;

二是公司处于创新转型期,承接传统产品变温变压吸附装置业务较少;

三是新签的节能环保总包项目 及新能源项目正处在项目前期图纸、工艺设计等实施阶段,尚未产生收入所致.上半年毛利率增长的主 要原因是公司凭借品牌优势,签订订单的价格优势明显,同时在原料采购价格下降所致;

但由于销售收 入下降幅度较大,导致净利润下降较多. 由于公司在报告期内总包项目尚未形成新的收入增长,传统的设备制造所实现收入较少,相对货款 回笼少,导致经营性现金净流量较去年同期有所下降;

公司资产的周转速度及效率较上年同期亦有所 下降. 公司目前业务属于环境保护及节能减排治理行业板块,专业从事大气污染治理及工业尾气回收利 用节能环保项目总包、 成套非标压力容器设计、 制造和安装业务. 公司根据客户的个性化需要, 采取 BOT、 EPC、合同能源管理等模式进行大气污染治理节能环保及节能减排项目投资建设运营服务及成套装备中 各种非标压力容器的制造与安装业务.业务主要集中在石油炼化、煤焦钢、有色冶炼等能源化工企业各 种工业排放尾气回收利用、工业气体制取及煤层气(瓦斯气)综合回收利用制 CNG 及LNG 等.该行业主 要受国家宏观经济周期影响,没有明显的季节性特征.金属压力容器产品被广泛应用于石油炼化、煤焦 钢、有色冶炼等各种能源化工领域,是上述各行业不可缺少的核心设备.该行业市场化程度较高,行业 总体发展不平衡,生产厂商众多,产业集中度较低,中低端市竞争激烈.公司在传统压力容器制造的基 础上,产品向上游延伸,所布局的项目总包业务改变了公司原来单一的设备制造劣势,紧跟国家经济转 型政策,在未来市场有很大发展空间. 随着全面改革的不断深化, 随着国家创新驱动战略的实施和环保产业的崛起,在能源化工行业 河南环宇石化装备科技股份有限公司

2015 年半年度报告 技术进步以及雾霾污染严重等背景下,拥有节能减排核心能力的公司在能源化工行业................