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包头北方创业股份有限公司

600967 2005 年年度报告 包头北方创业股份有限公司

2005 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要.

2

四、股本变动及股东情况

4

五、董事、监事和高级管理人员

7

六、公司治理结构

11

七、股东大会情况简介

14

九、监事会报告

23

十、重要事项

24 十

一、财务会计报告.27 十

二、备查文件目录

67 包头北方创业股份有限公司

2005 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、本年度报告经公司第二届董事会第十四次会议审议通过.公司董事岳建全、郭晓华、独立董 事李含善因公出差,未出席本次董事会,已分别委托陈学军董事、张瑶董事、赵秉正独立董事代为出 席并行使表决权.

3、深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人董事长陈学军先生,主管会计工作负责人财务总监杨明国先生,会计机构负责人 (会计主管人员)财务部部长王文举先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:包头北方创业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:北方创业 公司英文名称:Baotou Beifang Chuangye Co., Ltd.

2、公司法定代表人:陈学军

3、公司董事会秘书:程天罡 联系地址:包头市

2 号信箱北创公司

电话:0472-3116791,0472-3117182 传真:0472-3116791 E-mail:tgcheng@hotmail.com 公司证券事务代表:石书宏 联系地址:包头市

2 号信箱北创公司证券部

电话:0472-3116791,0472-3117182 传真:0472-3116791 E-mail:bcssh@163.com

4、公司注册地址:包头稀土高新技术产业开发区第一功能小区 公司办公地址:包头市青山区民主路 邮政编码:014032

网址:http://www.bt-bfcy.com E-mail:bt-bfcy@163.com

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 包头北方创业股份有限公司

2005 年年度报告

2 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.see.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:北方创业 公司 A 股代码:600967

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:2000 年12 月29 日 公司首次注册登记地点:内蒙古自治区工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:1500001000140(1-1) 公司税务登记号码:15024072018074-0 公司聘请的境内会计师事务所名称:深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:深圳市福田区深南中路

2072 号电子大厦 8F

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 -10,840,010.08 净利润 -10,476,012.85 扣除非经常性损益后的净利润 -11,524,634.85 主营业务利润 50,691,577.75 其他业务利润 2,234,803.56 营业利润 -11,888,632.08 投资收益 补贴收入 2,668,000.00 营业外收支净额 -1,619,378.00 经营活动产生的现金流量净额 -151,524,201.85 现金及现金等价物净增加额 -198,675,913.23

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 长期资产产生的损益 -953,169.57 各种形式的政府补贴 2,668,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 -4,759.27 包头北方创业股份有限公司

2005 年年度报告

3 债务重组损益 -661,449.16 合计 1,048,622.00

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2005 年2004 年 本年比上年增 减(%)

2003 年 主营业务收入 823,742,199.73 995,068,399.55 -17.22 774,434,097.46 利润总额 -10,840,010.08 24,878,918.81 -143.57 34,015,925.74 净利润 -10,476,012.85 24,878,918.81 -142.11 34,015,925.74 扣除非经常性损益的净利润 -11,524,634.85 21,786,294.65 -152.90 32,225,406.87 每股收益 -0.08 0.19 -142.11 0.43 最新每股收益 净资产收益率(%) -2.22 5.02 减少 7.24 个 百分点 22.04 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率(%) -2.44 4.40 减少 6.84 个 百分点 20.45 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率(%) -2.38 5.81 减少 8.19 个 百分点 21.21 经营活动产生的现金流量净额 -151,524,201.85 135,134,847.69 -212.13 -46,245,757.32 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.17 1.04 -212.50 -0.58

2005 年末

2004 年末 本年末比上年 末增减(%)

2003 年末 总资产 1,093,214,951.21 979,391,079.25 11.62 470,722,333.62 股东权益(不含少数股东权益) 472,104,810.73 495,580,823.58 -4.74 154,342,411.36 每股净资产 3.63 3.81 -4.72 1.93 调整后的每股净资产 3.61 3.79 -4.75 1.92

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 130,000,000.00 328,205,330.28 16,228,412.31 5,409,470.77 8,147,080.99 495,580,823.58 本期增加 本期减少 10,476,012.85 23,476,012.85 期末数 130,000,000.00 328,205,330.28 16,228,412.31 5,409,470.77 -2,328,931.86 472,104,810.73 未分配利润变动原因:报告期亏损

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 包头北方创业股份有限公司

2005 年年度报告

4 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、未上市流通股份

1、发起人股份 80,000,000

100 80,000,000 61.54 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 80,000,000

100 80,000,000 61.54 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 80,000,000

100 80,000,000 61.54

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 50,000,000 50,000,000 50,000,000 38.46

2、境内上市的外资 股

3、境外上市的外资 股

4、其他 已上市流通股份合计 50,000,000 50,000,000 50,000,000 38.46

三、股份总数 80,000,000

100 50,000,000 50,000,000 130,000,000

100

2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格 (元) 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日 期 普通股(A 股)股票2004-04-26 7.20 50,000,000 2004-05-18 50,000,000 / 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]44 号文件核准,公司

2004 年4月26 日通过上海 证券交易所交易系统,向二级市场投资者定价配售发行人民币普通股(A 股)股票 5,000 万股,每股 面值 1.00 元,每股发行价 7.20 元,发行市盈率 16.74 倍,募集资金 3.6 亿元,发行后公司总股本由 8,000 万股增至 13,000 万股.公司股票于

2004 年5月18 日在上海证券交易所挂牌上市. (2)公司股份总数及结构的变动情况 A 股发行前 A 股发行后 股东名称持股数(万股) 持股比例(%) 持股数(万股) 持股比例(%)

1、国有法人股: 内蒙古第一机械制造(集团)有限公司 3,908.77 48.86 3,908.77 30.07 包头北方创业股份有限公司

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2、社会法人股: 包头浩瀚科技实业有限公司 2,238.54 27.98 2,238.54 17.22 黑龙江同达投资有限公司 850.06 10.63 850.06 6.54 环球汇远投资管理咨询有限公司 566.72 7.08 566.72 4.36 包头市宏远投资管理咨询有限公司 435.91 5.45 435.91 3.35

3、社会公众股 ―― ―― 5,000.00 38.46 合计8,000.00 100.00 13,000.00 100.00 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 17,277 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 年度内 增减 股份类 别 持有非 流通股 数量 质押或冻结 的股份数量 内蒙古第一机械制造(集团)有限公 司 国有 股东 30.07 39,087,700

0 未流通 无 包头浩瀚科技实业有限公司 其他 17.22 22,385,400

0 未流通 质押 13,800,000 黑龙江同达投资有限公司 其他 6.54 8,500,600

0 未流通 无 环球汇远投资管理咨询有限公司 其他 4.36 5,667,200

0 未流通 无 包头市宏远投资管理咨询有限公司 其他 3.35 4,359,100

0 未流通 无 通乾证券投资基金 其他 3.16 4,110,266 已流通 未知 交通银行-融通行业景气证券投资基 金 其他 1.30 1,692,123 已流通 未知 海通-交行-日兴资产管理有限公司 -日兴 AM 中国人民币 A 股母基金 其他 1.15 1,489,941 已流通 未知 银丰证券投资基金 其他 1.10 1,425,309 已流通 未知 交通银行-湘财合丰价值优化型周期 类行业基金 其他 0.46 600,000 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 通乾证券投资基金 4,110,266 人民币普通股 交通银行-融通行业景气证券投资基金 1,692,123 人民币普通股 海通-交行-日兴资产管理有限公司-日兴 AM 中国人民币 A 股母基金 1,489,941 人民币普通股 银丰证券投资基金 1,425,309 人民币普通股 交通银行-湘财合丰价值优化型周期类行业基 金600,000 人民币普通股 金鼎证券投资基金 322,100 人民币普通股 喻剑 309,000 人民币普通股 包头北方创业股份有限公司

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6 丁晓惠 221,845 人民币普通股 韩伟 141,393 人民币普通股 余满花 139,700 人民币普通股 上述股东关联关系或 ........