编辑: 颜大大i2 | 2019-12-04 |
上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"公司" )于2017 年7月25 日召开 了公司
2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买 理财产品的议案》 ,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的 情况下,使用闲置募集资金不超过 72,000 万元,购买安全性高、流动性好、保 本型约定的股份制商业银行的理财产品, 使用期限自公司股东大会审议通过之日 起不超过
12 个月,单个理财产品投资期限不超过
12 个月,在上述额度及决议 有效期内,可循环滚动使用.在该议案获得公司股东大会审议批准后,由公司董 事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施. 具体内容详见
2017 年7月26 日刊登于《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2017 年 第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号:2017-014) . 根据以上决议, 公司全资子公司上海鸣志自动控制设备有限公司(以下简称 "鸣志自控" )于近日与花旗银行(中国)有限公司上海分行签订了相关协议, 并办理完成相关手续.具体情况公告如下:
一、 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2017 年8月4日,公司全资子公司鸣志自控使用暂时闲置募集资金 3,000 万 元向花旗银行(中国)有限公司购买了"美元 LIBOR 区间日累计人民币合约"91 天期产品, 产品类型为保本浮动收益型,预期年化收益率:3.40%.具体情况详 见公司于
2017 年8月9日刊登于《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司全资子公 司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》 (公告编号:2017-020) . 上述理财产品已于2017年11月3日到期, 公司收回本金人民币3,000万元, 并收到理财收益人民币 257,833.33 元,本金及收益均已如期归还至募集资金账 户.
二、 本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况
(一)本次购买理财产品的情况 公司于
2017 年11 月3日与花旗银行 (中国) 有限公司签订了 《花旗银行 (中国) 有限公司机构客户理财计划―银行可终止式人民币理财产品认购申请书》购 买理财产品,理财产品具体内容如下: 单位:人民币 万元 受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 产品 类型 预期年化收 益率 是否 关联 交易 花旗银 行(中国)有 限公司 花旗银行(中国) 有限公司机构客 户理财计划―银 行可终止式人民 币理财产品 3,000 2017.11.03 2018.02.05 保本 浮动 收益 3.80% 否 合计 - 3,000
(二)风险控制措施 公司本次购买的是保本浮动收益型理财产品,在该理财产品存续期间,公司 将与花旗银行(中国)有限公司保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强 风险控制和监督,严格控制资金的安全性.
(三)对公司的影响 使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目的正常进行 的情况下进行的,目的是提高资金使用效率,降低财务成本,不影响公司日常资 金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率, 能够获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益.
三、 截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金已购买未到期理财产品情况 截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 68,110 万元(包含本次购买的理财产品) . 单位:人民币 万元 受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 产品类型预期年 化收益 率 是否 关联 交易 花旗银 行(中国)有 限公司 美元LIBOR区间 日累计人民币合约 7,000 2017.08.04 2018.02.02 保本浮动收益3.80% 否 中国建 设银行 股份有 限公司 乾元-稳盈2017年第 237期保本固定期限产 品22,000 2017.10.11 2017.12.20 保本浮动收益3.50% 否 中国建 设银行 股份有 限公司 乾元-稳盈2017年第 238期保本固定期限产 品28,000 2017.10.11 2018.03.29 保本浮动收益3.80% 否 中国银 行股份 有限公 司 中银保本理财-人民币 全球智选理财产品 [理财产品代码: CNYQQZX20171113] 4,055 2017.10.30 2018.01.31 保证收益3.30% ~4.30% 否 中国银 行股份 有限公 司 中银保本理财-人民币 全球智选理财产品 [理财产品代码: CNYQQZX20171114] 4,055 2017.10.30 2018.01.31 保证收益3.30% ~4.30% 否 花旗银 行(中国)有 限公司 花旗银行(中国)有限 公司机构客户理财计 划―银行可终止式人 民币理财产品 3,000 2017.11.03 2018.02.05 保本浮动3.80% 否收益合计 - 68,110 特此公告. 上海鸣志电器股份有限公司董事会
2017 年11 月07 日