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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2016 年年度报告全文

1 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2016 年年度报告

2016 定全

01 2017 年04 月 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

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2 目录

第一节 重要提示、目录和释义.

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第二节 公司简介和主要财务指标.8

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.21

第六节 股份变动及股东情况.32

第七节 优先股相关情况.37

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38

第九节 公司治理.44

第十节 公司债券相关情况.52 第十一节 财务报告.52 第十二节 备查文件目录.148 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 公司负责人孙利强、主管会计工作负责人冷斌及会计机构负责人(会计主管人员)姜建勋声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险, 请参见本报告

第四节 经营情况讨论与分析 中之

九、公司未来发展的展望 之

5、可能发生的风险 部分,建议投资者仔细阅读,注 意投资风险. 报告中经营计划、经营目标并不代表公司对

2017 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状 况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本 685,464,000 为基数,向全体股东 每10 股派发现金红利

5 元(含税) ,不送红股,不以公积金转增股本. 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 张裕集团/控股股东 指 烟台张裕集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 德勤华永会计师事务所 指 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 元指人民币元 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 张裕 A、张裕 B 股票代码

000869、200869 变更后的股票简称 ― 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 公司的中文简称 张裕 公司的外文名称 YANTAI CHANGYU PIONEER WINE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 CHANGYU 公司的法定代表人 孙利强 注册地址 山东省烟台市大马路

56 号 注册地址的邮政编码

264000 办公地址 山东省烟台市大马路

56 号 办公地址的邮政编码

264000 公司网址 http://www.changyu.com.cn 电子信箱 webmaster@changyu.com.cn

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曲为民 李廷国 联系地址 山东省烟台市大马路

56 号 山东省烟台市大马路

56 号 电话 0086-535-6633656 0086-535-6633656 传真 0086-535-6633639 0086-535-6633639 电子信箱 quwm@changyu.com.cn stock@changyu.com.cn

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》和《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 山东省烟台市大马路

56 号公司董事会办公室 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码

913700002671000358 公司上市以来主营业务的 变化情况 公司在

1997 年9月18 日成立时确定的经营范围为:葡萄酒、蒸馏酒、保健酒、果露酒、非酒精饮料、 果酱、包装材料、酿酒机械的生产、加工、销售.

2008 年4月17 日,经2007 年度股东大会审议通过, 公司经营范围变更为:葡萄酒、蒸馏酒、药酒、果 露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料、酿酒机械的生产、加工和销售;

备案范围进出口贸易.

2010 年5月12 日,经2009 年度股东大会审议通过,公司经营范围变更为:葡萄酒、蒸馏酒、药酒、果 露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料及制品、酿酒机械的生产、加工和销售;

备案范围进出口贸易;

国 家政策允许范围内的对外投资.

2016 年9月23 日,经2016 年第一次临时股东大会审议通过,公司经营范围变更为:葡萄酒及果酒(原酒、加工灌装)生产;

配制酒及其他配制酒(葡萄露酒)生产;

其他酒(其他蒸馏酒)生产;

包装材料、 酿酒机械的生产、加工、销售;

葡萄种植、收购;

旅游资源开发(不含旅游业) ;

包装设计;

房屋出租活 动;

备案范围进出口贸易;

仓储业务;

国家政策允许范围内的对外投资. 历次控股股东的变更情况 无变更.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街

1 号 签字会计师姓名 李勖 李彦刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否项目2016 年2015 年 本年比上年增减

2014 年 营业收入(元) 4,717,596,472 4,649,722,368 1.46% 4,156,727,525 归属于上市公司股东的净利润(元) 982,460,488 1,030,073,860 -4.62% 977,707,711 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) 941,730,478 993,268,823 -5.19% 950,191,379 经营活动产生的现金流量净额(元) 889,911,970 1,143,046,367 -22.15% 1,070,083,296 基本每股收益(元/股) 1.43 1.5 -4.67% 1.43 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

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7 稀释每股收益(元/股) 1.43 1.5 -4.67% 1.43 加权平均净资产收益率 12.55% 14.40% -1.85% 13.96% 项目2016 年末

2015 年末 本年末比上年末增减

2014 年末 总资产(元) 11,528,077,971 10,344,211,461 11.44% 8,912,232,640 归属于上市公司股东的净资产(元) 8,209,010,989 7,564,099,003 8.53% 6,840,452,145

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,882,230,620 870,802,179 1,010,732,839 953,830,834 归属于上市公司股东的净利润 542,806,719 152,215,128 129,748,790 157,689,851 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 538,762,161 139,716,160 123,011,178 140,240,980 经营活动产生的现金流量净额 605,256,456 77,491,913 308,317,385 -101,153,784 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2016 年金额

2015 年金额

2014 年金额 说明 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) 14,719 136,061 -5,086,545 - 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 13,405,520 - 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 49,130,643 38,952,919 27,140,194 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 192,908 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,656,971 9,071,448 166,987 - 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

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8 减:所得税影响额 13,072,324 11,355,391 8,302,732 - 合计 40,730,009 36,805,037 27,516,332 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形.

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内, 公司从事的主要业务为生产经营葡萄酒和白兰地, 从而为国内外消费者提供健康、 时尚的酒类饮品;

与前期相比, 公司所从事的主要业务没有发生重大变化.公司所处的葡萄酒行业尚处于成长期,国内葡萄酒市场总体处于上升趋势.本公 司在国内葡萄酒行业位于前列.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内没有发生重大变化. 固定资产 报告期内公司部分在建工程转入固定资产,使固定资产账面价值较期初增加 51.60%. 无形资产 报告期内没有发生重大变化. 在建工程 报告期内公司部分在建工程转入固定资产,使在建工程账面价值较期初下降 32.89%.

2、主要境外资产情况 √ 适用 不适用 资产的具体 内容 形成原........