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2006 年中期报告全文 柳州化工股份有限公司董事会 二00 六年八月 柳州化工股份有限公司

2006 年中期报告

1 目录

一、重要提示

2

二、公司基本情况

2

(一)基本情况简介.

2

(二)主要财务数据和指标

3

三、股本变动及股东情况

4

四、董事、监事和高级管理人员

6

五、管理层讨论与分析

6

(一)报告期内整体经营状况概述

6

(二)经营成果简要分析.7

(三)公司经营情况介绍.7

(四)公司投资情况.8

(五)经营中存在的困难和问题.9

六、重要事项

9

七、财务会计报告(未经审计)14

(一)财务报表.14

(二)会计报表附注.23

八、备查文件目录

55 柳州化工股份有限公司

2006 年中期报告

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一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

2、董事长廖能成先生因公出差在外,无法出席本次董事会,授权委托董事马朝梅女士代 为行使表决权.

3、公司中期财务报告未经审计.

4、公司负责人廖能成,主管会计工作负责人覃永强及会计机构负责人(会计主管人员) 黄吉忠声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

1、 公司法定中文名称:柳州化工股份有限公司 公司法定中文名称缩写:柳化股份

2、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:G 柳化 公司 A 股代码:600423

3、 公司注册地址:广西柳州市北雀路

67 号 公司办公地址:广西柳州市北雀路

67 号 邮政编码:545002 公司国际互联网

网址:www.lzhg.cn 公司电子信箱:lhgf@vip.163.com

4、 公司法定代表人:廖能成

5、 董事会秘书:袁志刚

电话:(0772)

2516580 传真:(0772)

2510401 E-mail:yuanzg2001@163.net 联系地址:广西壮族自治区柳州市北雀路

67 号 公司证券事务代表:龙立萍 柳州化工股份有限公司

2006 年中期报告

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电话:(0772)

2519434 传真:(0772)

2510401 E-mail:lzllp@sina.com 联系地址:广西壮族自治区柳州市北雀路

67 号

6、 公司信息披露报纸名称:上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点:公司办公楼投资融资部

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 流动资产 303,714,191.80 269,720,155.93 12.60 流动负债 354,355,416.11 183,183,515.82 93.44 总资产 1,763,540,316.91 1,446,723,404.22 21.90 股东权益(不含少数股东权 益) 783,322,814.45 746,034,696.08 5.00 每股净资产(元) 4.10 3.91 4.86 调整后的每股净资产(元) 3.95 3.78 4.50 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 净利润 56,370,298.37 47,133,862.86 19.60 扣除非经常性损益的净利润 56,322,692.69 47,133,862.86 19.50 每股收益(元) 0.30 0.25 20.00 净资产收益率(%) 7.20 7.03 增加 0.17 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 62,981,824.03 66,094,483.04 -4.71 注:报告期末流动负债较上年度期末增长 93.44%,增长幅度较大,主要是三方面的原因:公司继续 加大对项目(包括部分转债项目)的投入,使得在建工程数额大,应付工程设备款增加,导致应付款 项增加;

报告期内,公司根据生产经营及投资需要,增加了

5000 万元的信用借款,用于上述各款项 的支出;

合并范围发生变化,增加了部分流动负债.

2、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 56,006.68 所得税影响数 -8,401.00 合计 47,605.68 柳州化工股份有限公司

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三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 (户) 11,325 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或 冻结的 股份数 量 柳州化学工业集团 有限公司 国有股东 45.24 86,324,504

0 86,324,504

0 全国社保基金一零 四组合 其他 4.67 8,916,438 8,916,438

0 未知 全国社保基金一零 九组合 其他 3.60 6,875,633 6,875,633

0 未知 金泰证券投资基金 其他 1.44 2,750,000 2,750,000

0 未知 中银国际中国精选 混合型开放式证券 投资基金 其他 1.26 2,410,337 2,410,337

0 未知 科翔证券投资基金 其他 1.13 2,161,899 2,161,899

0 未知 全国社保基金一零 六组合 其他 1.04 1,990,484 -2,620,398

0 未知 友邦华泰盛世中国 股票型开放式证券 投资基金 其他 0.92 1,762,100 1,762,100

0 未知 中国平安保险(集团)股份有限公司 -集团本级-自有 资金 其他 0.87 1,654,302 1,654,302

0 未知 光大阳光集合资产 管理计划 其他 0.78 1,480,906 280,906

0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 数量 股份种类 全国社保基金一零四组合 8,916,438 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 6,875,633 人民币普通股 金泰证券投资基金 2,750,000 人民币普通股 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 2,410,337 人民币普通股 科翔证券投资基金 2,161,899 人民币普通股 柳州化工股份有限公司

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5 全国社保基金一零六组合 1,990,484 人民币普通股 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 1,762,100 人民币普通股 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级 -自有资金 1,654,302 人民币普通股 光大证券有限责任公司-中国光大银行股份有 限公司-光大阳光集合资产管理计划 1,480,906 人民币普通股 湘财-汇丰-ABN AMRO BANK N.V. 1,329,905 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明:柳州化学工业集团有限公司是公司的控 股股东,与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系,公司于

2005 年月

11 月2日完成股权分置改革,当时大股东做出了

12 个月内不上市交易或转让其所持公司股票, 且在报告期内较好地履行了该承诺,因此报告期内其所持股份未发生变化且全部仍为有 限售条件的股份;

其他股东之间未知是否有关联交易或一致行动人关系. 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件

1 柳州化学工业集团有限公司 86,324,504

2006 年11 月3日9,541,090 自柳化股份股权分置改革方案 实施之日起,在12 个月内不 转让或上市交易所持柳化股份 的股票;

在前述承诺期满之 后,通过证券交易所挂牌出售 所持获得流通权的柳化股份股 票占股份总数的比例在

12 个 月内不超过 5%,24 个月内不 超过 10%且最低持股比例不低 于30%.

2 柳州凤山糖业集团有限责任公 司688,288

2006 年11 月3日688,288 自股权分置改革方案实施日起

12 个月内不上市交易或转让

3 桂林市农业生产资料有限公司 688,288

2006 年11 月3日688,288 自股权分置改革方案实施日起

12 个月内不上市交易或转让

4 广西柳州钢铁(集团)公司 688,288

2006 年11 月3日688,288 自股权分置改革方案实施日起

12 个月内不上市交易或转让

5 柳城县农业生产资料公司 688,288

2006 年11 月3日688,288 自股权分置改革方案实施日起

12 个月内不上市交易或转让

6 中国石化集团宁波工程有限公 司344,144

2006 年11 月3日344,144 自股权分置改革方案实施日起

12 个月内不上市交易或转让

2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更. 柳州化工股份有限公司

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四、董事、监事和高级管理人员

1、董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

2、新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 报告期内,由于监事冯思林女士因退休辞去公司股东监事职务,为保持监事会的合 法有效运行,公司监事会选举潘文捷先生为公司第二届监事会监事,并经

2006 年第一次 临时股东大会审议通过,潘文捷先生的监事任期到本届监事会任期届满为止.

五、管理层讨论与分析

(一)报告期内整体经营状况概述 报告期内,公司经营以 节约挖潜降成本,稳产高产要效益 为指导思想,通过调 整产品结构、加强成本管理、充分发挥循环经济作用等管理措施,积极应对产品市场的 变化.针对硝酸系列产品市场价格有所回落等情况,公司及时调整了产品结构,加大了 正处于需求旺季的尿素等化肥产品的生产;

为克服产品价格下降给公司带来的损失,公 司加强了内部管理,狠抓型煤产量和质量,使型煤产量较年初增加一倍,提高了原料煤 的利用效........