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福建省南纸股份有限公司

600163 2009 年半年度报告 福建省南纸股份有限公司

2009 年半年度报告

1 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况

2

三、股本变动及股东情况

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四、董事、监事和高级管理人员情况

5

五、董事会报告

6

六、重要事项

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七、财务报告(未经审计)15

八、备查文件目录

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2009 年半年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

(二) 公司董事唐福民先生因公出差请假.

(三) 公司半年度财务报告未经审计.

(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.

(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

(六) 公司董事长黄国英先生、总经理林孝帮先生、财务总监郑剑军女士及财务部经 理阮慧忠女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:福建省南纸股份有限公司 公司法定中文名称缩写:福建南纸 公司英文名称:Nanzhi Co., Ltd., Fujian 公司英文名称缩写:FJNZ

2、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:福建南纸 公司 A 股代码:600163

3、 公司注册地址:福建省南平市滨江北路

177 号 公司办公地址:福建省南平市滨江北路

177 号 邮政编码:353000 公司国际互联网

网址:http://www.nanping-paper.com 公司电子信箱:nzzqb@fjnz163.com

4、 法定代表人:黄国英

5、 公司董事会秘书:黄金镖

电话: 0599-8808806 传真: 0599-8801260 E-mail:nzzqb@fjnz163.com 联系地址: 福建省南平市滨江北路

177 号 公司证券事务代表:李永和

电话:0599-8808806 传真:0599-8801260 E-mail:nzzqb@fjnz163.com 联系地址:福建省南平市滨江北路

177 号 福建省南纸股份有限公司

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6、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点:公司证券投资部

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产 4,317,569,470.98 3,633,439,702.57 18.829 所有者权益(或股东权益) 2,113,937,419.57 2,171,882,160.13 -2.668 每股净资产(元) 2.930 3.011 -2.668 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 -169,751,271.49 30,310,780.15 -660.036 利润总额 -169,988,055.16 30,721,159.26 -653.326 净利润 -164,056,713.06 26,051,598.82 -729.738 扣除非经常性损益后的净利润 -154,797,922.41 -37,764,411.33 -309.904 基本每股收益(元) -0.227 0.044 -615.168 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) -0.215 -0.064 -235.329 稀释每股收益(元) -0.227 0.044 -615.168 净资产收益率(%) -7.761 1.145 减少 8.906 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 4,900,036.43 24,502,981.72 -80.002 每股经营活动产生的现金流量 净额(元) 0.007 0.034 -80.002

2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 39,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -9,016,614.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -275,783.65 减:少数股东权益影响额 688.76 所得税影响额 4,703.40 合计 -9,258,790.65

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条 件股份

1、国家持股 313,982,964 43.52 -268,982,964 -268,982,964 45,000,000 6.24

2、 国有法人持 股165,000,000 22.87 -165,000,000 -165,000,000

3、 其他内资持 股15,000,000 2.08 -15,000,000 -15,000,000 福建省南纸股份有限公司

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4 其中: 境内非 国有法人持股 境内自 然人持股 15,000,000 2.08 -15,000,000 -15,000,000

4、外资持股 其中: 境外法 人持股 境外自 然人持股 有限售条件股 份合计 493,982,964 68.47 -448,982,964 -448,982,964 45,000,000 6.24

二、无限售条 件流通股份

1、 人民币普通 股227,436,996 31.53 448,982,964 448,982,964 676,419,960 93.76

2、 境内上市的 外资股

3、 境外上市的 外资股

4、其他 无限售条件流 通股份合计 227,436,996 31.53 448,982,964 448,982,964 676,419,960 93.76

三、股份总数 721,419,960

100 0

0 721,419,960

100 股份变动的批准情况: (1)根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》 等法律法规, 除控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司外, 华泰资产管理有限公司等其 余8名非公开发行股票投资者所持福建南纸股份合计 21,750 万股, 禁售期为

12 个月, 禁 售期自

2008 年3月27 日开始计算, 可上市流通日为

2009 年3月27 日, 可上市流通数量 为21,750 万股.相关公告刊登于

2009 年3月21 日的《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn. (2)根据公司股东大会批准的股权分置改革方案,公司有限售条件流通股于

2009 年5月15 日第三次上市流通股,本次有限售条件的流通股上市数量为 231,482,964 股. 相关公告刊登于

2009 年5月8日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 64,386 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份数量 福建省轻纺(控股) 有限责任公司 国家 43.69 315,166,247 -7,208,713 45,000,000 质押 71,200,000 华泰资产管理有限 公司-策略投资产 品 国有法人 1.38 9,929,000 -50,071,000 上海证券有限责任 公司 国有法人 0.94 6,800,000 -8,200,000 天府早报社 国有法人 0.80 5,750,000 -9,250,000 三一集团有限公司 其他 0.55 3,934,289 3,934,289 福建省南纸股份有限公司

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5 曾颖 境内 自然人 0.35 2,500,000 2,500,000 东莞市腾兰鞋材贸 易有限公司 其他 0.29 2,057,904 2,057,904 湖北省粮油(集团) 有限责任公司 其他 0.24 1,759,039 1,759,039 黄树鑫 境内 自然人 0.22 1,600,000 1,600,000 苏玲 境内 自然人 0.22 1,585,474 1,585,474 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 福建省轻纺(控股)有限责任公司 270,166,247 人民币普通股 华泰资产管理有限公司-策略投 资产品 9,929,000 人民币普通股 上海证券有限责任公司 6,800,000 人民币普通股 天府早报社 5,750,000 人民币普通股 三一集团有限公司 3,934,289 人民币普通股 曾颖 2,500,000 人民币普通股 东莞市腾兰鞋材贸易有限公司 2,057,904 人民币普通股 湖北省粮油(集团)有限责任公司 1,759,039 人民币普通股 黄树鑫 1,600,000 人民币普通股 苏玲 1,585,474 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 在上述股东中,公司控股股东和其它前

9 名无限售流通股股东不存在任何关联关 系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;

公司未知其它前

9 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人. 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1. 福建省轻纺(控股)有 限责任公司 45,000,000

2011 年3月27 日45,000,000 非公开发行承诺

2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位:股 姓名 职务 年初持股数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股数 变动原因 温天根 监事会主席 7,552 1,880 5,672 按规定减持

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2009 年1月14 日公司四届十四次董事会审议通过了《关于聘任林孝帮先生为公 司总经理的议案》.因工作变动原因,同意吴冰文先生辞去公司总经理职务.经公司董事 会提名委员会审查同意,由董事长黄国英先生提名,同意聘任林孝帮先生为公司总经理.

2、2009 年5月8日公司四届十七次董事会审议通过了《关于选举公司第四届董事会 副董事长的议案》,选举林孝帮先生为公司第四届董事会副董事长,任期至

2010 年4月27 日止. 福建省南纸股份有限公司

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3、2009 年5月8日公司

2008 年度股东大会审议通过了《关于更换公司第四届董事 会部分董事的议案》.因工作变动原因,吴冰文先生辞去公司第四届董事会董事职务,根据《公司章程》等有关规定,大会选举陈荣先生为公司第四届董事会董事,任期至

2010 年4月27 日,与本届董事会任期一致.

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、公司报告期内总体经营情况 报告期内,国际金融危机对实体经济带来的负面影响逐渐显现,新闻纸产品国........