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湖北广济药业股份有限公司

2015 年年度报告全文

1 湖北广济药业股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年02 月 湖北广济药业股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人龚道夷先生、主管会计工作负责人刘毅先生及会计机构负责人 (会计主管人员)王琼女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 审议本次年报的公司第八届董事会第十二次会议,应到董事

8 人,实到

6 人, 董事张斌和董事王专旭因公出差未能到会, 委托董事长龚道夷代行表决权. 其他董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险. 公司已在本报告

第四节 管理层讨论及分析 中分析了公司未来发展可能 面临的风险因素和制定对策情况.敬请投资者留意查阅. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 湖北广济药业股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.9

第三节 公司业务概要.11

第四节 管理层讨论与分析.24

第五节 重要事项.39

第六节 股份变动及股东情况.44

第七节 优先股相关情况.44

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45

第九节 公司治理.52

第十节 财务报告.59 第十一节 备查文件目录.118 湖北广济药业股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、广济药业 指 湖北广济药业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 孟州公司 指 广济药业(孟州)有限公司 惠生公司 指 湖北惠生药业有限公司 普信生物 指 湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司 济康公司 指 湖北广济药业济康医药有限公司 三利制水 指 武穴市三利制水有限公司 安华公司 指 湖北安华大厦有限公司 报告期 指2015 年1月1日-2015 年12 月31 日 湖北广济药业股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 广济药业 股票代码

000952 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北广济药业股份有限公司 公司的中文简称 广济药业 公司的外文名称(如有) HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司的外文名称缩写(如有)GUANGJI PHARMA. 公司的法定代表人 龚道夷 注册地址 湖北省武穴市江堤路

1 号 注册地址的邮政编码

435400 办公地址 湖北省武穴市江堤路

1 号 办公地址的邮政编码

435400 公司网址 http://www.guangjipharm.com 电子信箱 stock@guangjipharm.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 安江波先生 邹天天女士 联系地址 湖北省武汉市武昌区中北路宏城金都 C 座 湖北省武汉市武昌区中北路宏城金都 C 座 电话 027-87836508 027-87836508 传真 027-87836508 027-87836508 电子信箱 stock@guangjipharm.com stock@guangjipharm.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 湖北广济药业股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 70701611-0 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有)

2014 年,本公司第一大股东由武穴市国有资产经营公司变更为湖北省长江产业投 资集团有限公司;

实际控制人由武穴市财政局变更为湖北省国有资产监督管理委 员会.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区中北路

31 号知音传媒大厦

16 楼 签字会计师姓名 张岭、郑波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√ 否2015 年2014 年 本年比上年增减

2013 年 营业收入(元) 560,355,471.96 485,858,038.39 15.33% 487,080,365.91 归属于上市公司股东的净利 润(元) 20,921,468.64 -218,730,743.24 109.41% 2,421,979.32 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元) 23,023,310.00 -222,727,431.11 110.34% -66,153,866.52 经营活动产生的现金流量净 额(元) -33,345,831.37 -74,693,712.75 55.36% 95,158,314.70 基本每股收益(元/股) 0.083 -0.869 109.55% 0.010 稀释每股收益(元/股) 0.082 -0.869 109.44% 0.010 加权平均净资产收益率 4.11% -36.00% 40.11% 0.34%

2015 年末

2014 年末 本年末比上年末增减

2013 年末 总资产(元) 1,620,720,878.82 1,582,469,533.44 2.42% 1,551,825,095.09 归属于上市公司股东的净资 产(元) 512,185,946.04 498,165,994.87 2.81% 716,896,738.11 湖北广济药业股份有限公司

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7 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 251,705,513 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.0831 公司不存在公司债,不存在最近两年连续亏损的情形

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、公司报告期内不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况

2、公司报告期内不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 (不适用)

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 100,300,817.19 84,703,213.69 190,770,174.30 184,581,266.78 归属于上市公司股东的净利润 -6,596,515.84 -15,490,021.76 2,462,060.44 40,545,945.80 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -8,038,051.84 -13,688,349.00 2,975,721.69 41,773,989.15 经营活动产生的现金流量净额 -54,726,759.45 8,098,772.97 7,909,263.11 5,372,892.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2015 年金额

2014 年金额

2013 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -20,467,573.04 -2,137,818.82 31,787,555.56 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 28,282,467.11 10,021,030.30 40,923,750.49 公司本报告期计入当 期损益的政府补助主 要来源于公司被省委 省政府列为龙头企业 而获得的奖励,及公 司鸟苷肌苷工艺技术 与收益相关的政府补 助. 湖北广济药业股份有限公司

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8 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -10,116,894.33 报告期内,公司诉讼 产生的需要额外支出 的费用 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回336,580.94 本期收回的以前单独 计提全额减值的销售 款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,202,339.58 -4,482,898.73 9,074,198.53 减:所得税影响额 12,752,882.67 少数股东权益影响额(税后) -1,065,917.54 -596,375.12 456,776.07 合计 -2,101,841.36 3,996,687.87 68,575,845.84 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形. 湖北广济药业股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要产品分为原料系列产品、 制剂系列产品. 其中原料系列产品为医药级、 食品级、 98%饲料级、 80%饲料级核黄素及核黄素磷酸钠;

制剂系列产品为片剂和输液. 公司主导产品核黄素即 VB2, 为体内黄酶类辅基的组成部分 (黄酶在生物氧化还原中发挥递氢作用) , 当缺乏时,就影响机体的生物氧化,使代谢发生障碍.其病变多表现为口、眼和外生殖器部位的炎症,如 口角炎、唇炎、舌炎、眼结膜炎和阴囊炎等,故本品可用于上述疾病的防治.公司核黄素(VB2)产、销 量居世界前列. 公司实行产销一体化的经营模式,主要采用自产自销的形式进行日常经营.公司和控股子公司孟州公 司主要生产 VB2,再对外销售获得收入;

公司控股子公司惠生公司主要从事 VB6 的生产和销售;

全资子 公司济康医药主要从事制剂的生产和销售. 报告期内的公司主营业务未发生重大变化.近年来,受益于我国人口数量的增长、人均可支配收入的增 加、老龄化进程的加快、医保体系不断健全等因素的推动,人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放, 我国目前已成为全球药品消费增速最快的地区之一, 医药需求的快速增长为医疗行业创造了巨大需求;

随着 医药卫生体制改革的不断深化,我国将逐步建立四位一体的基本医疗卫生制度, 为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务,进一步扩大了消费需求和提高用药水平. 我国医药制造业行业集中度明显,市场份额正在逐步向少数规模大, 技术、 资金实力较强的企业集中. 公司所属的医药行业是国民经济的重要组成部分,一直保持较快的增长速度,其周期性与产品生命周期密 切相关. 公司是以生产、 销售医药原料药及制剂、 食品添加剂、 饲料添加剂为主的国家重点高新技术企业, 自主研发的核黄素生产技术多次获得了国家及省科技进步奖. 公司三条生产线已通过新版 GMP 认证(产品 生产质量管理规范).

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 湖北广济药业股份有限公司

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10 固定资产 无形资产 在建工程 同比增长 43.55%,主要由于公司大金产业园的建设

2、主要境外资产情况 (不适用)

三、核心竞争力分析 公司是以生产、销售医药原料药及制剂、食品添加剂、饲料添加剂为主的国家重点高新技术企业,公 司立足高新技术,坚持走自主创新之路,主导产品核黄素市场占有率位居世界前列. 生产专利方面:截至报告期末,公司获国内外专利授权20个.其中主导产品核黄素产品获国内外专利 授权15个,其他产品5个.本报告期,公司 一种去除乳酸中硫酸根和钙离子的方法 成功获得国家专利权. 产品质量体系建设方面:生产和质量部门积极完善硬件和软件体系,大力提升质量管理水平........