PDF《源怡股份》

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2018 年度报告 源怡股份 NEEQ :

831702 山东源怡能源股份有限公司 (Shandong Yuanyi Energy lncorporated)

2 公司年度大事记 公司既

2018 年年初完成环保工程升级改造项目后,于年末启动锅炉设备 技术改造项目.

根据设计要求,改造完成投入运营的锅炉设备将在节能降耗方 面进一步优化,从而提高公司整体收益水平.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

33 第十一节 财务报告.38

4 释义 释义项目 释义 源怡股份、本公司或公司 指 山东源怡能源股份有限公司 浩源热电 指 淄博浩源生物质能热电有限公司(本公司的前身) 控股股东 指 孙兆明 实际控制人 指 孙兆明、李爱清、孙浩源 章程、公司章程 指 山东源怡能源股份有限公司的公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 企业会计准则 指 财政部颁布的《企业会计准则》 审计机构 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 《审计报告》 指 和信审字(2019)第000182 号《审计报告》及其后附 的财务报表、附注 元、万元 指 人民币元 、万元 报告期、本期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人孙兆明、主管会计工作负责人敖盛洋及会计机构负责人(会计主管人员)敖盛洋保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、生物质燃料供应变化风险 公司发电所需原料主要来源于厂址

50 公里半径范围内林业 采伐及木材加工废弃物、林下草灌植物和农作物秸秆等.虽然 辐射半径内的生物质原料供应比较充足,同时公司已与主要原 料供应商签订了长期的供货意向书,但若所在区域林业资源开 发政策、农作物种植及秸秆利用方式发生变化,可能对公司生 物质原料供应产生不利影响.

2、生物质发电项目上网定价政策变动 的风险 根据国家发展和改革委员会于

2010 年7月发布的《关于完 善农林生物质发电价格政策的通知》 (发改价格[2010]1579 号) , 新建农林生物质发电项目未采用招标确定投资人的,统一执行 标杆上网电价每千瓦时 0.75 元(含税);

通过招标确定投资人 的,上网电价按中标确定的价格执行,但不得高于全国农林生 物质发电标杆上网电价.公司属于未采用招标方式确定的投资 人,生物质发电电价由国家发展改革委员会制定,公司无法自 行调整价格,若未来发改委定价机制有所调整,将对公司业绩 产生一定影响.

3、实际控制人不当控制风险 孙兆明、李爱清、孙浩源为公司的实际控制人,合计持有 公司 73.87%的股份.虽然公司已制订了《关联交易管理制度》、 《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》等保护中小股 东利益的一系列制度,进而从制度安排上降低了实际控制人不 当控制的风险,但如果实际控制人利用其控股地位,通过行使 投票表决权等方式对本公司经营决策、投资方向、人事安排等

6 进行不当控制将可能损害本公司及其他股东的利益.

4、短期偿债风险 生物质发电项目所需建设资金较大,除股东原始投入外, 资金来源主要依靠银行借款及向实际控制人借款解决,导致公 司流动负债金额较大,截至

2018 年12 月31 日公司向实际控制 人借款余额为 121,365,263.23 元.虽然公司生物质发电项目电 力及热力销售收入稳定,但如果实际控制人要求公司偿还借款, 将会使公司面临一定的短期偿债风险.

5、电力行业环保政策变化的风险 从长期来看,国家将会持续加大对环境保护的支持力度, 环保政策必将逐步严格和完善.由于环保政策的制定和推出牵 涉的范围较广,涉及的产业细分众多,对各行业发展影响较为 复杂,因此其出台的时间和力度具有一定的不确定性. 随着电力行业环保政策不断细化和更新,公司对环境污染 治理设施的不断投入将对公司业绩产生一定影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 山东源怡能源股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Yuanyi Energy lncorporated 证券简称 源怡股份 证券代码

831702 法定代表人 孙兆明 办公地址 山东省淄博市淄川区昆仑镇北小庄村东

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 敖盛洋 职务 董事、董事会秘书、副总经理、财务总监 电话 0533-5552966 传真 0533-5559688 电子邮箱 zbhyasy@163.com 公司网址 www.yynygf.com 联系地址及邮政编码 山东省淄博市淄川区昆仑镇北小庄村东,255192 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司档案室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2010 年12 月17 日 挂牌时间

2015 年1月14 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-44 电力、热力生产和供应 业-441 电力生产-4419 其他电力生产 主要产品与服务项目 公司的主要产品为电力及热力;

主要服务项目为:电力生产、入 网销售,热力生产、供应. 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 81,580,000 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 孙兆明 实际控制人及其一致行动人 孙兆明、李爱清、孙浩源

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91370300566736439Q 否 注册地址 山东省淄博市淄川区昆仑镇北小 庄村东 否 注册资本(元) 81,580,000.00 否

五、 中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街

115 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 赵卫华、陈涛 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路

59 号盐业大厦

7 层

六、 自愿披露 适用 √不适........