PDF《安徽省皖能股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告》

1 股票代码:000543 股票简称:皖能电力 公告编号:2012-6 安徽省皖能股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

一、增资情况概述

1、基本情况 皖能合肥发电有限公司(以下简称"皖能合肥公司" )系本公司控股子公司, 本公司持有皖能合肥公司 51%的股份,淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简 称"淮南矿业公司" )持有皖能合肥公司 49%的股份.皖能合肥公司注册资本金 为52,681 万元,主要经营电力电能、热能生产及其附属产品的生产和销售,燃 料采购及销售.截止

2011 年9月30 日,该公司资产总额 235,727 万元,负债总 额204,077 万元,净资产 31,650 万元.2011 年1-9 月实现销售收入 100,134 万元,净利润-7,987 万元. 皖能合肥公司

6 号(1*600MW)机组扩建工程是安徽省"861"行动计划和 合肥市

2009 年28 个重大工业项目之一.2008 年12 月国家能源局复函同意开展 项目前期工作,项目申请报告于

2011 年11 月18 日得到核准批复.目前,6 号机 组项目建设承包方已进驻,各项工作正在推进,计划于

2013 年5月建成投产. 为了不影响

6 号机组扩建进度, 使皖能合肥公司

6 号机组扩建工作能够顺利 进行, 公司拟与淮南矿业公司按原投资比例向皖能合肥公司进行增资,将皖能合 肥公司注册资本由 52,681 万元人民币增至 97,781 万元人民币.

2、董事会审议情况

2012 年2月7日公司召开了董事会六届二十四次会议, 会议审议通过了 《关 于对皖能合肥发电有限公司增资的议案》 .

3、是否构成关联交易 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次增资 事项涉及金额不需提交股东大会审议.本次增资事项不涉及关联交易.

2

二、增资方主体的基本情况

1、公司名称:淮南矿业(集团)有限责任公司

2、注册地址:淮南市洞山

3、法定代表人:王源

4、注册资本:1,952,156.49 万元

5、经营范围:煤炭开采与销售,洗煤,选煤,机械加工,火力发电,瓦斯气综合 利用(限分支经营)等

6、财务状况:根据经审计的财务数据,截至

2010 年12 月31 日,淮南矿业的 总资产为 10,271,969.17 万元,净资产为 2,615,191.44 万元,2010 年实现的净 利润为 94,252.72 元.

7、相互关系:淮南矿业公司与本公司无关联关系.

三、增资标的的基本情况

1、 增资方式:公司与淮南矿业公司按原投资比例向皖能合肥公司进行增资, 将皖能合肥公司注册资本由 52,681 万元人民币增至 97,781 万元人民币.其中, 本公司增资 23,001 万元.淮南矿业公司增资 22,099 万元.根据双方协商,该增 资事项依据工程进度由股东双方按投资比例分期支付,第一次于

2012 年2月底 前增资

2 亿元, 按投资比例: 本公司增资 10,200 万元, 淮南矿业公司增资 9,800 万元.剩余资本金

25100 万元,由股东双方按工程进度再行支付,其中本公司增 资12,801 万元,淮南矿业公司增资 12,299 万元.本次增资后,公司对皖能合肥 公司的出资额为 49,868.31 万元,占增资后皖能合肥公司的股权比例为 51%,股 权比例不发生变化.

2、增资用途:鉴于皖能合肥公司

6 号机组扩建的需要,上述增资资金用于 建设皖能合肥公司

6 号机组扩建项目以及适当补充流动资金.

3、资金来源:自有资金

四、本次增资对公司的影响 本次对控股子公司进行增资主要是为了满足皖能合肥公司6号机组扩建及未 来发展的需求, 有利于皖能合肥项目建设和持续发展. 符合公司的整体发展战略, 有利于公司的长远发展. 本次增资事项不存在占用公司资金的情形,未损害公司 及其股东,特别是中小股东的利益.

五、备查文件

3 董事会六届二十四次临时会议决议;

特此公告. 安徽省皖能股份有限公司董事会 二一二年二月八日