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B 山东齐成石油化工有限公司 公司债券半年度报告 (2018 年上半年) 二一八年八月 山东齐成石油化工有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

本公司半年度报告中的财务报告未经审计. 山东齐成石油化工有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

3 重大风险提示

一、对外担保风险 截至

2018 年6月末,公司对外担保为 126,643 万元,占公司同期净资产的 29.36%, 存在一定风险.如果未来被担保方受经营周期影响或经营环境变化而出现经营困难,公司 对外担保可能存在一定代偿风险.

二、应付票据余额较大的风险 截至

2018 年6月末,公司应付票据为 176,869 万元,主要为银行承兑汇票及国际 信用证.公司与多家银行合作,能够保障公司在单笔应付票据到期后,根据银行融资成本 调整使用不同银行融资品种.

三、诉讼及资产冻结的风险

2018 年以来,公司作为被告涉及与东营远浩实业有限公司合同纠纷,涉案金额分别 为2900 万元及

2538 万元,山东省广饶县人民法院判发行人分期偿还东营远浩预付款, 原告申请冻结山东齐成石油化工有限公司名下等价值设备、银行账户及土地,虽双方已达 成和解,偿付金额分期进行,且不计利息,但如果发行人无法按期偿还,东营远浩处置发 行人冻结资产,将影响发生人的正常运营. 山东齐成石油化工有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.8

一、 公司基本信息.8

二、 信息披露事务负责人

8

三、 信息披露网址及置备地

8

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

9

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

9

六、 中介机构情况.9

(四)报告期内中介机构变更情况.9

第二节 公司债券事项

10

一、 债券基本信息.10

二、 募集资金使用情况

11

三、 报告期内资信评级情况

13

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

13

五、 偿债计划

13

六、 专项偿债账户设置情况

17

七、 报告期内持有人会议召开情况.17

八、 受托管理人履职情况

18

第三节 业务经营和公司治理情况.18

一、 公司业务和经营情况

18

二、 投资状况

21

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.21

四、 公司治理情况.21

五、 非经营性往来占款或资金拆借.22

第四节 财务情况.22

一、 财务报告审计情况

22

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.22

三、 合并报表范围调整

23

四、 主要会计数据和财务指标.23

五、 资产情况

24

六、 负债情况

25

七、 利润及其他损益来源情况.27

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.27

九、 对外担保情况.27

第五节 重大事项.27

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

27

二、 关于破产相关事项

28

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.28

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

28

五、 其他重大事项的信息披露情况.28

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

28

一、发行人为可交换债券发行人.28

二、发行人为创新创业公司债券发行人

28

三、发行人为绿色公司债券发行人.28

四、发行人为可续期公司债券发行人.28

五、其他特定品种债券事项

28

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

28 山东齐成石油化工有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

5

第八节 备查文件目录

33 附件 财务报表

35 合并资产负债表

35 母公司资产负债表

37 合并利润表.39 母公司利润表

40 合并现金流量表

41 母公司现金流量表

43 合并所有者权益变动表.45 母公司所有者权益变动表.48 担保人财务报表

51 山东齐成石油化工有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

6 释义 本公司、公司、齐成石化、发 行人 指 山东齐成石油化工有限公司 本次债券 指 根据发行人

2015 年11 月25 日召开的临时股东会 通过的有关决议,经中国证监会批准,向合格投资 者公开发行总额不超过

7 亿元的公司债券 本次发行 指 本次债券的公开发行 本期债券 指 发行人本次公开发行的 山东齐成石油化工有限公 司公开发行

2016 年公司债券(第一期) 或 山 东齐成石油化工有限公司公开发行

2016 年公司债 券(第二期) 或 山东齐成石油化工有限公司公 开发行

2016 年公司债券(第三期) 报告期 指2018 年1-6 月 最近三年 指2015 年、2016 年、2017 年 投资者 指 本次债券投资者,包括本次债券的初始购买人和二 级市场购买人 募集说明书 指 本公司根据法律、法规为发行本次债券而制作的《 山东齐成石油化工有限公司公开发行

2016 年公司 债券募集说明书》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 主承销商、债券受托管理人、 开源证券 指 开源证券股份有限公司 中喜、审计机构、会计师 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 山东齐鲁、发行人律师 指 山东齐鲁律师事务所 大公、评级机构 指 大公国际资信评估有限公司 《债券受托管理协议》 指 山东齐成石油化工有限公司与开源证券股份有限公 司签署的《山东齐成石油化工有限公司公开发行

2016 年公司债券受托管理协议》 《债券持有人会议规则》 指 《山东齐成石油化工有限公司公开发行

2016 年公 司债券持有人会议规则》 债券持有人 指 本次债券的投资者 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 《公司章程》 指 《山东齐成石油化工有限公司公司章程》 工作日 指 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日(不包 括法定假日或休息日) 法定假日 指 中华人民共和国的法定假日(不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日) 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 中国石油 指 中国石油天然气集团公司 中国石化 指 中国石油化工集团公司 中国海油 指 中国海洋石油总公司 山东齐成石油化工有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

7 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 环保部 指 中华人民共和国环境保护部 国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部 安监总局 指 中华人民共和国国家安全生产监督管理总局 芳烃及液化气装置 指 芳烃装置及液化气综合利用装置和配套工程 山东齐成石油化工有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

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第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 山东齐成石油化工有限公司 中文简称 齐成石化 外文名称(如有) QICHENG PETROCHEMICA 外文缩写(如有) QICHENG PETROCHEMICA 法定代表人 王洪波 注册地址 山东省东营市广饶镇工业园 办公地址 山东省东营市广饶镇工业园 办公地址的邮政编码

257300 公司网址 http://www.sdqcpc.com/ 电子信箱 zijinyunyingbu@sdqcsh.com

二、信息披露事务负责人 姓名 西志颖 联系地址 东营市广饶镇工业园 电话 0546-6261767 传真 0546-6261767 电子信箱 zijinyunyingbu@sdqcsh.com

三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sse.com.cn/ 半年度报告备置地 东营市广饶镇工业园 山东齐成石油化工有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

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四、报告期内控........