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浙江华电智能电站设备股份有限公司

2015 年年度报告

1 华电智能 NEEQ :

835949 浙江华电智能电站设备股份有限公司 ( Zhejiang Huadian Intelligent Power Equipment Co.

,Ltd. ) 年度报告

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3 公司年度大事记

1、2015 年1月,公司被评为建德市重点工业企业.

2、2015 年9月,由中电联全国电力设备管理网主办、浙江华电 智能电站设备股份有限公司协办《全国燃料管控及数字化建设研讨会》 在浙江省杭州市建德市顺利闭幕.

3、2015 年10 月22 日,股份公司完成了此次整体变更的工商变 更登记,领取了杭州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330100704200377L 的《营业执照》 . 浙江华电智能电站设备股份有限公司

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4 目录

第一节 声明与提示.6

第二节 公司概况.9

第三节 会计数据和财务指标摘要.11

第四节 管理层讨论与分析.13

第五节 重要事项.33

第六节 股本变动及股东情况.38

第七节 融资及分配情况.41

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.44

第九节 公司治理及内部控制.48

第十节 财务报告.55 浙江华电智能电站设备股份有限公司

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5 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、华电智能 指 浙江华电智能电站设备股份有限公司 有限公司、浙江华电 指 公司前身浙江华电电站设备有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书 律师 指 上海海华永泰律师事务所 会计师 指 北京兴华会计师事务所特殊(普通合伙) 主办券商、中银证券 指 中银国际证券有限责任公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《业务规则》 指2013 年2月8日起实行并于

2013 年12 月30 日 修改并施行的《全国中小企业股份转让系统业务 规则(试行)》 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行 公开转让之行为 景鸿商贸 指 黄冈景鸿商贸有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司法章程》 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司 章程 三会 指 董事会、监事会、股东大会 杭州聚沙 指 杭州聚沙机械制造有限公司 浙江华电智能电站设备股份有限公司

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第一节 声明与提示 声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 宏观经济风险 公司下游客户主要分布于火力发电、煤炭、化工、 港口码头等行业,下游客户所在行业的发展与国民经 济周期相关度较高,宏观经济政策的调整及其周期性 波动,均将对本公司下游客户的盈利能力及固定资产 投资政策产生较大的影响, 进而影响对本行业的需求, 行业发展的传导效应使本行业的发展与宏观经济的发 展具有较高的关联性,因此,当宏观经济处于波谷、 增速减缓时,下游行业的不景气将减少对公司产品的 需求,甚至出现下游客户要求公司延迟交付订单的情 况,对公司的生产经营造成一定的影响. 应收账款无法及时收回的风险 随着公司业务规模的快速增长,各期末应收账款 亦随之增长.2013 年末、2014 年末和

2015 年末,应 收账款金额分别为 773.75 万元、2,266.20 万元和 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报 告中财务报告的真实、完整. 北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 对公司出具了标准无保留意见的审计报告, 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 浙江华电智能电站设备股份有限公司

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7 1,995.02 万元,占营业收入的比例分别为 29.65%、 48.94%和66.21%,占比较高.主要原因为公司客户主 要为国内大中型火力发电企业、煤炭生产企业等,由 于这些单位针对设备的采购、付款等事项均制定了严 格的审批程序,支付款项时需要逐级审批,流程较长, 且经常采取集中支付的方式进行付款,造成公司应收 账款回款速度较慢.针对此情况,公司已按照谨慎性 原则计提了坏账准备, 但随着销售规模的进一步扩大, 应收账款余额将进一步增加,如果下游客户所在行业 发生重大不利或突发性事件导致不能支付款项,或者 公司不能持续加强和完善应收账款的控制和管理,会 造成应收账款不能及时收回产生坏账的风险. 公司内部治理风险 有限公司阶段,挂牌公司治理不够规范,存在诸如未 按要求提前发出会议通知、股东会届次记录不清,相 关决议书面记录及保存不完整等不规范现象. 公司董事、监事、高级管理人员持续接受中介辅导机 构项目小组的辅导, 提高了公司内部治理意识, 且2015 年9月30 日, 股份公司召开创立大会暨第一次股东大 会,审议通过了《公司章程》、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《筹资 管理办法》、《对外担保管理制度》、《关联交易管 理办法》、《防范大股东及关联方占用公司资金管理 制度》、《投资者关系管理制度》、《委托理财管理 办法》、《信息披露管理办法》、《重大投资业务管 理办法》等规章制度. 但由于股份公司成立时间较短,公司及管理层规范运 作意识的提高,相关制度切实执行及完善均需一定过 程.因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关 内部控制制度不能有效执行的风险. 实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为胡江明、郭秀丽夫妻,其通过直 接、间接持股方式控制公司的股权比例为 54.83%的股 份,且胡江明担任公司董事长、总经理职务,郭秀丽 担任公司董事职务.虽然公司通过制定 三会 议事 规则、关联交易、对外担保、对外投资、委托理财等 管理办法,进一步完善了公司法人治理结构,对控股 股东、实际控制人的相关行为进行约束,但控股股东、 实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战 略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜产生 不利影响,有可能损害公司及中小股东的利益. 人员流失的风险 本行业产品不是标准产品,大部分产品在生产之前需 根据客户实际情况设计定制,因此,行业内的竞争关 键体现在技术的竞争,研发能力是决定行业内企业优 劣的关键因素. 虽然公司一直致力于从内部培养人才, 但除了创业团队之外,仍可能需要持续的吸引优秀人 浙江华电智能电站设备股份有限公司

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8 才加入.公司目前通过提高管理人员以及核心技术人 员待遇、股权激励等政策维持人员稳定性,但在未来 发展过程中,随着竞争加剧,竞争对手会采取多种手 段吸纳人才,公司现有人才仍存在流失的潜在风险. 原材料价格波动的风险 本公司业务开展有赖于以合理价格及时采购足够数量 的高品质原材料,如钢材、液压设备、升降设备、电 动机、减速机等,该等原材料的市场价格可能出现一 定幅度波动,并直接或间接地影响经营成本.若出现 原材料供应急剧短缺或价格大幅上涨导致的成本上升 无法完全转嫁的情况,则本公司可能面对单个项目利 润减少甚至亏损的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 浙江华电智能电站设备股份有限公司

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 浙江华电智能电站设备股份有........