PDF《金辉集团股份有限公司》

B 金辉集团股份有限公司 公司债券年度报告 (2017 年) 二一八年四月 金辉集团股份有限公司公司债券年度报告(2017 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 金辉集团股份有限公司公司债券年度报告(2017 年)

3 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前,应认真考虑各项可能对公司债券的偿 付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读各期募集 说明书中的 风险因素 等有关章节. 截至本报告披露日,公司债券面临的风险因素除地产行业公司普遍性存在的资产负债 率较高、毛利率趋降、土地价格普涨等经营性风险之外,也面临较大的行业政策调控不确 定性风险.公司将顺应政策调控方向,因城施策,不断提升产品质量,增强对政策调整的 应变能力.同时,本期公司经营活动现金流出较大,主要系公司

2017 年积极拓展,在重庆 、杭州、合肥以及珠三角等重点区域和城市进行项目储备,土地款支出增加;

另外由于公 司经营规模扩大,项目开发工程款支出也出现一定增幅.2018 年公司采取稳中有进的经营 策略,根据在手项目推盘节奏,

2018 年公司经营活动现金流入足以覆盖经营活动现金支 出并有较大结余. 除上述变化情况之外,公司债券目前面临的风险因素与《金辉集团股份有限公司公司 债券

2016 年年度报告》所披露的风险因素没有重大变化. 金辉集团股份有限公司公司债券年度报告(2017 年)

4 目录 重要提示

2 重大风险提示

3 释义

5

第一节 公司及相关中介机构简介

6

一、 公司基本信息

6

二、 信息披露事务负责人

6

三、 信息披露网址及置备地

6

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

7

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

7

六、 中介机构情况

7

七、 中介机构变更情况

8

第二节 公司债券事项

8

一、 债券基本信息

8

二、 募集资金使用情况

9

三、 跟踪资信评级情况

10

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

12

五、 偿债计划

13

六、 专项偿债账户设置情况

14

七、 持有人会议召开情况

14

八、 受托管理人履职情况

14

第三节 业务和公司治理情况

16

一、 公司业务情况

16

二、 公司治理、内部控制情况

20

三、 公司独立性情况

20

四、 业务经营情况分析

21

五、 投资状况

22

六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约

22

七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

22

第四节 财务情况

23

一、 审计情况

23

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

23

三、 主要会计数据和财务指标

23

四、 资产情况

25

五、 负债情况

26

六、 利润及其他损益来源情况

29

七、 对外担保情况

29

第五节 重大事项

31

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

31

二、 关于破产相关事项

31

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

31

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

32

五、 其他重大事项的信息披露情况

32

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

33

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

33

第八节 备查文件目录

34 附件 财务报表

36 担保人财务报表

52 金辉集团股份有限公司公司债券年度报告(2017 年)

5 释义 本公司、公司、金辉集团 指 金辉集团股份有限公司 公司董事会、董事会 指 金辉集团股份有限公司董事会 金辉投资 指 金辉投资(香港)有限公司 上交所 指 上海证券交易所 管理办法 指 公司债券发行与交易管理办法 中信证券 指 中信证券股份有限公司 国信证券 指 国信证券股份有限公司 资信评级机构、评级机构、上 海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 元/万元/亿元 指 如无特别说明,为人民币元/万元/亿元 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 金辉集团股份有限公司公司债券年度报告(2017 年)

6

第一节公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 金辉集团股份有限公司 中文简称 金辉集团 外文名称(如有) RADIANCE GROUP Co., LTD. 外文缩写(如有) Radiance Group 法定代表人 林定强 注册地址 福州市仓山区建新镇淮安路

8 号D2#商业楼 办公地址 北京市朝阳区望京启阳路金辉大厦

42 层 办公地址的邮政编码

100102 公司网址 www.radiance.com.cn 电子信箱 ir@radiance.com.cn

二、信息披露事务负责人 姓名 陈朝荣 联系地址 北京市朝阳区望京启阳路金辉大厦

42 层 电话 010-85959599 传真 010-85958852 电子信箱 ir@radiance.com.cn

三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易 场所网站网址 www.sse.com.cn 年度报告备置地 北京市朝阳区望京启阳路金辉大厦

42 层 金辉集团股份有限公司公司债券年度报告(2017 年)

7

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称:金辉投资(香港)有限公司 报告期末实际控制人名称:林定强

(一)报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 适用√不适用

(二)报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 适用 √不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

2017 年2月24 日,公司

2017 年第一次临时股东大会审议通过,选举周长亮先生、张 晓锋先生、郭艳芳女士为公司新任监事,任职期限自

2017 年2月至

2018 年9月.林茂盛 先生、林熙先生、陈云女士不再担任公司监事. 周长亮先生,男,1980 年7月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权.2004 年7月至

2010 年5月,历任中海地产集团有限公司广州分公司策划专员、销售主管,西安 分公司销售经理、客服经理、销售管理中心总经理;

2010 年5月至

2014 年5月,任西安万 科企业有限公司市场营销中心总经理;

2014 年5月至

2015 年8月,任中惠熙元房地产集团 有限公司品牌营销中心总经理兼东莞公司总经理.2015 年9月至今,任金辉集团西安区域 总经理.现任本公司监事、西安臻萃房地产有限公司董事兼总经理、陕西枫泓房地产开发 有限公司执行董事兼总经理. 张晓锋先生,男,1964 年2月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权.1986 年8月至

1993 年1月,任南京特种灯泡厂有限责任公司技术员、团委副书记;

1993 年1月至1999 年12 月,任江苏省信息市场信息部经理、行政人事经理;

2000 年1月至

2006 年6月,任江苏省苏建集团股份有限公司副总经理;

2006 年6月至

2010 年12 月,任江苏融侨 置业有限公司副总经理;

2011 年1月至今任金辉集团南京片区总经理.现任本公司监事、 南京乾景房地产开发有限公司董事兼总经理、苏州旭邦置业有限公司董事. 郭艳芳女士,女,1974 年7月出生,本科学历,中国国籍,拥有加拿大永久居留权.

1996 年8月至

2000 年5月,任北京市崇文区城市建设开发公司工程部工程师;

2000 年5月至

2004 年4月,任新世界中国地产有限公司预算合约部造价工程师;

2004 年4月至

2007 年2月,任当代置业(中国)有限公司预算合约部经理;

2007 年2月至

2016 年4月,任龙 湖地产有限公司造价采购部成本检查中心负责人;

2016 年4月至

2017 年6月,任金辉集团 成本管理中心总经理;

2017 年2月至今任金辉集团运营管理中心总经理.现任本公司监事 . 除此以外,截至本报告披露日,公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理 人员没有发生其他变更.

六、中介机构情况

(一)出具审计报告的会计师事务所 名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 金辉集团股份有限公司公司债券年度报告(2017 年)

8 办公地址 福建省福州市祥板路口阳光城时代广场

22 层 签字会计师姓名 胡素萍、陈思荣

(二)受托管理人/债权代理人 债券代码

136145、

136331、

136400

135462、

135603、

135803 债券简称

16 金辉

01、16 金辉

02、16 金辉

03 16 金辉

04、16 金辉

05、16 金辉

06 名称 中信证券股份有限公 司 国信证券股份有限公 司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥 路48 号中信证券大厦

22 层 北京市西城区金融大 街兴盛街

6 号国信证 券大厦

3 楼 联系人 何佳睿、杨昕 陈探、王雪 联系电话 010-

60833626、010-

60836755 010-........