PDF《天津信托有限责任公司》

1 天津信托有限责任公司 天津信托有限责任公司 天津信托有限责任公司 天津信托有限责任公司

2012 2012

2012 2012 年年度报告全文 年年度报告全文 年年度报告全文 年年度报告全文 二二二二一三年四月 一三年四月 一三年四月 一三年四月

2 天津信托有限责任公司

2012 年年度报告

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1、重要提示 、重要提示 、重要提示 、重要提示 1.

1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任. 1.2 公司股东董事李林、黄书平,独立董事马君潞因公务未能出席董 事会,股东董事李林委托股东董事董建新、股东董事黄书平委托职工董 事张维、独立董事马君潞委托独立董事樊振荣出席董事会并行使表决权. 1.3 公司独立董事对本年度报告所披露的内容进行了认真审查,认为 本年度报告的内容是真实、准确、完整的. 1.4 华寅五洲会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告. 1.5 公司总经理张维、总会计师尹梅、财会部负责人李瑞聪声明:保 证本年度报告中财务报告真实、完整.

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2、公司概况 、公司概况 、公司概况 、公司概况 2.1 2.1 2.1 2.1 公司简介 公司简介 公司简介 公司简介 2.1.1 历史沿革 天津信托有限责任公司前身是中国人民银行天津市信托投资公司, 成 立于

1980 年,是国内最早成立的信托投资机构之一;

1988 年经中国人民 银行批准,进行股份制改造,吸收天津市财政局等股东单位合股经营, 名称定为天津信托投资公司;

1997 年,天津市财政局成为公司第一大股 东,公司注册资本为人民币

17076 万元,名称定为天津信托投资有限责

3 任公司;

2000 年,公司各股东按出资比例进行增资扩股,注册资本为人 民币

5 亿元;

2003 年,公司经股权转让和进一步增资扩股后,股东单位 为10 家,注册资本为人民币 14.25 亿元;

2007 年,公司用公积金转增股 本后,注册资本为人民币

15 亿元.天津市财政局、中国节能投资公司为 公司并列第一大股东.

2009 年4月,中国银行业监督管理委员会银监复(2009)131 号《关 于批准天津信托投资有限责任公司调整股权结构的批复》 ,批准公司原第 三大股东天津海泰控股集团有限公司受让公司原股东中国节能投资公 司、天津天铁冶金集团有限公司和天津华泽(集团)有限公司所持我公 司全部股权,天津海泰控股集团有限公司持有公司 51.05%的股权,成为 公司第一大股东,公司实际控股人.股东单位由

10 家变为

7 家.

2009 年6月,中国银行业监督管理委员会银监复(2009)210 号《关 于天津信托投资有限责任公司变更公司名称和业务范围的批复》 ,同意 天津信托投资有限责任公司 更名为 天津信托有限责任公司 .

2010 年2月,中国银监会以银监复【2010】85 号下发了《关于批准 天津信托有限责任公司股权变更及调整股权结构的批复》 ,公司原并列第 一大股东天津市财政局将所持有的公司 23.16%的股权,原第六股东天津 市津能投资公司将所持有的公司 8.42%的股权, 原第四股东天津经济技术 开发区财政局将所持有的公司 10.53%的股权转让给天津市泰达国际控股 (集团)有限公司(公司新加入股东) .转让后天津市泰达国际控股(集团)有限公司持有公司 42.11%的股权,成为公司的第二大股东.公司股 东由

7 家变更为

5 家.

2012 年7月,中国银监会天津监管局以津银监复【2012】357 号下发 了《关于天津信托有限责任公司变更股权的批复》 ,批准公司原股东天津

4 环球磁卡股份有限公司将持有的 7,895,000 元股权转让给天津海泰控 股集团有限公司.转让后天津海泰控股集团有限公司持有公司 51.58%的 股权,仍为公司的第一大股东,实际控股人.公司股东由

5 家变更为

4 家. 2.1.2 公司的法定中文名称:天津信托有限责任公司 公司的中文简称:天津信托 2.1.3 公司的法定英文名称:Tianjin Trust Co.,Ltd. 公司的英文简称:Tianjin Trust 2.1.4 法定代表人:王海智 2.1.5 注册地址:天津市河西区围堤道 125-127 号天信大厦,邮政编 码:300074 2.1.6 国际互联网

网址: www.tjtrust.com,电子信箱: office@tjtrust.com 2.1.7 信息披露事务负责人:张维 信息披露事务联系人:冉启文 联系

电话:022-28408259,传真:022-28408279,电子信箱: office@tjtrust.com 2.1.8 公司指定信息披露报纸:金融时报 2.1.9 公司年度报告备置地点:天津信托有限责任公司董事会(天信 大厦) 2.1.10 公司聘请的会计师事务所:华寅五洲会计师事务所 地址:天津开发区广场东路

20 号滨海金融街―E7106 室2.1.11 公司聘请的律师事务所:无2222. . . .2

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2 组织结构 组织结构 组织结构 组织结构

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3、公司治理 3.1 3.1 3.1 3.1 公司治理结构 公司治理结构 公司治理结构 公司治理结构 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 股东 股东 股东 股东 截至

2012 年末,公司股东

4 家,持有 10%以上(含10%)股份的股东 如下: 股东名 称 持股 比例 法定 代表人 注册 资本 注册地址 主要经营业务及主要财务情况 天津海 泰控股 集团有 限公司 51.58% 刘津元 25.6 亿元 天津华苑 产业区梅 苑路

6 号 海泰大厦 11-12 层 主营业务为:天津滨海高新技 术产业开发区基础设施建设、 土地开发与转让、高科技投资 和配套服务业.

2012 年末总资 产为 313.7 亿元, 总负债为

228 亿元,所有者权益为 85.7 亿元. 天津市 泰达国 际控股 (集团) 42.11% 刘惠文 106.1 亿元 天津经济 技术开发 区盛达街

9 号泰达金融广场 主营业务为:承担天津市市属 国有金融资产出资人的职责, 对控股金融机构的经营情况和 绩效水平进行考核管理,对授 权范围内的国有金融资产依法

6 有限公 司11 层 实施监督,负责国有金融资产 的保值增值.

2012 年末总资产 为132.3 亿元, 总负债为 23.49 亿元,所有者权益为 108.81 亿元. 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2 董事、董事会及其下属委员会 董事、董事会及其下属委员会 董事、董事会及其下属委员会 董事、董事会及其下属委员会 截至

2012 年末,公司董事会人员构成如下: 姓名职务性别年龄选任日期 所推举 的股东 名称 该股东持 股比例 % 简要履历王海智 董事长 男58 2007.6 天津海 泰控股 集团有 限公司 51.58

1974 年-1988 年, 历任河北省围场县公 社、镇区秘书、劳动人事局干事、副 局长,

1988 年-2000 年, 历任中国银行 河北省分行围场支行、中国银行承德 市分行、中国银行秦皇岛市分行副行 长、代行长、行长、党委书记,2000 年-2005 年底, 历任中国东方资产管理 公司石家庄办事处副总经理、 总经理、 党委副书记、党委书记,天津办事处 党委书记、 总经理,

2007 年6月―2009 年6月,任天津信托投资有限责任公 司党委书记、董事长,2009 年7月至 今,任天津信托有限责任公司党委书 记、董事长. 赵毅 副董事长 男39 2012.7 天津海 泰控股 集团有 限公司 51.58 1996.07-1998.12 中国投资银行天津分 行国际业务部工作;

1998.12-2005.10 国家开发银行天津分行信贷处工作, 任正科级行员(其间:1999.09-2002.07 南开大学工商管理专业学习,并获得 硕士学位;

2002.09-2005.07 南开大学 金融学专业学习,并获得博士学位) ;

2005.10-2007.01 天津松江集团财务总 监........