PDF《信息披露》

公司是国家高新技术 企业 !广东 省创新 型企 业 近 年来 公司 先后 承担 了多项 国家 火炬 计划 项目 和广 东省 重大科技专项项目的研发工作 受到国家及相关地方政策倾斜支持 年度 及!(&

) 年&

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月 公司 在营 业外收入确认的财政补贴金额分别为 $&

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万元!+!!*+'

万元!万 元和 !)!*-+ 万元 影 响当 期净 利润 的 比例分别为 &

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$*!/0和+*1+0# 未来几年 公司将 持续 加强 研发 投入并 承担 政府 资助 的研 发项 目 公 司将可 能继 续收 到相 关政 府补 贴 但 每年实际收到的资金及确认的营业外收入的金额会因为具体项目的不同而不同 可能存在一定波动性$ 2主营业务利润来源分析 报告期内公司主营业务按类别的毛利及构成情况如下% 单位%万元 产品类别 !-#)年#3'

月!-&

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年度 !-&

1年度 !-&

$年度 毛利 占比0 毛利 占比0 毛利 占比0 毛利 占比0 家居装饰 饰面材 料., 1-1) ), 1)1. 1, $1+*!'

1)*$! 汽车内饰 饰面材 料1$!*+1 1,1) &

)*)/ 薄膜++!*'

1 人造革 1*1*.'

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1,1- 如上表 年度及 !-&

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月 家居装饰饰面材料和汽车内饰饰面材料毛利分别为 万元万元&

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),+..*1! 万元和),1.+*$. 万元 占主营业务毛利比重分别为)1*!&

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+)*$!0 和+)*//0 占比逐年提高 为毛利的最主要来源$ 薄膜和人造革毛利及其占比呈逐年下降趋势$ .&

现金流量 公司报告期内现金流量的主要情况如下% 单位%万元 项目!-&

)年&

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月!-&

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年度 !-&

1年度 !-&

$年度 经营活动 产生的 现金流 量净额 投资活动 产生的 现金流 量净额 %., ..1*1-'

*+1 筹资活动 产生的 现金流 量净额 1. 汇率变动 对现金 及现金 等价物 的影响 1) 现金及现 金等价 物净增 加额 %&

, 1)1)1$1'

期末现金 及现金 等价物 余额 1) '

五(股利分配政策 根据天安股份公司章程及修正案 股利分配政策为% &

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利润分配原则 公司利润分配政策应保持连续性&

稳定性 特别是现金分红政策的一致性&

合 理性 和稳 定性 且符 合相 关法 律&

法规及规范性文件的规定# !&

利润分配形式 公司可以采用现金&

股票或者法律&

法规允许的其他方式分配利润# 公司积极&

优先实行以现金方式进行分配# 公司具备现金分红条件的 应当采用现金分红进行利润分配# 考 虑到公司的成长性或重大资金需求 在保证现金分红最低分配比例及公司股本规模 与股 权结 构合 理的 前提下 公司可以采用股票股利方式进行利润分配# .&

现金分红条件&

时间间隔及比例 在公司当年实现的可分配利润为正 且审计机构对当年财务报告出具标准 无保 留意 见审 计报 告并 保证 公 司正常经营和长期发展的前提下 每年度进行一次现金分红 公司可以根据盈利状况进行中期现金分红# 公司最近三年内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年内实现的年均可 分配 利润 的百 分之 三十 # 每 年具体的现金分红比例方案由董事会根据公司章程 且结合公司经营状况及公司 未来 正常 经营 发展 的需 要拟 定 并提交股东大会审议批准)当公司经营活动现金流量连续两年为负数时 不得进行高比例现金分红# 公司董事会应当综合 考虑 所处 行业特 点&

发 展阶 段&

自 身经 营模 式&

盈 利水平 以及 是否 有重 大资 金支 出安 排等因素 区分下 列情 形 并 按照 本章 程规定 的程 序 提 出差 异化 的现 金分 红政策 %'

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(公司 发展 阶段 属成 熟期 且无重大资金支出安排的 进行利润分配时 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 达到 +-0) '

!(公司 发 展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的 进行利润分配时 现金分红在本次利润分 配中所 占比 例最 低应 达到 $-0)'

.(公司发展阶段属成长期且 有重 大资 金支 出安 排的 进 行利 润分 配时 现金 分红 在本 次利润 分配 中所 占 比例最低应达到 !-0)'

$(公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的 可以按照前项规定处理# $&

股票股利的分配条件 根据累计可供分配利 润&

公 积金 及现金 流状 况 公 司在 确保 最低 现金 股利分 配比 例&

保 证公 司股 本规 模和 股权结构合理的前提下 公司可以分配股票股利 具体比例由公司董事会审议通过后 提交股东大会审议决定# 1&

利润分配政策的调整 公司因外部经营环境或自身生产经营状况需要调整利润分配政策的 公司应广 泛征 求独 立董 事&

监 事的 意见,独立董事应对此发表独立意见# 新的利润分配政策应符合法律&

法规&

规范性文件的相关规定# 公司有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定 董事会应该就调整利润分配 政策 的议 案进 行详 细论 证&

说明理由 独立董事和监事会应当对调整利润分配政策的议案发表意见 调整利润 分配 政策 的议 案经 董事 会审 议通过后提交股东大会 并经出席股东大会的股东所持表决权的 !4. 以上通过# '

六(最近三年实际股利分配情况 !-&

$ 年.月&

1 日 天安股份第一届董事会第十六次会议通过决议 向全体股东派发现金股利 元# !-&

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年!月1日 天安股份第一届董事会第三十次会议通过决议 向全体股东派发现金股利 元# !-&

) 年!月!- 日 公司召开第二届董事会第九次会议通过决议 向全体股东派发现金股利 元# '

七(本次发行前滚存利润的安排 根据 !-&

1 年/月1日召开的本公司 !-&

1 年第一次临时股东大会审议通过的*关于公司首 次公 开发 行股 票 前滚存利润分配方案的 议案 + 若本 次股 票发 行并 上市成 功 则 公司 本次 发行 前滚 存的 未分配 利润 及发 行当 年 实现的利润由公司公开发行股票后登记在册的所有股东'

包括现有股东和将来持有公开发 行股 份的 股东 (共同 享有$ '

八(发行后利润分配政策 &

!利润分配原则 公司利润分配政策应保持连续性!稳定性 特别是现金分红政策的一致性!合 理性 和稳 定性 且符 合相 关法 律!法规及规范性文件的规定$ !!利润分配形式 公司可以采用现金!股票或者法律!法规允许的其他方式分配利润$ 公司积极!优先实行以现金方式进行分配$ 公司具备现金分红条件的 应当采用现金分红进行利润分配$ 考 虑到公司的成长性或重大资金需求 在保证现金分红最低分配比例及公司股本规模 与股 权结 构合 理的 前提下 公司可以采用股票股利方式进行利润分配$ .!现金分红条件!时间间隔及比例 在公司当年实现的可分配利润为正 且审计机构对当年财务报告出具标准 无保 留意 见审 计报 告并 保证 公 司正常经营和长期发展的前提下 每年度进行一次现金分红 公司可以根据盈利状况进行中期现金分红$ 公司最近三年内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年内实现的年均可 分配 利润 的百 分之 三十 $ 每 年具体的现金分红比例方案由董事会根据公司章程 且结合公司经营状况及公司 未来 正常 经营 发展 的需 要拟 定 并提交股东大会审议批准)当公司经营活动现金流量连续两年为负数时 不得进行高比例现金分红$ 公司董事会应当综合 考虑 所处 行业特 点!发 展阶 段!自 身经 营模 式!盈 利水平 以及 是否 有重 大资 金支 出安 排等因素 区分下列情形 并按照本章程规定的程序 提出差异化的现金分 红政策 %&

!公司 发展 阶段 属成 熟期 且 无重大资金支出安排的 进行利润 分配 时 现金 分红 在本 次利 润分 配中 所占 比例最 低应 达到 +-0) !!公司 发展 阶段属成熟期且有重大资金支出安排的 进行利润分配时 现金分红在本次利 润分 配中所 占比 例最 低应 达到 $-0).!公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的 进行利润分配时 现金分红在本次利润 分配 中所 占比 例最低应达到 !-0)$!公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的 可以按照前项规定处理$ $!股票股利的分配条件 根据累计可供分配利 润!公 积金 及现金 流状 况 公 司在 确保 最低 现金 股利分 配比 例!保 证公 司股 本规 模和 股权结构合理的前提下 公司可以分配股票股利 具体比例由公司董事会审议通过后 提交股东大会审议决定$ 1!利润分配政策的调整 公司因外部经营环境或自身生产经营状况需要调整利润分配政策的 公司应广 泛征 求独 立董 事!监 事的 意见 独立董事应对此发表独立意见$ 新的利润分配政策应符合法律!法规!规范性文件的相关规定$ 公司有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定 董事会应该就调整利润分配 政策 的议 案进 行详 细论 证! 说明理由 独立董事和监事会应当对调整利润分配政策的议案发表意见 调整利润 分配 政策 的议 案经 董事 会审 议通过后提交股东大会 并经出席股东大会的股东所持表决权的 !4. 以上通过$ '

九(控股公司的基本情况 截至本招股意向书摘要签署日 本公司有一家控股子公司 无参股子公司$ &

!安徽天安新材料有限公司 名称安徽天安 新材料 有限公 司 注册号 1)-56 注册地 安徽省滁 州市全 椒县十 谭现代 产业园 光辉大道 !- 号 生产经营 地 安徽省滁 州市全 椒县十 谭现代 产业园 光辉大道 !- 号 法定代表 人 洪晓明 注册资本 !-,--- 万元'

实收 资本 !-,--- 万元( 公司类型 有限责任 公司'

非 自然人 投资或 控股的 法人独资 ( 经营范围 压延薄膜 !尼龙贴 合布!塑 胶真皮 印花 压 延发泡人造革!汽 车内饰材料!高 分子材料生产!加工!销售 )货物进 出口!技 术进出 口'

国家 禁止和限 定进出 口的商 品和技 术除外 ($'

依法须 经批准的 项目 经 相关部 门批准 后方可 开展经营 活动( 成立日期 !-#. 年)月#! 日 营业期限 至!-.. 年)月## 日 登记状态 存续 股东结构 发行人出 资!-,--- 万元 占注册 资本的 #--0$ 安徽天安新材料有限公司财务数据如下'

以下数据经立信会计师事务所审计(% 单位%人民币元 项目!-#)年'

月.- 日4!-#) 年#3'

月!-#........