DOC《2018年青州市西苑小学》

2018年青州市西苑小学 部门预算 目录第一部分.

青州市西苑小学部门概况 一.主要职能 二.部门预算单位构成 第二部分. 青州市西苑小学2018年部门预算表 一.部门收支总体情况表 二.部门收入总体情况表 三.部门支出总体情况表 四.财政拨款收支总体情况表 五.一般公共预算支出情况表 六.一般公共预算基本支出情况表 七.政府性基金预算支出情况表 八.一般公共预算 三公 经费预算表 九.政府采购预算表 第三部分. 青州市西苑小学2018年部门预算情况和重要事项说明 一.预算编制的基本原则和方法 二.收支预算总体情况 三.财政拨款收支情况 四.一般公共预算支出情况 五.一般公共预算基本支出情况 六.政府性基金预算支出情况 七.重要事项说明 第四部分.名词解释 第一部分 青州市西苑小学部门概况

一、主要职能 实施小学义务教育,促进基础教育发展

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学;

2、结合学校实际,制定学校发展规划和年度计划,并做好各项工作的落实;

3、按照义务教育的要求,做好适龄儿童入学、控辍等工作;

4、组织和开展教育教学科研和教育教学改革,推动科研兴教、科研兴校;

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作;

6、负责本校财务和基建管理、筹措资金、改善办学条件等工作;

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益.

二、部门预算单位构成 青州市西苑小学部门预算包括:青州市西苑小学单位预算青州市西苑小学,2018年部门预算编制范围单位详细情况见下表: 序号 单位名称 备注

1 青州市西苑小学 第二部分 青州市西苑小学2018年部门预算表 部门公开表1 部门收支总体情况表 单位:元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数

一、一般公共预算拨款收入 1,298,108.00 教育支出 14,088,908.00

二、政府性基金预算拨款收入 往来款项 270,000.00

三、财政专户管理资金 1,570,000.00

四、事业收入

五、事业单位经营收入

六、其他收入 本年收入合计 14,368,108.00 本年支出合计 14,358,908.00

七、上级补助收入 政府调剂支出

八、附属单位上级收入 地方水利建设基金调剂支出 1,200.00

九、上年结转 增量上解 8,000.00 结转下年 收入总计 14,368,108.00 支出总计 14,368,108.00 部门公开表2 部门收入总体情况表 单位:元 科目编码 科目名称 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转 合计 14,368,108.00 12,798,108.00 1,570,000.00

205 教育支出 14,088,908.00 12,788,908.00 1,300,000.00

20502 普通教育 14,088,908.00 12,788,908.00 1,300,000.00

2050202 小学教育 14,088,908.00 12,788,908.00 1,300,000.00

234 增量上解 8,000.00 8,000.00 0.00

23401 增量上解 8,000.00 8,000.00 0.00

2340101 增量上解 8,000.00 8,000.00 0.00

240 往来款项 270,000.00 0.00 270,000.00

24001 往来款项 270,000.00 0.00 270,000.00

2400101 往来款项 270,000.00 0.00 270,000.00

252 地方水利建设基金调剂支出 1,200.00 1,200.00 0.00

25201 地方水利建设基金调剂支出 1,200.00 1,200.00 0.00

2520101 地方水利建设基金调剂支出 1,200.00 1,200.00 0.00 部门公开表3 部门支出总体情况表 单位:元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 政府调剂支出 地方水利建设基金调剂支出 增量上解 结转下年 合计 14,368,108.00 14,088,908.0 270,000.00 0.00 1,200.00 8,000.00

205 教育支出 14,088,908.00 14,088,908.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20502 普通教育 14,088,908.00 14,088,908.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2050202 小学教育 14,088,908.00 14,088,908.00 0.00 0.00 0.00 0.00

234 增量上解 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00

23401 增量上解 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00

2340101 增量上解 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00

240 往来款项 270,000.00 0.00 270,000.00 0.00 0.00 0.00

24001 往来款项 270,000.00 0.00 270,000.00 0.00 0.00 0.00

2400101 往来款项 270,000.00 0.00 270,000.00 0.00 0.00 0.00

252 地方水利建设基金调剂支出 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00

25201 地方水利建设基金调剂支出 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00

2520101 地方水利建设基金调剂支出 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 部门公开表4 财政拨款收支总体情况表 单位:元收入支出项目2018年预算数 项目合计 一般公共预算 政府性基金预算

一、一般公共预算拨款收入 12,798,108.00 教育支出 12,788,908.00 12,788,908.00

二、政府性基金预算拨款收入 增量上解 8,000.00 8,000.00 地方水利建设基金调剂支出 1,200.00 1,200.00 收入合计 12,798,108.00 支出合计 12,798,108.00 12,798,108.00 部门公开表5 一般公共预算支出情况表 单位:元 经济科目 功能科目 2018年 预算数 基本支出 项目支出 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 对事业单位 经常性补助 机关资本性支出

(一) 对事业单位资本性补助 对个人和家庭的补助 机关工资 福利支出 机关商品和服务支出 对事业单位 经常性补助 机关资本性支出

(一) 对事业单位资本性补助 对个人和家庭的补助 债务利息 及费用支出 对企 业补助 对社会保障 基金补助 其他 支出 工资福利支出 商品和 服务支出 工资福利支出 商品和服务支出 资本性 支出 资本性 支出 对个人和家庭的补助 工资 福利支出 商品和 服务支出 工资福利支出 商品和 服务支出 资本性支出 资本性 支出 对个人和家庭的补助 债务利息 及费用支出 对企 业补助 对社会保障 基金补助 其他 支出 合计 12,788,908.00 12,708,981.00 77,787.00 2,140.00

205 教育支出 12,788,908.00 12,708,981.00 77,787.00 2,140.00

20502 普通教育 12,788,908.00 12,708,981.00 77,787.00 2,140.00

2050202 小学教育 12,788,908.00 12,708,981.00 77,787.00 2,140.00 部门公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位:元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 2018年基本支出 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 12,788,908.00 12,711,121.00 77,787.00

505 对事业单位经常性补助 12,786,768.00 12,708,981.00 77,787.00

50501 工资福利支出

301 工资福利支出 12,708,981.00 12,708,981.00 0.00

30101 基本工资 4,038,456.00 4,038,456.00 0.00

30102 津贴补贴 4,889,884.00 4,889,884.00 0.00

30107 绩效工资 336,538.00 336,538.00 0.00

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,560,988.00 1,560,988.00 0.00

30110 职工基本医疗保险缴费 741,469.00 741,469.00 0.00

30112 其他社会保障缴费 70,245.00 70,245.00 0.00

30113 住房公积金 1,071,401.00 1,071,401.00 0.00

50502 商品和服务支出

302 商品和服务支出 77,787.00 0.00 77,787.00

30201 办公费 10,800.00 0.00 10,800.00

30226 劳务费 36,059.00 0.00 36,059.00

30229 福利费 10,928.00 0.00 10,928.00

30231 公务用车运行维护费 20,000.00 0.00 20,000.00

509 对个人和家庭的补助

303 对个人和家庭的补助 2,140.00 2,140.00 0.00

50901 社会福利和救助

30309 奖励金 1,510.00 1,510.00 0.00

50999 其他对个人和家庭补助

30399 其他对个人和家庭的补助支出 630.00 630.00 0.00 部门公开表7 政府性基金预算支出情况表 单位:元 科目编码 科目名称 2018年预算数 合计基本支出 项目支出 合计注:青州市西苑小学2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据 部门公开表8 一般公共预算 三公 经费预算表 单位:元 总计 因公出国(境)经费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 20,000.00 20,000.00 20,000.00 部门公开表9 政府采购预算表 单位:元 总计 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转 1,300,000.00 1,300,000.00 第三部分 青州市西苑小学2018年部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,青州市市西苑小学的收入和支出均纳入年度预算.

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益.

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制.

二、收支预算总体情况

(一)2018年收入预算14,368,108.00,其中:一般公共预算拨款收入12,798,108.00元,占89.1 %;

无政府性基金预算拨款收入;

财政专户管理资金收入1,570,000.00元,占11%;

无事业收入,无事业单位经营收入;

无其他收入;

无上年结转.

(二)2018年支出预算14,368,108.00元,其中:基本支出14,088,908.00元,占98.06%;

项目支出270,000.00元,占1.88 %;

无政府调剂支出;

地方水利建设基金调剂支出1,200.00元,占0.0084%;

增量上解8000元,占0.06 %.

三、财政拨款收支情况

(一)2018年财政拨款收入预算为12,798,108.00元,其中:一般公共预算拨款收入12,798,108.00元,占100 %;

无政府性基金预算拨款收入

(二)2018年财政拨款支出预算12,798,108.00元,其中:教育支出12,788,908.00元,占99.92%,增量上解8,000.00元,占0.06%.地方水利建设基金调剂支出1,200.00元,占0.009%.

四、一般公共预算支出情况 2018年一般公共预算支出12,788,908.00元,比上年增加693,031.00元,增长5.7%,主要原因是人员增加.一般公共预算支出具体使用情况如下:

1、教育类普通教育款小学教育项12,788,908.00元,主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出.

五、一般公共预算基本支出情况 2018年一般公共预算基本支出12,788,908.00元,其中:

1、人员经费12,711,121.00元,主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等.

2、公用经费77,787.00元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出.

六、政府性基金预算支出情况 青州市西苑小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、重要事项说明

(一)机关运行经费 青市西苑小学是非参公管理的事业单位,无机关运行经费

(二)政府采购情况 2018年政府采购预算1,300,000.00元,其中:财政专户管理资金安排1,300,000.00元.其中:政府采购货物预算1,300,000.00元,无政府采购工程预算,无政府采购服务预算.

(三)一般公共预算 三公 经费情况 2018年一般公共预算 三公 经费共计20,000.00元,与2017年基本持平,主要原因是车辆运行维护费用稳定.其中:无因公出国(境)费, 与2017年基本持平,主要原因是无出国出境;

公务用车购置及运行费20,000.00元, 2017年基本持平,主要原因是车辆运行维护费用稳定;

无公务接待费,与2017年基本持平,主要原因是无公务接待.

(四)国有资产占用使用情况 目前,青州市西苑小学共有车辆1辆,其中:局机关及参公管理的事业单位实物保障用车0辆,机要通信和应急车辆0辆,执法执勤车辆0辆,特种专业技术用车0辆,调研接待用车0辆;

事业单位业务用车1辆,特种专业技术用车0辆.青州市西苑小学无单位价值50万元以上的大型设备,2018年部门预算未安排车辆和单位价值50万元以上的大型设备购置.

(五)绩效目标设置情况 2018年部门预算未安排200万元以上项目均实行绩效目标管理,不涉及绩效目标管理. 第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由市级财政拨款形成的部门收入.按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款.

二、财政专户管理资金:指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》(财预〔2010〕88号)等有关规定,实行财政专户管理的教育收费等资金.

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入.

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

五、其他收入:指除上述 财政拨款收入 、 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入.主要包括投资收益、利息收入等.

六、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入.

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入.

八、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金.

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费.

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出. 十

一、 三公 经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中: 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及运行有关支出,其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出. 十

二、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水................