DOC《日照五月花服装股份有限公司》

日照五月花服装股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 公司名称:日照五月花服装股份有限公司 推荐机构:日照纬星企业上市服务有限公司 日期: 2017年04月26日 重要声明与提示 本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资 者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为 投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、 准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容, 请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询.

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权托管 交易中心有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履 行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对公司有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 一般词汇 公司、企业、五月花公司 指 日照五月花服装股份有限公司 法定代表人 指 张玉洋 控股股东、实际控制人 指 张玉洋、方玲系夫妻关系 董事会 指 除有前缀外,均指日照五月花服装股份有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外,均指日照五月花服装股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 日照纬星企业上市服务有限公司 律所 指 山东公明政和律师事务所 审计机构 指 北京正和信会计师事务所有限责任公司 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 服装设计 指 服装设计指运用一定的思维形式、美学规律和设计程序,将其设计构思以绘画的手段表现出来,并选择适当的材料,通过相应的裁剪方法和缝制工艺,使其进一步实物化的过程;

是指着装后的一种状态的设计. 现代人把自己在生活中创造服饰美的行为称为 服装设计 .好的设计要充分体现物品的本质功能由表及里形成一个完整的统一体 服装制造 指 服装制造是指以纺织面料为主要原料,经裁剪后缝制各种男、女服装,以及儿童成衣的活动.包括非自产原料制作的服装,以及固定生产地点的服装制做. 贴牌生产 指 贴牌生产 一词源自OEM(Original Equipment Manufacturer),英文原义是原始设备生产商.在我国往往从不同角度称之为 贴牌生产 、 代工生产 、 委托生产 、 委托加工 、 定牌制造 、 生产外包 等.虽然称谓各异,其本质都是指拥有优势品牌的企业为了降低成本,缩短运距,抢占市场,委托其它企业进行加工生产.并向这些生产企业提供产品的设计参数和技术设备支持,来满足对产品质量、规格和型号等方面的要求,生产出的产品贴上委托方的商标出售的一种生产经营模式.OEM是随着社会分工精细化而产生的一种现象,代表的实际上是一种分工和细化竞争的思想,其最大的特点在于实现了品牌与生产的分离,使生产者更专注于生产,品牌持有者则从繁琐的生产事务中解脱出来.而专注于技术、服务与品牌推广.由此可知,贴牌生产方式的运行机理就是在特殊的委托代理框架下,基于大规模定制思想实现供应链管理的生产模式. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容.

一、风险因素(列示重大风险)

1、公司治理风险 有限公司期间,公司内部治理制度不够完善,公司存在向关联方资金拆借等不规范的情况.股份公司成立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了 三会 议事规则,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系.随着公司经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司管理能力将会提出更高的要求.若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行,公司治理风险将可能影响公司的持续成长.

2、营运资金不足的风险 公司现有生产厂房过小,无法承担大批量的生产加工订单,依托现有企业规模自有资金无法承接大型订单项目,即使承担国外大批量订单,只能分批下放公司合作加工点,质量上把控难度大,营运风险加大.

3、对主要客户依赖的风险 公司

2015、2016年度、2017年第一季度销售收入主要来自于承接国外著名品牌的大型外贸公司青岛瑞川制衣和青岛兆明针织有限公司. 虽然公司通过多种渠道努力拓展新客户以及加大内销的力度,但公司对主要客户存在重大依赖,如果公司主要客户订单不及预期或者订单价格下降,将对公司盈利能力产生重大影响

4、国内外市场需求的风险 近年来国际经济形势不容乐观,相比其他国家虽然中国经济能够保持经济稳中向好的发展.但是,2016年国内生产总值增长6.7%比2015年的6.9%相比仍然减少了0.2个百分点.此外人力成本上升、能源稀缺、经济转型和结构升级的背景下,对于企业自身提出更高的要求,需要企业不断提高自身竞争力,创建属于自身的市场品牌,以应对当前经济下滑态势下的市场需求.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东张玉洋、方玲做出如下承诺: 自公司挂牌之日起十二个月内不转让本人持有的股份,亦不将该等股份进行质押等设置第三者权利.

三、股利分配政策

(一)本公司的利润分配政策 根据《公司章程》的相关规定: 第四十六条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金.公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取. 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损. 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金. 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外. 第四十七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本.但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损. 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%. 第四十八条 公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项. 第四十九条 公司利润分配政策为公司依法缴纳所得税和提取法定公积金、任意公积金后,按各方在公司注册资本中所占的比例进行分配. 公司每年现金分红比例不低于当年实现可分配利润的10%.经各方股东协商一致,可调整分红比例.

(二)近两年的股利分配情况 报告期内,公司因业务发展需要,增加了资金需求,未进行利润分配.

第二章 公司基本情况

一、挂牌公司基........