DOC《山东莱福特皮革制品有限公司》

山东莱福特皮革制品有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:山东莱福特皮革制品有限公司 推荐机构:潍坊罗杰投资咨询有限公司 日期:二一六年十一月十一日 目录 目录

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第一节 释义

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第二节 重大事项提示

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一、风险因素

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二、股东关于自愿锁定股权的承诺

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三、利润分配政策

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第三节 公司基本情况

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一、挂牌公司基本情况

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二、公司股权结构

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三、公司组织结构

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四、公司主营业务情况

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五、公司财务报表简表

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六、公司主要财务指标

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七、业务发展目标

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第一节 释义 在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 申请人、公司、莱福特 指 山东莱福特皮革制品有限公司 实际控制人、控股股东 指 宫恩文 法定代表人 指 宫恩文 董事 指 除有前缀外,均指山东莱福特皮革制品有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指山东莱福特皮革制品有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《山东莱福特皮革制品有限公司章程》及其修正案 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心成长板股权挂牌业务规则则》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 审计机构 指 山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司 律所 指 山东求是和信律师事务所 报告期 2015年、2016年1-9月元、万元 指 人民币元、万元 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第二节 重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.投资者在评价本公司时,除本挂牌交易说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、风险因素

(一)宏观环境和市场竞争的风险 皮革产业是我国国民经济中的一个重要支柱产业,国内皮革业的市场需求受国家宏观经济的影响较大,皮革业消费增长的根本驱动因素在于居民收入的快速增长及国民生活水平的提高.因此,若我国的经济增长放缓或居民收入不能得到持续提高,都将制约皮革行业的市场需求,进而对整个行业内企业经营景气度带来直接的影响.此外,国内皮革业行业已经形成众多品牌,竞争非常激烈,公司若不能在细分市场快速发展,形成具有自身特色的差异化竞争能力,将面临严峻的市场挑战.

(二)环保风险 公司生产牛一层修面、压花,牛二层PU修面、PU压花、涂饰修面、涂饰压花、牛二层绒皮等产品,主要用于安全鞋、箱包等产品的生产.国家环保部制定了如《合成革与人造革工业污染物排放标准》、《清洁生产标准――合成革工业(HJ449-2008)》、《环境标志产品技术 要求――皮革和合成革》等多项监管法规.尽管公司生产设备均通过环保部门的环保验收,在生产经营中遵照各项规章制度进行合规排放,并且公司将继续加大环保设备的投入和环保费用的支出,但不排除未来随着国家的环保排放标准的提高,公司达不到相关标准的要求,从而对公司的生产经营带来影响.

(三)行业下游波动风险 公司产品的主要下游为皮鞋、劳保鞋、工作鞋、箱包等制造业.虽然公司近年发展乐观,业绩稳步增长,但随着宏观经济增速放缓的影响,下游制造业不景气会对公司开拓新业务及业绩的增长会造成不良影响.如果公司不能积极研发,不 断开拓新的业务以争取更多的客户订单,会对公司的盈利能力与持续经营造成不良的影响.

(四)内部管理风险 大多数中小型皮革企业正在面临巨大的生存考验.在内部环境上,越是规模小的公司,单位劳动效率就越差,运营水平偏低,抵御市场风险的能力较差,缺少专业人才,跟不上日新月异的科技发展,使得企业缺少前进的动力.中小型皮革企业本身数量众多,为了生存下去,个别企业会采取偏门左道,不正当竞争行为将扰乱皮革市场的正常秩序.

(五)技术人员流失的风险 公司属于劳动力密集型企业,生产人员是公司生产力的支撑,技术人员是公司研发生产的重要保障.公司自成立以来,非常注重技术人员的引进和培养,并为技术人员建立了一套行之有效的激励机制,进而调动技术人员的积极性.但随着合成革行业的快速发展,人才竞争日趋激烈,公司可能面临技术人员流失,对公司的生产经营造成不利影响的风险.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东宫恩文、曹乃香、高密市裕祥皮革有限公司承诺:自公司股权挂牌之日起十二个月内,不转让、不委托他人管理其持有的本公司股权,也不由本公司回购其持有的该等股权.

三、利润分配政策 根据《中华人民共和国公司法》及《山东莱福特皮革制品有限公司章程》,本公司现行的利润分配政策为:

1、公司的税后利润,按下列顺序分配: (1)弥补以前年度亏损;

(2)提取10%的法定公积金;

(3)提取任意公积金;

(4)支付股东利润.

2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东会决定.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,可以经股东会决议分配. 股东会或者执行董事违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司.

3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加资本.但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损.法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五.

第三节 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称:山东莱福特皮革制品有限公司 注册资本:3000万人民币 法定代表人:宫恩文 成立日期:2006年3月21日住所:山东省潍坊市诸城市高密市醴泉街道醴泉工业园盛泉街1880号 经营范围:生产、销售皮革制品. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动.) 邮政编码:261500 电子

邮箱:zhkj001@136.com

电话: 0536-2339533 山东莱福特皮革制品有限公司系由宫恩文、曹乃香、高密市裕祥皮革有限公司共同出资设立,该公司成立于2006年3月21号,经营期限10年,位于山东省潍坊市高密市醴泉街道醴泉工业园盛泉街1880号,法定代表人宫恩文,国籍:中国.公司注册资本3000万元,截至目前实际到位资金为3000万元,其中宫恩文出资1500.00万元,占比50%;

曹乃香出资1002.914751万元,占比33.43%;

高密市裕祥皮革制品有限公司出资497.085249万元,占比16.57%. 公司有着十余年的制革经验,公司引进里意大利先进的制革技术.主要生产设备有:压花机、磨革机、片皮机、滚筒烫光机、分泡机、喷光机、滚涂机、削匀机、湿法线、熨平机等115台(套).主要产品品种有:牛一二层PU层面、PU压花、涂饰修面压花、牛二层绒皮等27个花色品种,年生产能力为6000余万平方英尺,产品主要销往山东、广东、福建、温州、浙江等40余个地区和城市,企业主要生产设备和检测设备在全国同行业中处于领行水平.

二、公司股权结构 50%16.57%33.43%

三、公司组织结构 各部门岗位职责: 公司设立后,管理制度较为完善,部门职能明确,公司决策机构及职能部门分工清晰,公司生产经营管理和控制状况良好.本公司的最高权力机构是股东会,股东会下设监事、执行董事,监事和执行董事向股东会负责,经理全权负责公司各部门的全部管理工作.其他部门职责如下:

(一)总经理 制定公司战略目标,中长期经营计划、年度经营计划,提交执行董事批准执行;

组织实施执行董事决议,并定期向执行董事报告工作;

组织实施公司投资方案,主持公司的生产经营管理工作,负责公司日常行政和业务活动;

拟定公司内部管理机构设置方案,决定组织体制和人员编制.决定公司中高层人员的提议及任免;

拟定公司的基本管理制度,企业文化建设,建立健全制度体系.确定质量管理体系方针、目标;

负责企业经济运行的控制、调整;

负责企业高新技术产品开发战略规划和有关科研机构、高等院校的合作交流;

负责政府高级人员、重大客户、部门的来访协调沟通;

执行董事授权的工作.

(二)办公室 拟定人力资源管理,行政管理,信息技术管理方面的规章制度以及公司人力资源规划;

负责公司的定岗、定员、定编、招聘和考勤工作;

建立公司的干部梯队和关键员工的职业生涯规划及员工培训;

负责公司薪酬体系的建立,薪资预算、调查、控制报酬制度的实施和不断完善;

制定公司的企业文化的建设方案并组织实施;

负责公司员工的思想教育及其合理化建议的采纳与反馈;

负责公司后勤管理工作、信息技术管理以及对外联络工作;

领导交办的其他工作.

(三)财务部 负责拟定公司会计政策、会计核算和财务管理工作,建立企业会计内部控制制度,经批准后组织实施并监督执行;

负责目标管理,组织编制公司年度财务预算和月度资金收支预算,加强对资金的管理,制订资金筹集和资金收支管理流程,及时办理信贷资金的偿付和转贷工作;

负责编报公司财务综合分析和专题分析报告.

(四)商务部 负责拟定公司组织编制项目投标阶段的经济标文件,并且管理好公司各项文件合同,同时负责组织和处理公司有关法律事务,参与分包工程招标及分包商选择工作,成本管理和控制,建立健全公司建造成本库和内部定额,组织开展公司物资、采购.开展公司投资评估,投资审核问题,收集、整理和管理与本部门业务有关的各种内外部文件和资料;

代表公司与政府主管部门、总公司或其他法人、社团等进行接洽、联系.

(五)采购部 负责对生产设备及仪器、基建材料、五金配件的采购;

各部门、日常办公用品的采购;

根据各部门物资需求数量编制月采购及资金使用计划;

采购物料质量的把关;

新供应商开发,新物料的代用开发及使用跟踪;

原料库存的分析及控制,原料市场的走势分析.

(六)生产技术部 根据市场部月、季度要、备货计划,供货计划和销售变更计划,编制生产作业计划,组织生产满足供货;

编制产品质量控制计划并组织实施,对月、季、年度生产成本进行预测,编制年度成本控制目标并实施;

组织制定工时定额、计件工资的编制;

原辅材料消耗定额,投入产出率控制计划,并予以监督实施;

参与拟订产品生产、过程控制,环境保护的制定计划并予以实施、控制;

拟定年度生产设备投资计划,拟定设备、工艺装备改造方案,报批准实施等;

负责安全生产制度的落实、产品质量保证的实施;

定期对新员工、专业技术岗位人员的技能学习培训;

制订生产任务考核办法、含计件工资、计时工资、考核工资的形成机制和生产日报表、月报表制度;

本着以完成任务为前提、提高劳动效率为目的,合理调配劳动力和工作时间,达到最佳工作状态;

完成上级交给的其他工作.

(七)质检部 负责品质制度的订立与实施;

品质活动的执行与推动;

进料、在制品、成品品质规范的制定与执行;

制程品质控制能力的分析及异常的改善;

制程品质的巡回检验与控制;

客户投诉与退货的调查、原因分析及改善措施拟订;

企业品质异常的仲裁及处理;

量规、检验仪器的校正与控制;

产品开发与试制的参与;

不合格品预防措施的订立与执行;

供应商品质能力的辅导;

供应商品质能力与品质控制绩效的评估;

品质培训计划的制定与督导及执行;

品质成本的分析;

品质资讯的收集、传导与回复;

品质保证方案的拟定并推动全面品质管理活动的进行.

(八)销售部 负责公司产品市场的开发调研、推广;

对市场和客户信息进行收集汇总、分析,拟定销售规划,依照公司拟制的销售计划制定营销策略和客户开发计划,报批后实施;

组织协调生产技术、采购部门的产品订单进度,以确保产品销售合同的按期........