DOC《青州市金瑞途机械设备有限公司》

青州市金瑞途机械设备有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:青州市金瑞途机械设备有限公司 推荐机构:山东若恒投资有限公司 日期:

2017 年11 月22 日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司执行董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,执行董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司执行董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容.

一、风险因素(列示重大风险)

(一)宏观经济波动风险 宏观经济风险形成的原因具有复杂性和多重性.通常情况下,单一的因素不可能造成经济的波动和经济体系的动荡,只有多种因素共同作用才会造成经济的波动和经济体系的动荡.当然在不同的经济条件下,各种因素对宏观经济风险的影响是不一样的.外部环境看,虽然国际经济正在恢复,但金融危机影响依然存在,全球性挑战压力加大;

从国内来看,2016年GDP增长为8.7%,但很大部分是由投资拉动,经济内生增长的动力还没有被很大程度上激发起来,政府调结构的任务仍很艰巨.

(二)公司治理风险 公司已依法建立了法人治理结构,制定了完备的《公司章程》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》等各项制度,建立了更完善的内部控制体系,完善了法人治理结构,提高了管理层规范化意识.但由于公司在治理方面存在欠缺,现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善,故公司及管理层规范运作意识的提高,相关制度的切实执行及完善均需一定过程.因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险.

(三)技术风险 我国除雪及环卫设备销售处于快速发展阶段,为适应市场养护技术不断提高和多样化的需求,保持市场竞争地位,公司始终致力于密切关注新技术、新产品的更新动态.目前,公司已形成了多品种的产品经销模式,确保不断有新产品推向市场.虽然公司对各除雪及环卫设备制造企业新技术、新产品的详细情况经过详细的市场调研及严格的可行性论证,但一旦公司对相关技术、产品及市场的发展趋势把握不当,或者除雪及环卫设备制造企业研制出的新产品、新技术不符合市场的需求,将导致公司产品断层,从而对公司的市场竞争力及盈利能力造成不利影响,公司面临新产品销售的风险.

(四)下游行业依赖风险 除雪设备行业是一个典型的需求导向型行业,下游行业的规模和投入决定了其对除雪设备的需求.如果未来下游行业市场规模出现下滑趋势,将直接影响除雪设备的要求.

(五)库存积压风险 除雪环卫市场规模保持持续快速增长,有可能吸引诸多国内大型工程机械企业加入竞争行列.除雪环卫设备研发和制造技术具有新兴性、涉及学科多、技术集成度高、与下游施工工艺结合紧密、技术更新快等特点,大型工程机械企业在整体技术研发能力、生产规模及市场方面具有较为明显的优势,一旦把主营业务投向公路养护机械行业并取得成功,其产品在价格、质量、售后等方面可能冲击公司现有库存,造成库存积压.

(六)原材料采购的风险 除雪及环卫设备的主要原材料包括:钢材、油漆、焊材以及零配件,其中钢材成本在材料成本中占有较大比重.除雪及环卫设备制造企业的上游行业为钢铁行业,目前国内铁矿石依赖于国外进口,铁矿石价格的上涨将传导到钢铁产品价格上,引起钢铁价格波动.目前看来,钢材价格尚属稳定,但未来钢材价格有大幅波动的可能,因此,钢材价格的波动将给本公司带来成本压力,可能导致本公司的营业收入波动.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 本公司有1名自然人股东,承诺如下: 本人将严格遵守青州市金瑞途机械设备有限公司股权挂牌事宜的相关规定,在股权锁定期间,定期向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况;

本人所持有的公司股份自股权挂牌之日起自愿锁定一年,期间不转让或委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的股份.在上述锁定期满后,除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本人将不转让所持有的股份. 本人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任,自愿接受有关股份转让的限制性安排并在承诺期间接受保荐机构对本人履行承诺义务的持续督导. 本人保证若未按承诺文件的规定履行承诺,将全额赔偿其他股东因此而遭受的损失.

三、股利分配政策 根据公司的《公司章程》,本公司现行的股利分配政策为: 公司股东决定分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由股东召集人确定股权登记日,股权登记日登记在册的股东为享有相关权益的股东. 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10.00%列入公司法定公积金.公司法定公积金累计额为公司注册资本的50.00%以上的,可以不再提取. 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损. 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东决议,还可以从税后利润中提取任意公积金. 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外. 股东违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司. 公司持有的本公司股份不参与分配利润. 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本.但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损. 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25.00%. 公司利润分配政策为:股利分配将遵循 同股同权、同股同利 的原则,按股东持有的股份数额,以现金、股票或其他合法的方式进行分配. 目录释义

71、一般词汇

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2、专业词汇

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第一章 风险因素

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一、宏观经济波动风险

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二、公司治理风险

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三、技术风险

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四、下游行业依赖风险

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五、库存积压风险

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六、原材料采购的风险

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第二章 公司基本情况

10

一、公司历史沿革

10

二、公司股权结构及股东情况

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三、公司组织结构

12

四、公司重大资产重组情况

13

五、员工及其社会保障情况

13

六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况

15

七、公司的独立运营情况

15

八、公司主营业务情况

16

九、执行董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

18

十、财务状况

19 十

一、公司未来的发展规划及发展目标

19

第三章 其他重要事项

22

一、信息披露和投资者服务

22

二、本次挂牌的有关机构

24 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 申请人、公司、金瑞途 指 青州市金瑞途机械设备有限公司 实际控制人 指 王永义 执行董事 指 除有前缀外,指青州市金瑞途机械设备有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,指青州市金瑞途机械........