DOC《山东普邦节能设备有限公司》

山东普邦节能设备有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 推荐机构:潍坊朗荣投资咨询有限公司 日期:二一七年十一月二十四日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司执行董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 申请人、公司、普邦节能 指 山东普邦节能设备有限公司 实际控制人 指 刘登文 控股股东 指 刘登文 董事 指 除有前缀外,均指山东普邦节能设备有限公司董事 监事 指 除有前缀外,均指山东普邦节能设备有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 潍坊朗荣投资咨询有限公司 律所 指 山东春水律师事务所 审计机构 指 新联谊会计师事务所有限公司潍坊分所 审计报告 指 由新联谊会计师事务所有限公司潍坊分所出具的新联谊潍审(2017)第3-052号审计报告 元、万元 指 人民币元、万元 2.专业词汇 空气源热泵 指 空气源热泵是一种利用高位能使热量从低位热源空气流向高位热源的节能装置.可以把不能直接利用的低位热能(如空气、土壤、水中所含的热量)转换为可以利用的高位热能,从而达到节约部分高位能(如煤、燃气、油、电能等)的目的. 空气能热泵 指 空气能热泵就是利用空气中的能量来产生热能,能全天24小时大水量、高水 压、恒温提供全家不同热水需求,同时又能消耗最少的能源完成上述要求的热水器. 地源热泵 指 地源热泵是陆地浅层能源通过输入少量的高品位能源(如电能)实现由低品位热能向高品位热能转移的装置. 空气能地暖 指 空气能地暖又称热泵地暖,是指利用空气中的低品位热能经过压缩机压缩后转化为高温热能,将水温加热到不高于60℃(一般的水温在35-50℃),并作为热媒在专用管道内循环流动,加热地面装饰层,通过地面辐射和对流的传热使地面升温. 新风机 指 新风机是一种有效的空气净化设备,能够使室内空气产生循环,一方面把室内污浊的空气排出室外,另一方面把室外新鲜的空气经过杀菌,消毒、过滤等措施后,再输入到室内,让房间里每时每刻都是新鲜干净的空气.新风机运用新风对流专利技术,通过自主送风和引风,使室内空气实现对流,从而最大程度化的进行室内空气置换,新风机内置多功能净化系统保证进入室内的空气洁净健康. 中央净水机 指 中央净水机是一种水处理设备.可以有效清除水中的氯.重金属细菌、病毒、藻类以及固体悬浮物,后置活性碳理将进一步除去中的各种有机物,使处理后的水清澈洁净、无菌. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一节 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读《山东普邦节能设备有限公司股权挂牌交易说明书》全文,并特别注意下列重大提示. 本公司特别提醒投资者注意 风险因素 中下列风险 风险因素

(一)市场竞争加剧导致的利润下滑风险 近年来,我国节能设备行业发展迅速,涌现出一批生产技术水平较高、规模较大的企业.因而销售此类产品的公司数目也不断增加,从而使竞争市场加剧.市场竞争的逐步深入可能导致行业平均利润率下滑.因此,本公司未来可能面临市场竞争加剧的风险,从而对公司经营昌盛不利影响. 在市场加剧、人力成本不断上升的背景下.如果公司不能不断推陈出新,保持产品质量、营销与服务的先进性,公司可能在未来的市场竞争中处于不利局面,导致营业收入和营业利润大幅下降.

(二)原材料价格变动的风险 原料成本涨价推高设备的制造成本,公司产品原材料的波动对公司的成本影响较大,从而影响公司的毛利率.

(三)业务模式风险 公司在报告期内存在部分自然人供应商和客户.一般情况下,与机构供应商、客户相比较而言,自然人供应商、客户在采购能力、支付能力、经营期限、经营规模和经营拓展能力等方面更容易受到市场优胜劣汰竞争机制和自身经营意愿的影响,从而导致其经营能力具有一定的有限性. 经营业绩风险 企业自主创新能力较弱,近年来,我国节能设备行业实现了较快的发展,但除本公司等少数优势企业外,我国大部分节能设备企业的自主创新能力薄弱,已经成为制约行业发展的一个重要因素.企业自主创新能力不足主要表现在两个方面:一方面企业技术创新能力差,拥有自主知识产权技术的企业较少,科研成果数量少,水平不高;

二是企业体制创新进展慢,节能设备企业大多数还处于小规模生产阶段,部分企业还处于小作坊式生产阶段,企业管理水平不高,难以适应现代企业管理制度发展的要求. 公司在未来期间仍能保持相同或近似的收入、利润增长率.考虑到未来市场竞争进一步加剧、价格波动以及技术进步等因素影响,公司在未来期间的经营业绩可能出现较大波动. 债务风险

1、企业外部环境引起的债务风险,主要有以下几方面: 1)行业保护主义引发的债务风险.不同地区、不同行业企业之间的债权债务涉及到该地区、该行业的利益,其采取保护主义措施,对内实行特殊保护与扶持,对外进行歧视和排挤,致使其他地区、其他部门、其他行业的债权人无法行使其债权. 2)不正当竞争行为严重.一些企业为谋取自身利益,不惜采用商业贿赂、发布虚假广告等手法推销残次伪劣产品,骗签合同,或者借机占领市场、挤垮竞争对手.这样做的后果使受害企业产品积压,陷入危机,只好靠举债、拖债度日.

2、企业自身管理不善引发的债务风险: 1)订立合同时的失过.目前仍有分布企业未建立现代化的企业法律管理制度,法律意识淡薄,订约前不认真审查对方的主体资格、经营范围、资信状况、履约能力,结果上当受骗、货款两空,或者是货款久拖不得. 2)履行合同中的欠缺.企业不及时行使自己的债权,不在法定或约定的履行期限内催收货款,结果由于债务人企业的债权人不断增多,债务数额不断扩大,以致于其无力偿还,只好任其拖欠. 3)请求权行使的懈怠.在实践中,一些债权人往往怠于行使自己的请求权,既不及时同债权人协商进行处理,也不及时请求仲裁机关或人民法院予以解决,以至超过诉讼时效.

(六)技术风险 公司的发展对技术人员要求较高,核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用,核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响.目前,公司已经建成较高素质的技术人员队伍,为公司的长远发展奠定了良好基础.虽然截至目前,公司未发生过核心技术人员流失的情况,但是,随着行业竞争的日趋激烈,行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧.一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密,将可能削弱公司的竞争优势,给公司的生产经营.

(七)投资项目风险 风险因素识别就是要找出风险之所在和引起风险的主要因素,是风险分析的基础,是风险管理的重要一步,只有全面揭未风险因素,才能进一步通过风险评估与分析确定风险程度和发生的可能性,进而找出关键风险因素,制定并执行风险对策. 投资项目的风险因素很多,各行业和项目又不尽相同.常见的风险因素大致如下: 1)市场风险因素 市场风险即项目运营后,生产的产品遇到强有力的对手而竞争不足;

市场已经饮和,需求量不足;

原料、燃料供应不足;

产品实际价格与预测发生偏离而引起产品滞销假等. 技术风险因素. 施工单位技术和管理水平不高,缺少经验等.

(八)内部管理风险 公司于2015年6月24日设立后,虽未建立健全法人治理结构,制定现代化企业发展所需的内部控制体系,公司的各项制度的执行需要经过一段时间的实践检验和不断的完善.随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求.因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险.

(九)控制(权)风险 公司控股股东为刘登文,持有公司39%的股权,对公司的管理、经营有绝对的控制权,为公司实际控制人.可能利用控股股东和主要决策者的地位,对重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响,公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性.因此,公司存在实际控制人不当控制的风险.

(十)行业风险 公司主营业务的行业集中度相对不高,市场竞争趋于激烈.为了抵御潜在的行业竞争风险,公司一方面大力推动新产品、新技术、新工法的研发,在区域市场内形成相对领先的技术优势,另一方面积极借力公司品牌的市场影响力,实现向下游客户提供多元化、一站式的产品及服务方案,强化了企业综合竞争优势和市场竞争地位,进而推动公司主营收入在报告期内取得较快增长. 基于公司整体发展战略及业务布局规划,公司正在积极进行产能规模扩张以及跨领域、跨地区市场延伸.如公司在新市场进入后未能与现有市场形成协同和支撑效应并充分发挥出综合技术及品牌优势,同时其他定位于低附加值产业链的行业内企业向公司核心业务领域进行渗透,则公司有可能面临现有市场份额被蚕食的市场竞争风险. 公司基本情况

一、公司基本资料 本公司名称(中文) 山东普邦节能设备有限公司 简称 普邦节能 注册资本 510万元 企业类型 有限责任公司 法定代表人 刘登文 设立日期 2015年6月24日 住所 山东省潍坊市奎文区潍州路766号中央丽景小区12号楼04号 所属行业 批发零售业 统一社会信用代码 91370705344653531J 经营范围 批发、零售:空气源热泵、地源热泵、空气净化设备、太阳能、净水设备、开水器、环保设备、消毒设备、机电设备、五金交电、橡塑制品、电子产品、消防监控器材、建筑材料、水暖管件、家用电器;

中央空调的销售、安装、维修.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要产品 销售空气能地暖、空气能热水器、壁挂炉、直饮机、软水机等节能设备. 联系电话

15553669717 邮箱 347408213@qq.com 公司网站 http://www.pobond.com 公司股本结构及股东情况 股权结构表 公司共有股东3名,合计持有公........