DOC《2017年度财政支出绩效自评报告》

(二)项目绩效目标完成情况 项目年初绩效共计设置投入、产出2个一级指标,时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、对象满意度目标6个二级指标,14个三级指标. (1)时效目标.项目资金到位后能及时开展各项工作.到位率100%,支出实际率91%. (2)成本目标.2017年全员及退休人员工资、福利,五险一金,租赁等支出共计639.08万元.实际支出率91%. (3)数量目标.2017年在编职工人数为45人,退休人员39人.目标值完成比例100%.达到目标. (4)质量目标.2017年完成发放比例100%,完成目标. (5)社会效益目标.职工队伍的安定稳定,确保新库建设顺利进行.已完成目标. (6)对象满意度目标.2017年抽样调查职工的满意度为100%.

(三)项目绩效分析 2017年度,我库通过严格规范资金使用管理,取得了显著成效,圆满完成了全年工作目标.2017年我库以绩效评价指标体系为基础,根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和得分,并汇总得出2017年专项经费支出绩效评价综合得分为97分,达到优秀级水平,各级指标得分情况见绩效评价表所示. (1)项目投入情况(权重为30%,满分30分).该一级指标项目立项情况下设置有3个二级指标,分别为①时效情况(权重3%);

②项目立项情况(权重14%);

③资金落实情况(权重13%).3个二级指标下设9个三级指标.绩效测算结果如下: ①项目实施事件与计划时间的差异情况,考察项目实际实施月份是否晚于计划月份.实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分.2017年项目实际实施月份均不晚于计划月份,得3分. ②绩效目标合理性,主要考察项目绩效目标是否与项目年度任务数或计划数相对应以及是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配.2017年,专项经费的绩效目标项目年度任务数一一对应,与预算确定的项目投资额完全匹配,得3分. ③绩效指标明确性,主要考察是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现.2017年均符合标准,得3分. ④绩效指标完成率.2017年该指标得4分. ⑤项目立项规范性.2017年,按照规定的程序申请,所提交的文件、材料是否符合相关要求,事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策.符合要求,得3分. ⑥成本控制率.2017年,项目安排资金705.6万元,成本控制率100%,符合要求,得4分. ⑦资金到位率.2017年,项目安排资金705.6万元,资金到位率100%,得4分. ⑧资金使用率.2017年,项目安排资金705.6万元,实际支出639.08万元,资金使用率91%,得3分. 综合以上,项目投入情况得29分. (2)项目过程情况(权重为30%,满分30分).该一级指标项目立项情况下设置有三个二级指标,分别为①项目业务管理情况(权重8%);

②项目财务管理情况(权重15%);

③项目会计信息管理情况(权重7%).绩效测算结果如下: ①业务管理情况 业务管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控性,故得7分.②财务管理情况 管理制度健全有专门的项目资金管理办法,管理办法符合相关财务会计制度的规定.项目资金安全符合项目预算批复,没有存在截留、挤占、挪用等情况.固定资产利用率为100%,故得14分. ③会计信息管理情况 信息规范性、完整性.故得7分. 综合以上,该项目自评总得分为28分. (3)产出与效益(权重为40%,满分40分).该一级指标项目立项情况下设置有3个二级指标,分别为:①产出数量(权重12%);