DOC《附表1:》

附表1: 单位"小金库"自查自纠情况报告表 单位(盖章):填表日期:2016年月日 序号 名称 有无金额(个)

一、 "小金库"重点检查内容

1 用资产处置、出租收入、废料收入设立小金库

2 违规收费设立小金库

3 经营收入未纳入规定账户核算设立小金库

4 隐匿或截留会议、培训、劳务、场租等收入设立小金库

5 截留捐赠收入设立小金库

6 以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库

7 虚开发票支出、虚列支出转出资金设立小金库

8 以假发票等非法票据骗取资金设立小金库

9 与协作单位之间相互转移资金设立小金库

10 其他方面设立小金库

二、 制度建设情况

1 各学院(部)一切收入是否纳入预算管理

2 二级单位是否有内部财务管理制度

3 涉及资产、资金、收入等管理是否必要的牵制和内部控制制度

4 重大重要事项和款项支付是否有明确的认证、审核、审批制度和流程

5 部门经费审批是否明确,有无授权审批制度

6 单位负责人:经办人:联系

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