DOC《社会团体》

1 短期借款

61 短期投资

2 应付款项

62 应收款项

3 应付工资

63 预付账款

4 应交税金

65 存货8预收账款

66 待摊费用

9 预提费用

71 一年内到期的长期债权投资

15 预计负债

72 其他流动资产

18 一年内到期的长期负债

74 流动资产合计

20 其他流动负债

78 流动负债合计

80 长期投资: 长期股权投资

21 长期负债: 长期债权投资

24 长期借款

81 长期投资合计

30 长期应付款

84 其他长期负债

88 固定资产: 长期负债合计

90 固定资产原价

31 减:累计折旧

32 受托代理负债: 固定资产净值

33 受托代理负债

91 在建工程

34 文物文化资产

35 负债合计

100 固定资产清理

38 固定资产合计

40 无形资产: 无形资产

41 净资产: 非限定性净资产

101 受托代理资产: 限定性净资产

105 受托代理资产

51 净资产合计

110 资产总计

60 负债和净资产总计

120 业务活动表编制单位:年度 单位:元项目行次 本年数 本年年底累计数 非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计

一、收入其中:捐赠收入

1 会费收入

2 提供服务收入

3 商品销售收入

4 政府补助收入

5 投资收益

6 其他收入

9 收入合计

11

二、费用

(一)业务活动成本

12 其中:

13 14

15 16

(二)管理费用

21

(三)筹资费用

24

(四)其他费用

28 费用合计

35

三、限定性净资产转为非限定性净资产

40

四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列)

45 现金流量表编制单位:年度 单位:元项目行次 金额

一、业务活动产生的现金流量: 接受捐赠收到的现金

1 收取会费收到的现金

2 提供服务收到的现金

3 销售商品收到的现金

4 政府补助收到的现金

5 收到的其他与业务活动有关的现金

8 现金流入小计

13 提供捐赠或者资助支付的现金

14 支付给员工以及为员工支付的现金

15 购买商品、接受服务支付的现金

16 支付的其他与业务活动有关的现金

19 现金流出小计

23 业务活动产生的现金流量净额

24

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金

25 取得投资收益所收到的现金

26 处置固定资产和无形资产所收回的现金

27 收到的其他与投资活动有关的现金

30 现金流入小计

34 购建固定资产和无形资产所支付的现金

35 对外投资所支付的现金

36 支付的其他与投资活动有关的现金

39 现金流出小计

43 投资活动产生的现金流量净额

44

三、筹资活动产生的现金流量: 借款所收到的现金

45 收到的其他与筹资活动有关的现金

48 现金流入小计

50 偿还借款所支付的现金

51 偿付利息所支付的现金

52 支付的其他与筹资活动有关的现金

55 现金流出小计

58 筹资活动产生的现金流量净额

59

四、汇率变动对现金的影响额

60

五、现金及现金等价物净增加额

61

七、本年度工作总结及下年度工作计划 本年度工作总结及下年度工作计划(续页) (本页写不完可复制)