DOC《聊城科信铜业有限公司》

聊城科信铜业有限公司 挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:聊城科信铜业有限公司 推荐机构:山东九次方投资有限公司 日期: 二零一七年十一月十六日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司执行董事保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容. 原材料价格波动风险 报告期内,公司产品生产所需原材料主要为汽车用钢材,报告期内钢材价格波动较大,直接影响到产品的生产成本.如果未来公司原材料价格大幅度上涨,且公司不能及时在产品定价方面转嫁此风险,会存在因原材料价格上涨带来的成本增加、毛利率下降、业绩下滑的风险,从而影响公司的盈利水平.

二、受整车制造业波动的影响 整车制造业是本公司生产汽车零部件的销售对象,因此整车制造行业对本公司的生产经营存在重大影响.整车制造行业受宏观经济周期和国家政策的影响较大,近年来我国经济保持较快发展,整车制造业保持良好发展态势.但如果未来宏观经济出现周期波动或国家政策发生变化而使整车制造业陷入低谷,将对本公司的生产经营造成重大不利影响.

三、强势需求方(汽车制造商)带来的风险 汽车零部件产品主要用于汽车整车组装和后续相关部件的更换,其市场需求受汽车工业发展的影响较大,汽车工业的发展、汽车产量和保有量的增长直接决定了公司产品的市场前景.由于汽车零部件企业相对于下游汽车制造商来讲,规模小,数量多,因此议价能力较弱,当市场行情趋紧时,成本转嫁能力弱,因此更易受到冲击.汽车行业景气度出现明显下滑、汽车零部件全球采购趋势发生逆转,都将直接影响公司的发展从而带来风险.

四、市场竞争风险 目前国内汽车方向盘管柱总成和下轴总成属于低端市场竞争较激烈,行业内的企业规模小,数量多,纷纷通过价格战争夺市场订单,导致行业的毛利较低,只有微薄的利润.低端市场的无序竞争,依然可能对公司产品定价带来下滑压力. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 公司、本公司、科信铜业 指 聊城科信铜业有限公司 实际控制人、执行董事 指 周孟良 控股股东 指 周孟良 监事 指 宿小明 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东九次方投资有限公司 审计机构 指 中审亚太会计事务所 元、万元 指 人民币元、万元 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 概览

一、挂牌公司基本情况 公司名称:聊城科信铜业有限公司 注册资本: 103万元人民币 法定代表人:周孟良 成立日期:2003年08月25日住所:聊城嘉明开发区 经营范围:铜管制造、机械配件加工;

电器生产经营;

服装、剪纸工艺品生产经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 主要产品:汽车下轴总成、方向杆、管柱总成、焊接件等 邮政编码:252000 电子

邮箱:lch_kxty@sina.com 董事会秘书:周明华

电话:13869508568 统一社会信用代码:

913715007535447901 聊城科信铜业有限公司是一家综合型机械加工制造企业,主要产品有汽车配件,公司拥有精良的生产设备、雄厚的技术力量、先进的加工技术、完善的检测手段,通过了ISO9001:

2000、ISO/TSI6949:2009质量系统认证.多年来,公司以 科技创新、品质为本、信誉至上、奉献社会 为理念,配合现代化的生产管理模式,不断提高产品质量,竭诚为广大客户提供优质的产品和真诚的服务,公司立志把公司打造成行业内知名品牌企业.

二、公司股权结构及股东情况

(一)股权结构图 序号 股东名称 出资方式 出资资本(万元) 出资比例(%)

1 周孟良 货币 88.00 85.44

2 周明华 货币 15.00 14.56 合计 103.00 100.00

(二)公司控股股东、实际控制人情况 周孟良持有公司85.44%的股权,系公司控股股东.周孟良在科信铜业担任执行董事和法定代表人,同时兼任经理,其对于公司经营过程中须经股东会决策的事项能够具有重大影响.据此,推荐机构认为,周孟良为公司实际控制人. 公司组织结构

四、公司的独立运营情况

(一)资产完整性

1、科信铜业设立时注册资本为100万,已于设立时实缴到位.其后增资一次,2004年12月10日增资至103万,根据聊城正坤有限责任会计师事务所出具的聊正会验字(2004)第129号《验资报告》,该次增资已于2014年12月2日缴纳到位.

2、根据科信铜业的承诺并经核查,截至本挂牌说明书出具之日,公司不存在资金、资产被公司的控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,不存在对担保事项. 综上,推荐机构认为,公司资产权属清晰、完整,合法拥有与经营活动有关的固定资产所有权、使用权,公司的资产独立完整.

(二)人员独立性

1、经核查公司股东会等文件记录,公司董事、监事及其他高级管理人员的任免均根据《公司法》和《公司章程》的规定由股东会选举产生,上述人员的任职都已履行合法程序,不存在控股股东、其他任何部门、单位或人士干预公司人事任免的情形.

2、根据公司的说明并经核查,公司的高级管理人员均通过合法程序产生,并在公司领取薪酬;

公司经理、财务负责人等高级管理人员均没有在控股股东或实际控制人及其控制的其他企业领取报酬,或担任除董事、监事以外的其他职务的情形;

公司的财务人员没有在控股股东或实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形;

公司的董事、监事、高级管理人员没有在国家机关、事业单位兼任职务的情形.

3、根据公司说明并经核查,公司职工人数为16人.公司尚未给员工缴纳社会保险.随着公司业务持续发展,公司将逐步为需要交纳社会保险的员工办理职工社会保险手续,公司已签署承诺. 综上,推荐机构认为,公司具有独立的人事选择和任免机制,劳动人事管理制度正在完善,公司的人员独立.

(三)财务独立性 科信铜业设有独立的财务部门,配备专职的财务会计人员,建立了独立的财务核算体系和财务管理制度,在经营活动中,能够独立做出财务决策.

1、经核查,科信铜业在中国银行股份有限公司聊城分行开设了核准号为J

4710000050702、账号:237702414516的基本存款账户,不存在与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形.

2、经核查,科信铜业依法独立进行纳税申报和履行缴纳税款的义务.

3、经核查,推荐机构认为,截至本挂牌说明书书出具之日,不存在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况. 综上,推荐机构认为,公司的财务独立..

(四)机构独立性

1、经核查,科信铜业已设置了生技部、质量部、供销部、财务部、办公室等内部经营管理机构,独立行使经营管理职权.

2、科信铜业已按照《公司法》和《公司章程》的规定,建立了健全的法人治理结构,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形. 综上,推荐机构认为,公司的机构独立.

(五)业务独立性 根据科信铜业的说明并经核查,公司具备与其经营范围和主营业务相适应的生产经营体系,设置了业务经营所需的生技部、质量部、供销部、财务部、办公室等部门,具有独立运营业务的能力.拥有与公司运营相适应的采购、销售和管理人员,具有与其经营相适应的场所、机械、设备,独立完成以机械配件销售为主的主营业务,具有独立完整的采购、供应、销售系统.其经营、业务上公司控股股东、实际控制人无对外控制或者投资其他企业,所以公司经营、业务上不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间构成业务依赖的关联交易. 推荐机构认为,公司经营范围已经聊城市工商行政管理局登记备案,正在从事的业务未超出已经登记备案的经营范围,符合现行法律、法规和规范性文件的规定.公司具有面向市场自主经营的能力,能够独立承担责任和风险,公司的业务独立.

五、公司主营业务情况

(一)主要产品及用途 公司生产的产品主要为汽车方向盘下转向用的管柱总成和下轴总成.汽车转向管柱及传动轴总成是安装在方向盘与转向器之间的连接部件.主要用于控制汽车行进方向、传递扭矩、吸收汽车撞击时的能量.为满足驾驶者舒适度要求,转向管柱上下及前后方向可以调节,与点火锁安装连接后,可以实现汽车的防盗锁车功能. 产品 图片 用途 皮带轮 远距离传送动力 管柱总成 安装在汽车方向盘与转向器之间的连接部件.主要用于控制汽车行进方向、传递扭矩、吸收汽车撞击时的能量. 下轴总成 功用是将驾驶员作用于转向盘的转向力矩传递给转向器,它的上部与转向盘固定连接,下部与转向器相连.转向轴从转向柱管中穿过,支承在柱管内的轴承和衬套上. 挡圈 限位作用,可以防止其他零件轴向窜动 方向杆 汽车方向机转向下轴下接连接杆

第二章 财务会计信息

一、会计师审计意见及财务报表

(一)审计意见 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审计意见:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2017年9月30日、2016年12月31日的财务状况以及2017年1-9月、2016年度的经营成果和现金流量.

(二)财务报表(已审计)

1、资产负债表 单位........