DOC《浙江温岭农村商业银行股份有限公司》

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 150,000,000.00 1,161,115,200.00 取得投资收益收到的现金 66,859,265.00 77,615,986.40 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 216,859,265.00 1,238,731,186.40 投资支付的现金 222,000,000.00 1,643,908,700.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 78,123,545.21 123,547,806.33 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 300,123,545.21 1,767,456,506.33 投资活动产生的现金流量净额 -83,264,280.21 -528,725,319.93

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 182,068,795.21 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 352,471,770.00 筹资活动现金流入小计 534,540,565.21 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 129,682,538.84 119,851,144.12 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 129,682,538.84 119,851,144.12 筹资活动产生的现金流量净额 404,858,026.37 -119,851,144.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,763,277.51

五、现金及现金等价物净增加额 1,038,395,284.11 -1,389,917,517.35 加:年初现金及现金等价物余额 2,445,830,699.17 3,484,225,983.28

六、年末现金及现金等价物余额 3,484,225,983.28 2,094,308,465.93

(四)所有者权益变动表 编制单位:温岭农村商业银行 2016年12月31日 单位:人民币元 项目实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上期期末余额 1,198,510,600.00 352,501,359.87 495,765,905.41 638,675,963.53 1,056,190,231.11 3,741,644,059.92 加:会计政策变更 前期差错更正

二、本期期初余额 1,198,510,600.00 352,501,359.87 495,765,905.41 638,675,963.53 1,056,190,231.11 3,741,644,059.92

三、本期增减变动金额(减少以 - 号填列) -0.48 100,508,202.00 60,000,000.00 224,580,681.88 385,088,883.40

(一) 净利润 504,939,943.88 504,939,943.88

(二) 直接计入所有者权益的利得和损失 -0.48 -0.48 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 3.其他 -0.48 -0.48

(三) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他

(四) 利润分配 100,508,202.00 60,000,000.00 -280,359,262.00 -119,851,060.00 1.提取盈余公积 100,508,202.00 -100,508,202.00 2.提取一般风险准备 60,000,000.00 -60,000,000.00 3.对所有者(或股东)的分配 -119,851.060.00 -119,851.060.00 4.其他

(五) 所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本 2.盈余公积转增资本 3.盈余公积弥补亏损 4.一般风险准备弥补亏损 5.其他

四、本期期末余额 1,198,510,600.00 352,501,359.39 596,274,107.41 698,675,963,53 1,280,770,912.99 4,126,732,943.32

二、会计报表附注 本行会计报表编制基础符合会计核算基本前提.

(一)会计师事务所审计意见 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司审计后认为:浙江温岭农村商业银行股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则和《金融企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了浙江温岭农村商业银行2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果.

(二)重要会计政策和会计估计 1.会计年度 ........