DOC《山东裕东汽车零部件有限公司》

山东裕东汽车零部件有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:山东裕东汽车零部件有限公司 推荐机构:潍坊罗杰投资咨询有限公司 日期:二一八年七月七日 目录

第一节 释义

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第二节 重大事项提示

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一、风险因素

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二、股东关于自愿锁定股权的承诺

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三、利润分配政策

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第三节 公司基本情况

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一、挂牌公司基本情况

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二、公司股权结构

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三、公司组织结构

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四、公司主营业务情况

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五、公司财务报表简表

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六、公司主要财务指标

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七、业务发展目标

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八、公司为实现未来发展目标将采取的措施

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第四节 本次挂牌的有关机构

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1、推荐机构

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2、审计机构

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3、挂牌的股权交易机构

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4、股权登记托管机构

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第一节 释义 在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 公司、本公司、裕东汽车 指 山东裕东汽车零部件有限公司 控股股东、实际控制人 指 孙振林 法定代表人 指 孙振林 股东会 指 除有前缀外,均指山东裕东汽车零部件有限公司股东会 执行董事 指 除有前缀外,均指山东裕东汽车零部件有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指山东裕东汽车零部件有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《山东裕东汽车零部件有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心成长板股票(股权)挂牌业务规则(试行)》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 审计机构 指 潍坊信达有限责任会计师事务所 报告期 指2017年、2018年1-5月元、万元 指 人民币元、万元 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第二节 重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.投资者在评价本公司时,除本挂牌交易说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、风险因素

(一)汽车行业市场波动风险 公司主营业务为汽车零配件的研发、生产和销售.目前主要为汽车整车厂商和汽车传动技术产品供应商提供零部件配套服务,因此对汽车市场依赖程度较高.由于汽车行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业,未来的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势.报告期内,汽车行业呈快速发展态势,行业的快速发展为公司报告期内业绩快速增长创造了良好的外部条件.若未来汽车行业出现增速减缓或负增长的情形,将对公司的业绩增长产生不利影响.

(二)人力资源风险 公司所属汽车零部件行业是一个资金、技术、劳动相对密集的产业.近年来公司的发展受益于拥有一批具有丰富实践经验和专业技能的工人和研发、销售、管理人员.随着业务范围和规模的逐步扩大,公司对高层次管理人才、技术人才的需求将大量增加,人才引进已成为公司人力资源管理工作的重点,公司在吸引优秀人才、稳定人才队伍、避免人才短缺和流失方面存在一定的风险.

(三)产业政策变动风险 作为我国国民经济的支柱产业,汽车产业在我国的经济发展中具有重要战略地位.在国家刺激内需和鼓励消费的政策背景下,汽车行业作为产业链长、对经济拉动明显的行业,在较长时期内将属于产业政策和消费政策鼓励的行业.然而,近两年环境污染加剧,城市交通状况恶化,国家将可能对汽车产业政策进行调整.政策的调整将对汽车生产和消费市场产生较大的影响,从而对包括公司在内的汽车零部件生产企业的经营产生一定影响.

(四)内部控制风险 随着公司主营业务不断拓展,公司总体经营规模将有所扩大,这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求.公司在2011年成立后,虽建立、健全了法人治理结构,制定了适应企业发展的内部控制体系.但由于公司成立时间较短,公司及管理层对于制度仍在学习和理解之中,规范运作意识的提高,相应制度切实执行及完善均需要一定的过程.因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险. 为此,公司将加大对内部管理的重视程度和资金投入,公司将通过招聘具有相关岗位经验的人才、梳理内部管理体系、提高主要人员内部控制意识等措施和手段,不断完善管理体系、加强公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面的管理水平.

(五)环保政策风险 随着国家对环保问题的日益重视,国家乃至地方政府的环保监管将更加严格,目前已存在其他省份同行业公司按照当地行政监管要求办理相关排污许可证的先例,如本地政府环保政策调整,将使公司的环保治理成本进一步提高,从而对公司发展形成制约,带来不利影响.公司将跟踪当地环保政策变化,如出现政策调整,公司将积极依法办理相应环保手续,保证经营活动符合环保法律法规,同时改善盈利能力,缓解环保治理成本对公司的影响

(六)实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为孙振林,持有公司75.05%的股权,能够对公司股东会的重大决策产生重大影响,并实际支配公司的经营决策.虽然目前公司已经建立与之相适应的法人治理结构,并制订了适应公司现阶段发展的内部控制体系,而且公司未来还将接受投资者和监管部门的监督与约束,但是如果公司执行不力,可能存在实际控制人利用自己的控制地位,作出损害投资者利益的决策和行为. 为降低实际控制人控制不当的风险,公司将大力加强内控制度执行的力度,充分发挥监事的监督作用,严格按照各项管理、控制制度规范运行,保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行,以防止实际控制人滥用其控制权.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司为有限责任公司,不存在股东锁定股权的情况.

三、利润分配政策 根据《中华人民共和国公司法》及《山东裕东汽车零部件有限公司章程》,本公司现行的利润分配政策为:

1、公司的税后利润,按下列顺序分配: (1)弥补以前年度亏损;

(2)提取10%的法定公积金;

(3)提取任意公积金;

(4)支付股东利润.

2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东会决定.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,可以经股东会决议分配. 股东会或者执行董事违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司.

3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加资本.但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损.法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五.

第三节 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称:山东裕东汽车零部件有限公司 注册资本:2060万元 法定代表人:孙振林 成立日期:2011年5月26日住所:山东省龙口市龙港街道王格庄村 经营范围:刹车片、刹车盘、刹车毂、水汽泵的制造、批发、零售;

汽车配件、机械配件、汽车检测设备、橡胶制品、建筑材料、钢材、电线电缆、电器元件、传感器、土杂产品(不含烟花爆竹)、金属制品的批发零售及进出口业务;

光伏发电及光伏技术研发、推广、咨询服务;

可再生能源发电的生产、安装、销售;

光伏发电设备清洗、维护.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 电子

邮箱:yudongjixie123@163.com 联系人:于春华

电话:13806459648 山东裕东汽车零部件有限公司是一家集科研、开发、铸造、加工、销售、服务为一体的专业高档轿车制动盘、制动毂、水气泵、飞轮总成等汽车配件生产厂家.坐落于风景秀丽的渤海之滨-山东省龙口市,地理位置优越,前临206省道,西靠龙口港,交通便利.公司的经营目标是建立健全安全可靠的质量保证体系,生产出质优价廉的顾客放心满意的产品.多次荣获 山东省著名商标 、 项目投入先进企业 、 纳税先进企业 、 质量先进企业 等荣誉称号.公司视产品质量为企业的生命,各种检测手段齐全,炉前分析仪,NCS纳克光谱分析仪,三坐标测量机,拉力试验机、碳硫分析仪,金相、静、动平衡等设备,为生产最优质的产品奠定了坚实的基础,从而确保在汽车配件行业激烈的竞争中始终以一流的质量永立潮头. 公司股权结构

三、公司组织结构

(一)财务部 每天审核所分管账目,确保账账相符、帐表相符、账实相符和账据相符,负责在规定日期内报表核对、数据核对必须相吻合及分析透彻,做到及时报送.严格遵守企业资金管理制度,审核好每一笔账款及往来,积极配合销售,落实拖欠、催讨及书面向合同科提出请示、公司批示,及时采取措施.落实生产成本可控、价目可控、存档可控、资金成本可控、费用可控、资产可控等,及时发现问题,及时请示、及时采取措施.履行账务审核职责,及时了解公司经营运作状况,建立健全内控资料档案,包括会计报表、帐簿、凭证、税务资料、对账资料、资金流量、信贷额度、及期限等日常事务.监管合同管理科及生产统计审核工作,完善账务制度,遵纪守法,维护合法权益,确保生产有序.

(二)企管综合部 在公司领导下起草各项规章制度及体系要求,监管实施规章制度及体系要求.组织各部门负责人参加评审及记录资料准备,利于客户对企业审核评审.结合体系编辑有关体系资料,结合体系对各部门过程数据进行内审,结合体系对生产质量过程控制内审.

(三)办公室 定期检查各部门各项制度及体系规范,下........