DOC《河北沧海核装备科技股份有限公司》

一、公司基本信息

(一)公司基本情况 公司全称:河北沧海核装备科技股份有限公司 证券简称:沧海核装 证券代码:833491 注册地址:河北省盐山县小庄乡南徐小庄村 法人代表:赵德清 董事会秘书:陈松 主营业务:民用核管配件和管件系列产品的制造、销售;

管道工程(凭资质证经营);

钢材、机电产品(国家专控产品除外)的批发、零售;

自营本企业自产产品及技术的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 邮政编码:061300 公司

电话:0317-6090810 公司传真:0317-6090811 公司

网址:www.canghaicc.cn

(二)公司最近两年一期主要财务数据 项目 2017年6月30日 (未经审计) 2016年12月31日2015年12月31日 资产总计(元) 888,224,445.03 898,535,077.83 770,332,761.48 负债合计(元) 373,543,358.49 400,140,630.01 297,257,730.58 股东权益合计(元) 514,681,086.54 498,394,447.82 473,075,030.90 归属于挂牌公司股东每股净资产(元) 4.61 4.47 4.24 资产负债率(%) 42.06 44.53 38.59 流动比率(倍) 1.72 1.66 2.19 速动比率(倍) 1.11 0.97 1.35 项目 2017年1-6月 (未经审计) 2016年度 2015年度 营业收入(元) 160,137,800.58 309,668,748.16 309,411,195.67 净利润(元) 16,286,638.72 25,319,416.92 20,544,908.46 归属于挂牌公司股东的净利润(元) 16,286,638.72 25,319,416.92 20,544,908.46 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) 15,790,155.70 22,415,598.67 19,744,770.07 毛利率(%) 29.12 27.99 24.88 加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)(%) 3.22 5.21 5.02 加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)(%) 3.12 4.61 4.83 基本每股收益(元/股) 0.15 0.23 0.20 应收账款周转率(次) 0.54 1.12 1.16 存货周转率(次) 0.45 0.85 0.99 经营活动产生的现金流量净额(元) -9,372,928.59 78,230,704.07 -23,100,084.32

二、发行计划

(一)发行目的 河北沧海核装备科技股份有限公司,成立于1996年,是一个集研发、生产、经营于一体、具有独立知识产权的管件系列产品专业化公司.目前,公司正处于快速发展阶段,公司拟通过本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金.2017年以来,公司与中国核电工程有限公司、中国石化上海石油化工股份有限公司等大型企业陆续签订了管件系列产品采购合同及框架协议,预计公司2017年销售收入会有较大幅度提升,根据公司的订单情况及生产运营情况,需进一步补充流动资金进行采购、生产,以开展上述项目.因此,本次募集资金用以补充公司流动资金,以缓解公司目前开展业务产生的现金流压力,进一步增强公司在行业内的综合竞争力,从而使公司营业收入、营业利润逐步提高,募集资金用途符合公司及全体股东利益.

(二)发行对象及现有股东的优先认购安排

1、股票发行对象 公司本次股票发行对象共计6名,均为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的合格投资者. 公司本次股票发行的认购对象、拟认购数量、认购金额及认购方式等具体情况如下: 序号 发行对象 拟认购数量 (万股) 认购价格 (元/股) 认购金额 (万元) 认购方式 股东性质