DOC《山东杰兴机械制造股份有限公司》

山东杰兴机械制造股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (精选板) 公司名称: 山东杰兴机械制造股份有限公司 推荐机构: 山东九次方投资有限公司 日期: 二零一六 年十二 月十二日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险.

第一章 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容.

一、单一客户销售收入比例较大的风险 公司

2016 年1-9 月、2015 年度对山东华源莱动内燃机有限公司销售收入总额分别为 5,866178.33元和9,403774,69 元,占当期主营业务收入的比例分别为 23.11%和34.4%,比例较高但未超过 50%,未形成对山东华源莱动内燃机有限公司的重大依赖.如果将来山东华源莱动内燃机有限公司减少向公司的采购金额,公司的收入将会受到一定的影响.

二、市场波动的风险 近年来,随着国民经济的持续增长、公路基础设施尤其是高速公路的建设、物流业的快速发展以及居民生活水平、消费水平的提高,我国汽车行业特别是重卡行业得到了快速增长.重卡主要用于大载重量、长距离的货物运输,在燃油经济性、运输高效性、节能环保性方面具有明显优势,但车辆购置成本较高,与中卡、轻卡、火车等其他运输方式有一定的替代作用.因此,重卡的市场需求主要受经济活跃周期、房地产及固定资产投资、交通运输管理政策、环保排放产业政策、公路网络建设情况、燃油价格波动等因素影响.受上述因素变动的影响,近年来,重卡行业增长速度的变化对包括重型发动机在内的汽车配件行业产生较大影响.

三、原材料价格波动的风险 目前,本公司主要产品为各类锻钢曲轴、球墨铸铁曲轴,主要原材料为钢材 和生目前,本公司主要产品为各类锻钢曲轴、球墨铸铁曲轴,主要原材料为钢材 和生铁.近年来,钢铁价格波动较大,在成本上升的情况下,如果本公司无法保持足够的利润空间,本公司的盈利能力将受到不利影响.

四、公司未为部分员工缴纳社会保险 截至

2016 年9月30 日,经公司提供资料,公司现有工作人员156名.公司已经按照《劳动法》和《劳动合同法》与所属16名员工签订了劳动合同,并为其缴纳社会保险.根据公司出具说明,剩余员工大部分为附近农村务工人员,均已在各自户籍所在地规定参保新型农村合作医疗或新型农村社会养老保险;

部分员工流动性较强,通过公司缴纳社会保险的意愿较弱.

五、负债率较高的风险 在报告期内,公司的资产负债率比例一直较高.2016年1-9月、2015年度的负债总额为,49,960,435.89元和 38,671,325.26元.总资产为58,157,274.94元和41,673,744.19元.资产负债率分别为85.9%、92.8%.由于企业通过举债筹措的资金与股东提供的资金在经营中发挥同样的作用,所以在企业所得的全部资本利润率超过因借款而支付的利息率时,股东所得到的利润就会加大.但不排除债权人对融资方式安全程度以及是否能按期收回本金和利息产生疑虑而收回贷款,导致现金流紧张的风险. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 公司、本公司、杰兴机械 指 山东杰兴机械制造股份有限公司 实际控制人 指 李世东 控股股东 指 李世东 董事会 指 山东杰兴机械制造股份有限公司董事会 监事会 指 山东杰兴机械制造股份有限公司监事会 股东大会 指 山东杰兴机械制造股份有限公司股东大会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、 总工程师、 财务负责人、董事会秘书 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东九次方投资有限公司 律所 指 山东长城长律师事务所 验资机构 指 山东仲泰有限责任会计师事务所 审计机构 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指2015年度,2016年1-9月

2、专业词汇 淬火 指 将钢加热到临界温度 Ac3 (亚共析钢)或Ac1 (过共析钢)以上温度,保温一段时间,使之全部或部分奥氏体化,然后以大于临界冷却速度的冷速快冷到 Ms 以下(或Ms 附近等温)进行马氏体(或贝氏体)转变的热处理工艺. ISO/TS

16949 指 由国际汽车行动组( IATF)和日本汽车制造商协 会( JAMA)编制,并得到国际标准化组织质量 管理和质量保证委员会支持发布的世界汽车业 的综合性质量体系标准.该标准已包含 QS-9000 和德国 VDA6.1 质量管理体系要求的内容. 非道路用柴油机 指 是采用直喷式燃烧室,易启动,油耗低,经济性好.结构紧凑、重量轻,便于安装布置的柴油机.一般是船用、固定动力、发电用、农业机械用等. 北汽福田 指 北汽福田汽车股份有限公司北京配件销售分公司 云内动力 指 山东云内动力有限责任公司 东风朝柴 指 东风朝柴动力有限公司 广西玉柴 指 广西玉柴动力机械有限公司 扬柴公司 指 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 一汽锡柴 指 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽大柴 指 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第二章 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称:山东杰兴机械制造股份有限公司 注册资本:800万元 法定代表人:李世东 成立日期:2008年10月15日 住所:山东省聊城市临清市刘垓子镇驻地 经营范围:曲轴、缸盖、缸体、起动机、发电机、内燃机配件铸造、加工;

钢材、铜材购销.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 主要产品:柴油发动机曲轴 邮政编码:252660 电子

邮箱:sdjxjxzzyxgs@126.com 董事会秘书:台衍强

电话: 0635-2673811 传真:0635-2673811 所属行业:公司主要从事曲轴、缸盖、缸体、起动机、发动机、内燃机配件铸造的研发生产和销售,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为制造业(C)中的通用设备制造业(C34).根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所从事行业归属于公司所处行业大类为制造业(C),细分行业为通用设备制造业(C34)中的轴承制造业(C3451). 山东杰兴机械制造有限公司主导产品为发动机曲轴.公司拥有最先进的铁模覆砂生产线,国内最先进的 TGBT中频炉10台;

机加工生产流水线15条.可根据客户来图,加工出各种型号的成品曲轴,其中产品包括单缸、两缸、三缸、四缸、六缸多种规........