DOC《莱芜双力复合材料股份有限公司》

协调公司各部门工作.

四、公司法人治理制度建立与运行情况 自本公司成立以来,已建立健全了股东大会、董事会、监事会等组织机构,制定完善了《公司章程》,并在《公司章程》中对股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等作出了详细规定,公司股东大会、董事会、监事会能够按照《公司法》和《公司章程》等有关规定规范有效地运作,规范的法人治理体系得以逐步建立. 公司于2018年10月23日召开创立大会,审议通过了《公司章程》,选举产生了公司第一届董事会、监事会;

公司第一届董事会第一次会议随即选举产生了董事长,并聘任了总经理;

公司第一届监事会第一次会议随即选举了监事会主席.

五、主要财务数据

(一)资产负债简表: 单位:元 资产 2018年8月31日2017年12月31日 流动资产合计 13,375,783.62 11,414,385.41 非流动资产合计 14,186,687.17 14,718,202.82 负债合计 7,085,414.57 5,708,296.59 所有者权益(或股东权益)合计 20,477,056.22 20,424,291.64 资产总计 27,562,470.79 26,132,588.23

(二)近一年一期简要利润简表: 单位:元 项目 2018年1-8月2017年度 营业收入 5,006,781.28 4,304,903.89 营业成本 4,277,037.90 3,675,335.04 销售费用 43,178.81 10,337.39 管理费用 186,366.46 167,584.64 财务费用 416,163.50 420,990.54 资产减值损失 2,404.03 10,517.03 营业利润 58,579.70 23,122.71 利润总额 58,379.70 23,122.71 净利润 52,764.58 21,095.63

(三)近一年一期简要现金流量简表: 单位:元 项目 2018年1-8月2017年12月31日 经营活动现金流入小计 5,622,852.70 4,637,520.17 经营活动现金流出小计 4,781,838.14 5,019,349.23 经营活动产生的现金流量净额 841,014.56 -381,829.06 投资活动现金流入小计 - - 投资活动现金流出小计 - - 投资活动产生的现金流量净额 - - 筹资活动现金流入小计 1,000,000.00 - 筹资活动现金流出小计 26,704.17 - 筹资活动产生的现金流量净额 973,295.83 - 现金及现金等价物净增加额 1,814,310.39 -381,829.06 期末现金及现金等价物余额 2,256,538.00 442,227.61

六、公司主要财务指标 财务指标 2018年8月31日2017年12月31日 资产负债率(%) 25.71 21.84 流动比率(倍) 1.89 2.00 速动比率(倍) 1.74 2.34 归属于公司股东的每股净资产(元) 1.01 1.01 无形资产(扣除土地使用权)占净资产比率(%) - - 每股净资产(元) 1.01 1.01 息税折旧摊销前利润(元) 616,839.92 820,756.79 归属于........