DOC《市北区人民政府》

市北区人民政府 关于市北区2018年预算执行情况和2019年 预算(草案)的报告 ――2019年1月9日在市北区第二届人民代表大会 第三次会议上 市北区财政局局长 关爱红 各位代表: 受区政府委托,现将市北区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)向本次大会报告,请予审议,并请政协委员和列席人员提出宝贵意见.

一、2018年财政预算执行情况 2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施 十三五 规划承上启下的关键一年.一年来,在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的依法监督、区政协的民主监督和社会各界的大力支持下,全区各财税经济部门紧紧围绕 聚焦提效年 工作主题和

1136 产业格局,坚持稳中求进、进中提质,牢牢把握高质量发展要求,认真落实新旧动能转换重大工程,依法推进财源建设、民生保障、财政监管、财税改革四个方面,财政运行的质量和效益进一步提高,为更有温度和厚度的主城核心区建设提供了可靠的财力支撑. 区本级预算执行情况 1. 一般公共预算执行情况 (1)一般公共预算收入执行情况 2018年全区一般公共预算收入完成1,101,239万元,同比增长3.0%(附表1).其中: 税务部门组织收入952,130万元(含税务部门执收的教育费附加、罚没收入等非税收入),同比增长2.6%,占全区一般公共预算收入的86.5%. 财政部门组织收入149,109万元,同比增长5.7%,占全区一般公共预算收入的13.5%. (2)一般公共预算支出执行情况 2018年区本级一般公共预算支出683,397万元,增长6.2%(附表2). 2018年区本级财政安排预备费15,000万元(附表3),占一般公共预算支出的2.2%(法定比例为1.0%―3.0%).全年安排使用预备费15,000万元,主要用于上合组织青岛峰会相关项目、棚改综合业务、对口支援等不可预见的突发性支出. (3)一般公共预算收支平衡情况 2018年全区一般公共预算收入1,101,239万元,体制结算上解490,103万元后,当年一般公共预算财力为611,136万元,加调入预算稳定调节基金1,581万元、市政府转贷我区一般债券资金70,000万元、争取市级一次性财力补助10,000万元以及从国有资本经营预算收入中调入120万元后,2018年全区一般公共预算可用财力共计692,837万元.2018年全区一般公共预算支出683,397万元,收支相抵后,当年实现一般公共预算净结余9,440万元,结余资金全部补充预算稳定调节基金. 2. 国有资本经营预算执行情况 2018年全区国有资本经营预算收入578万元,支出总计578万元,其中区本级支出458万元,调入一般公共预算120万元,收支平衡(附表4). 3. 政府性基金预算执行情况 按照区第二届人民代表大会第二次会议审议通过的2018年区级财政预算,市北区2018年没有本级政府性基金预算.根据市财政局将置换专项债券利息(由国有公司承担)纳入预算管理的要求,在执行过程中调入1,254万元.2018年,市政府转贷我区地方政府专项债券资金170,000万元,主要用于棚改项目.因此,我区2018年本级政府性基金预算财力调整为171,254万元. 2018年我区政府性基金总支出为171,254万元,其中区本级支出171,067万元,政府债券发行费上解187万元,收支平衡(附表5). 4. 社会保险基金预算执行情况 市北区2018年没有本级社会保险基金预算,特此说明. 政府债务相关情况 2018年,市政府批复我区地方政府债务限额385,780万元,比上年新增债务限额240,000万元,其中一般债务限额70,000万元,棚户区改造专项债务限额170,000万元;

实有政府债务余额343,030万元,控制在批复限额以内,各项债务风险指标均安全可控.

(三)上级转移支付收支情况(附表6) 1. 一般公共预算收支情况 2018年一般公共预算收入69,961万元,支出69,961万元.主要用于一般公共服务及公共安全支出1,269万元,教育支出5,051万元,科学技术及文化体育与传媒支出5,543万元,社会保障和就业支出16,631万元,医疗卫生与计划生育支出7,971万元,节能环保支出5,934万元,城乡社区事务及住房保障支出14,436万元,商业服务业及中小企业扶持等支出13,126万元. 2. 政府性基金收支情况 2018年政府性基金预算收入41,868万元,支出41,868万元.主要用于国家电影事业发展专项支出369万元,土地拆迁成本支出33,114万元,城市基础设施配套费支出3,969万元,彩票公益金支出4,416万元.

(四)区人大会议决议执行情况 2018年,全区上下贯彻区委决策部署,全面落实区二届人大二次会议决议,稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项政策措施得到有效落实. 以助推新旧动能转换为引领,财源建设持续加强.充分发挥营商环境与财源建设推进平台作用,出台平台综合协调制度,落实国地税征管体制改革要求,加大税源筹划力度,全区一般公共预算收入完成1,101,239万元,税收占比82.7%,明显优于全市平均水平.优化 管家式 企业服务,扎实开展 一线服务行 ,走访对接各类市场主体6000余家.认真落实国家减税降费政策,企业经营负担明显减轻;

积极争取企业扶持政策,拨付扶持资金42,258万元.持续聚焦楼宇经济,健全楼宇经济发展推进机制、考核评价体系,对87座商务楼宇开展摸底排查,加快培育 产业互联网创新大厦 生物科技健康智谷 等一批特色楼宇,全年税收过亿元楼宇达到12栋、过千万楼宇35栋,地方税收增长率24.4%,地方税收贡献度达到26.5%.以财政投入撬动社会资本,出台新旧动能转换基金设立方案和管理办法,推动规模60,001万元的引导基金完成注册并顺利运营.依法依规推进PPP工作,筹措资金总额达330,000万元,其中规模180,000万元的基础设施存量资产项目、规模150,000万元的浪潮一期项目当年项目入库,当年资金到位,当年落地开工,当年实现税收. 以人民美好生活需求为中心,民生改善持续发力.对照人民群众对美好生活的需求,在财力相对紧张的情况下保证民生投入.优先保障教育医疗、养老助残、困难帮扶、就业创业等民生领域资金需求,全年安排民生支出达582,629万元,占全部支出的77.3%,其中教育投入189,206万元,社会保障和就业投入96,793万元,医疗卫生投入48,452万元.盘活存量资金,多渠道保障养老保险缺口、退役士兵专项公益性岗位补助等资金需求.积极筹措棚改资金,当年争取各类资金到位1,153,335万元,推动41个往年征收项目实现清零,郑州路片区房屋征收正式启动.落实 美丽青岛 三年行动计划,统筹使用一般债券及区级预算资金,集中破解了城区治理、环境整治、拆违增绿等方面的一批痛点难点.创新 伴随评审 新模式,完成预算评审项目184个,应急项目评审核价28个,零星工程决算审查384个,踏勘现场215处,推动城区品质显著提升. 以防范化解重大风险为目标,财政监管扎实推进.认真执行《预算法》,依法向区人大及其常委会报告上年财政决算、当年预算执行、预算绩效管理和预算调整情况.持续推进预算绩效目标管理,实现预算项目编报绩效目标全覆盖.出台财政投资项目预算评审、决算审查操作规程,推进非工程项目预算评审试点,重点对10个民生项目开展绩效评价.制定《公有房产规范管理使用办法》,现场排查31家单位的1177处公有房产,及时收缴租金收益.出台《行政事业单位国有资产管理暂行考核办法》,将资产管理与预算资金安排相挂钩,审批处置资产126887件,确保账账、账实相符.严格执行《会计法》,对24家单位开展严肃财经纪律重点检查,对10家单位开展区委巡察发现突出共性问题重点检查,推动186家预算单位全面强化内部控制建设.执行银行账户管理规定,对各预算单位484个银行账户开展全面梳理整顿,清理财政对外借款8,113万元.严肃债务管理,成立工作专班对政府全口径债务开展拉网式排查,全面摸清负债底数;

主动防范风险,出台《关于加强政府性债务管理的实施意见》等文件,构建、完善债务管理制度体系;

对存量债务进行系统梳理、溯源研判、综合施策,政府债务率保持在安全合理区间. 以推动制度创新发展为抓手,财政改革全面深化.依法履行出资人职责,对区属国有企业开展清产核资,依法向区人大常委会报告国有资产运营和监管情况.研究制定《关于促进国有企业改革发展的实施意见》、《区直企业经营业绩考核暂行办法》、《区直国有企业债务管理暂行办法》、《区直国有企业资产损失责任追究暂行办法》,从企业运营、业绩考核、债务管理、责任追究等方面强化监督,推动国企分类改革、做大做强.全面启用政府采购一体化平台,修订完善政府采购目录,严格依照预算批复实施政府采购,完成备案项目1033个,区内招标采购项目230个,节约率3.2%.对照新政府会计制度标准,全面升级会计核算平台,邀请专家开展专题培训和实操演练7次,培训财会人员1600余人次.推进 放管服 改革,深度梳理 一次办好 事项,审批服务便民化成效明显.进一步规范行政事业性收费,落实减税降费政策,非税收入收缴电子化改革稳步推进. 2018年,在宏观经济面临下行压力、国家减税降费规模空前的情况下,我区财政总体运行较为平稳,各项财税政策有效落实,为我区经济社会保持高质量发展态势提供了坚强保证.同时,对财政运行目前存在的问题,我们也有清醒的认识:由于经济深层次结构性矛盾制约、减税降费政策集中实施,我区财政收入增速放缓,同时支出持续刚性增长,财政收支矛盾突出;

财政监管仍然存在薄弱环节,一些部门还有 重支出轻管理,重资金轻绩效 的情况;

财政改革力度还不够大.对此,我们将在今后的工作中坚持问题导向、底线思维,采取针对性措施加以应对,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持.

二、2019年财政预算草案 2019年财政预算安排的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,全面贯彻落实习近平总书记视察山东、视察青岛重要讲话、重要指示精神,牢固树立新发展理念,落实高质量发展要求,围绕区委 攻坚突破年 工作主题和市 一三三五 工作思路,着力抓好财源建设、民生保障、财政监管和财税改革各项工作,助推全区经济社会平稳健康发展,民生福祉持续改善.

(一)区级预算收支草案 1. 一般公共预算收支安排草案 2019年,全区一般公共预算收入安排1,139,800万元,同比增长3.5%左右(附表7). 体制结算上解市财政530,825万元后,2019年当年一般公共预算财力为608,975万元,加调入预算稳定调节基金9,440万元和市政府提前下达的一般债券50,000万元后,2019年区级一般公共预算可用财力共计668,415万元. 2019年,全区一般公共预算支出相应安排668,415万元(附表8),其中:行政事业单位基本支出安排302,459万元(人员经费278,013万元,公用经费24,446万元),占财政支出的45.3%;

项目支出安排350,956万元,占财政支出的52.5%;

预备费安排15,000万元,占财政支出的2.2%,符合《预算法》规定的设置比例. 2019年,一般公共预算项目支出安排的重点是: 社会保障和就业资金安排56,236万元,主要用于低保居民最低生活保障、基层政权和社区建设、退役士兵安置、促进就业、优待抚恤、城镇居民基本养老保险、离退休干部服务与保障、红十字事业等支出. 教育资金安排39,334万元,主要用于中小学校舍改扩建、免费配备校服、教师培训、学前教育、生均公用、校园保安、民办教育等支出. 医疗卫生和计划生育资金安排15,344万元,主要用于城镇居民医疗保险、失业无业独生子女父母退休一次性养老补助、医药成本补助、公共卫生机构管理、计划生育服务政策性扶助、城乡医疗救助、百岁老人长寿津贴及高龄津贴等支出. 城区维护和治理资金安排135,045万元,主要用于城市维护、基础设施存量资产PPP项目、城市治理、掘路沟槽恢复、棚户区改造、城管执法、特色街区环境提升、燃煤锅................