DOC《潍坊玉雕典藏珠宝有限公司》

潍坊玉雕典藏珠宝有限公司 股权挂牌转让说明书 (成长板) 公司名称:潍坊玉雕典藏珠宝有限公司 推荐机构:潍坊亚联投股权投资管理有限公司 日期:

2016 年10 月17 日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容. 风险因素

(一)产品或服务的市场风险 国内珠宝首饰行业属完全竞争市场,市场竞争较为激烈.目前,珠宝首饰业的市场竞争主要体现在品牌、营销渠道、研发设计等各方面,其中,品牌竞争是核心.本公司自成立以来一直注重于品牌塑造并在本地区占有一定的优势,但如果公司不利用现有优势迅速发展壮大,一旦国内外珠宝首饰行业的强势品牌进入这个子领域,则会面临严峻的竞争风险.

(二)业务模式风险 公司以自己加工及外购其他珠宝产销区产品为主进行,利用实体店和电子商务平台进行销售,公司经营的业务模式是在传统的经营方式上借助电子商务的发展来经营,业务模式新颖.根据公司业务发展模式,如果公司管理人员和技术及销售人员不能与公司业务发展模式相匹配,则会对公司的发展产生不利的影响.

(三)经营业绩风险 2016年1-8月公司的净利润为12.33万元,公司2015年底成立后自2016年开始正式经营,公司有一定的盈利能力.但若公司不能及时加强财务管理,有效控制生产经营环节中所发生的费用支出,提高产品销售数量,则公司存在净利润水平下降的风险.

(四)资产质量或资产结构风险 截至2016年8月31日,公司的固定资产为7.1万元,占总资产的5.34%,公司无大型生产设备,固定资产占比较少.流动资产为125.21万元,占总资产94.21%,其中货币资金为4.27万元,其他应收款0.68万元,存货94.88万元.公司流动资产比重较大,主要为珠宝玉石存货,公司应控制存货数量,加大销售,避免存货积压而影响公司正常经营.

(五)债务风险 截至2016年8月31日,公司负债总额为107.28万元.公司负债总额较大,主要是公司日常经营过程中购买材料欠付的货款、月末计提尚未发放的工资、尚未缴纳的各项税费等.公司有一定的盈利能力,公司可采用扩大利润留存比例的措施,用留存收益来满足企业投资所需资金,逐步优化企业的资本结构.