DOC《2014年加北中心校决算报表编制说明》

2014年加北中心校决算报表编制说明 加区财政局: 按照决算部门的具体要求,在相关部门的大力协助下,我单位完成了2014年的决算编制工作,现将具体编制情况说明如下:

一、本年财政补助收入3,923,808.

78元.

二、事业支出3689124.94元(其中人员经费支出:3,229,343.00元,日常公用经费支出:459781.94元.

(一)工资福利支出:1,279,747.08元

1、基本工资:399,456.20元.

2、津贴补贴:653,712.00.

3、奖金:35,520.00元(补发2013年的目标奖)

4、社会保障缴费:133,958.88元.(其中:职工医疗保险132,638.88元,大病保险金1,320.00元.)

5、其他工资福利支出:57,100.00元(公益性岗位人员工资14,500.00元、社保缴费5800.00元,雇用厨师工资:10,800.00元雇用更夫工资:12,000.00元,雇用锅炉工工资:14,000.00元)

(二)商品和服务支出:459781.94元

1、办公费:30,793.04元(其中花上年结转数为85.30元)

2、水费:8,949.00元

3、电费:5042.77元

4、邮电费:360.00元(公用住宅电话费360.00元)

5、取暖费:316,949.99元(自烧取暖费114,599.99元,职工个人取暖补贴202,350.00元.)

6、差旅费:1,627.00元

7、工会经费:19,591.15元

8、福利费:3,300.00元

9、租赁费:5,100.00元

10、劳务费:3,000.00元

11、维修费:6,609.50元

12、印刷费:2,260.00元

13、其他商品服务支出:56,199.49元( 保安服务费:45,600.00元 ,监控摄像头、疏散指示标志、应急灯安装工程:10,599.49元)

(三)对个人和家庭补助支出:1,949,595.92元

1、退休费:1,387,883.49元.

2、抚恤金:32,740.00元

3、生活补助:53,592.00元(遗属生活补助费)

4、奖励金:2160.00元(独生子女奖励金)

5、住房公积金:126,378.00元

6、提租补贴:325,976.43元(在职提租补和退休提租补)

7、其他对个人和家庭补助支出:20,866.00元(其中菜金4,950.00元, ,女工费6,720.00元,在职职工交通补贴9,196.00元.)

三、收支差额说明 2014年财政补助收入为3,923,808.78元,事业支出3,689,124.94元,差额为234,683.84元(其中事业支出中花上年结转指标85.30元,财政补助收入中含财政应返还额度234,769.14元)

四、固定资产变动情况 固定资产年初数1,321,307.00元,年末数1,360,312.00元,较上年增加39,005.00元(其中无偿调拨价值39,005.00.00元.)

五、财政补助结转年初数为104,088.13元,本年收支差额为234,683.84元,年末财政补助结转数为338771.97元.

六、银行存款基本账户年末余额34,760.59元. 以上就是我单位2014年的报表编报情况及资金使用情况,特此说明 加格达奇区加北中心校 2015年8月9日