DOC《潍坊英皓牧业有限公司》

潍坊英皓牧业有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 成长板 公司名称:潍坊英皓牧业有限公司 推荐机构:潍坊罗杰投资咨询有限公司 日期:二一八年六月二十五日 目录

第一节 释义

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第二节 重大事项提示

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一、风险因素

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二、股东关于自愿锁定股权的承诺

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三、利润分配政策

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第三节 公司基本情况

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一、挂牌公司基本情况

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二、公司股权结构

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三、公司组织结构

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四、公司主营业务情况

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五、公司财务报表简表

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六、公司主要财务指标

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七、业务发展目标

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八、公司为实现未来发展目标将采取的措施

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第四节 本次挂牌的有关机构

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1、推荐机构

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2、审计机构

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3、挂牌的股权交易机构

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4、股权登记托管机构

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第一节 释义 在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 公司、本公司、英皓牧业 指 潍坊英皓牧业有限公司 控股股东、法定代表人 指 张勇庆 实际控制人 指 张勇庆、孙伟花 股东会 指 除有前缀外,均指潍坊英皓牧业有限公司股东会 执行董事 指 除有前缀外,均指潍坊英皓牧业有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指潍坊英皓牧业有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《潍坊英皓牧业有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心成长板股票(股权)挂牌业务规则(试行)》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 审计机构 指 潍坊信达有限责任会计师事务所 律所 指 山东春水律师事务所 报告期 指2017年、2018年1-5月元、万元 指 人民币元、万元 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第二节 重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.投资者在评价本公司时,除本挂牌交易说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、风险因素

(一)行业产品价格波动风险 对于商品狐狸来说,一方面资源稀缺,对养殖环境也有一定要求(温度适宜),另一方面商品狐狸的养殖时间较长,使得其养殖成本较高.同时,生性好斗的狐狸不免有受伤、死亡的情况出现,这又直接导致养殖成本的上浮.另外,在需求端,随着经济大环境的变化,市场购买力也随之改变.在经济发展期,终端消费者的购买能力普遍较强,狐狸相关产品的销售价格也会相应上浮;

在经济调整期,终端消费者的购买能力相对较弱,狐狸相关产品的销售价格也会一定程度下降.受到供给端和需求端的两相影响,狐狸价格会受到波动性影响,进而影响行业内企业的利润.

(二)内部控制风险 公司业已建立了较为完善的内部控制制度,通过相关制度的制定、职责的明确及其良好的执行,使公司的内部控制得到进一步的完善.但是随着公司生产规模的扩大和业务的发展,以及受业务人员业务水平的制约,公司的内部控制制度若不能有效的发挥作用,有可能造成管理失控,给公司的生产经营带来不可预知的风险.

(三)环保政策风险 随着国家对环保问题的日益重视,国家乃至地方政府的环保监管将更加严格,目前已存在其他省份同行业公司按照当地行政监管要求办理相关排污许可证的先例,如本地政府环保政策调整,将使公司的环保治理成本进一步提高,从而对公司发展形成制约,带来不利影响.公司将跟踪当地环保政策变化,如出现政策调整,公司将积极依法办理相应环保手续,保证经营活动符合环保法律法规,同时改善盈利能力,缓解环保治理成本对公司的影响.

(四)管理风险 公司发展迅速,经营规模不断扩大,人员不断增加,对公司管理将会提出更高的要求.因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险.

(五)实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为张勇庆,持有公司90.00%的股权,能够对公司股东会的重大决策产生重大影响,并实际支配公司的经营决策.虽然目前公司已经建立与之相适应的法人治理结构,并制订了适应公司现阶段发展的内部控制体系,而且公司未来还将接受投资者和监管部门的监督与约束,但是如果公司执行不力,可能存在实际控制人利用自己的控制地位,作出损害投资者利益的决策和行为. 为降低实际控制人控制不当的风险,公司将大力加强内控制度执行的力度,充分发挥监事的监督作用,严格按照各项管理、控制制度规范运行,保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行,以防止实际控制人滥用其控制权.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司为有限责任公司,不存在股东锁定股权的情况.

三、利润分配政策 根据《中华人民共和国公司法》及《潍坊英皓牧业有限公司章程》,本公司现行的利润分配政策为:

1、公司的税后利润,按下列顺序分配: (1)弥补以前年度亏损;

(2)提取10%的法定公积金;

(3)提取任意公积金;

(4)支付股东利润.

2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东会决定.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,可以经股东会决议分配. 股东会或者执行董事违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司.

3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加资本.但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损.法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五.

第三节 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称:潍坊英皓牧业有限公司 注册资本:500万元 法定代表人:张勇庆 成立日期:2016年9月30日住所:山东省潍坊市寒亭区固堤街道办事处大常疃村北首 经营范围:养殖、收购、销售:狐狸、貂;

养殖、销售:猪、牛、羊;

提供与养殖相关的技术咨询服务;

销售:饲料、饲料添加剂.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 电子

邮箱:3288315597@qq.com 联系人:张勇庆

电话:13465664618 潍坊英皓牧业有限公司是一家有限责任公司,始建于2016年,在毛皮鞣制加工行业领域的激烈竟争中不断发展与壮大,公司以高质量、低成本的产品,时刻满足客户的需求.公司良好的信誉与质量受到了用户的好评,并建立了稳固的供货关系.公司始终坚持以质量第

一、用户第

一、信誉第

一、服务第一为宗旨,并把 视今天为落后、永不满足现状 作为质量方针,不断开拓国际市场和国内市场. 公司股权结构

三、公司组织结构 各部门岗位职责: 公司设立后,管理制度较为完善,部门职能明确,公司决策机构及职能部门分工清晰,公司生产经营管理和控制状况良好.本公司的最高权力机构是股东会,股东会下设监事、执行董事,监事和执行董事向股东会负责,经理全权负责公司各部门的全部管理工作.其他部门职责如下:

(一)采购部 负责公司级会议的筹备和安排,做好会议记录,整理会议纪要,对会议决定的执行情况进行催办、检查和反馈;

管好文书档案和有关资料的管理工作,包括收发、保管、文印、核稿、呈批、催办、收档、调卷和保密工作;

拟定人力资源管理,行政管理,信息技术管理方面的规章制度以及公司人力资源规划;

负责公司的定岗、定员、定编、招聘和考勤工作;

建立公司的干部梯队和关键员工的职业生活规划及员工培训;

负责公司薪酬体系的建立,薪资预算、调查、控制报酬制度的实施和不断完善;

制定公司的企业文化的建设方案并组织实施;

负责公司员工的思想教育及其合理化建议的采纳与反馈;

负责公司后勤管理工作、信息技术管理以及对外联络工作;

负责公司的总务后勤工作,具体有办公设备、办公用品的计划、采购、保管和发放;

领导交办的其他工作.

(二)财务部 负责拟定公司会计政策、会计核算和财务管理工作,建立企业会计内部控制制度,经批准后组织实施并监督执行;

负责目标管理,组织编制公司年度财务预算和月度资金收支预算,加强对资金的管理,制订资金筹集和资金收支管理流程,及时办理信贷资金的偿付和转贷工作;

负责编报公司财务综合分析和专题分析报告.

(三)销售部 收集同行业及各地市场的信息,掌握市场动态,分析销售和市场发展状况,提出书面报告及针对性意见;

负责收集整理归纳客户资料,对客户群进行分析;

负责制订营销策划方案和销售计划,负责营销活动的策划、组织以及实施;

负责公司产品品牌形象策划以及品牌管理;

参与公司新项目拓展的可研工作、主持完成项目的市场定位及策划报告;

独立撰写项目前、中、后期策划方案以及撰写广告宣传所需的各类文案并独立呈报;

监督所辖范围内的市场营销活动,广告策划、宣传和设计工作;

培训指导营销部的对口工作. 质检部 负责制定并完善公司质量管理制度,建立完善的质量管理体系,保证内部质量监控到位;

负责鉴定、检验工作,做好相应检验记录,每月对产品质量状况进行分析,以确保出厂产品质量;

积极完成公司交给的工作任务,服从配合相关职能部门的监督;

实行严格的卫生防疫管理制度,确保防疫工作到位和场地的环境卫生;

确保养殖场安全隐患,保证场地安全稳定;

落实场规场纪,团结全场人员,圆满完成生产养殖任务;

制定并实施养殖场内各岗位的考核管理目标和奖罚措施;

负责场地生产设施、生活物品及办公用品的申报审核工作;

负责对各场食堂的管理与监督;

根据养殖场的实际情况,合理安排用人需求和员工福利待遇.

(五)人事部 负责制定和完善公司岗位编制,协调公司各部门有效的开发和利用人力,满足公司的经营管理需要;

根据现有的编织及业务发展需求,协调、统计各部门的招聘需求,编制年度/月度人员招聘计划,经批准后实施;

做好各岗位的职位说明书,并根据公司职位调整组要进行相应的变更,保证职位说明书与实际相符;

负责办理入职手续,负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订;

建立并及时更新员工档案,做好年度/月度人员异动统计(包括离职、入职、晋升、调动、降职等)制定公司及各个部门的培训计划和培训大纲,经批准后实施;

对试用期员工进行培训及考核,并根据培训考核结果建议部门录用;

负责拟定部门薪酬制度和方案,建立行之有效的激励和约束机制;

制定绩效评价政策,组织实施绩效管理,并对各部门绩效评价过程进行监督和控制,及时解决其中出现的问题,使绩效评价体系能够落到实处,并不断完善绩效管理体系;

负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续;

做好员工考勤统计工作,负责加班的审核和报批工作负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理;

配合其他部门做好员工思想工作,受理并及时解决员工投诉和劳动争议事宜;

定期主持召开本部门工作例会,布置、检查、总结工作,并组织本部门员工的业务学习,提高管理水平和业务技能,保证各项工作任务能及时完成;

其他突发事件处理和领导交办的工作.

(六)生产部 负责制定生产计划、组织生产线(车间)进行生产、编制生产统计报表;

负责生产设备的管理和维修.负责制订产品质量检验标准;

负责来料检验、监控工艺状态、检验产成品质量工作.负责新产品研发、工艺改良工作.

四、公司主营业务情况 公司主营业务为对狐狸、貂等哺乳动物的毛皮初加工销售,国家允许的货物及技术进出口贸易.

五、公司财务报表简表

(一)资产负债表 资产负债表 编制单位::潍坊英皓牧业有限公司 单位:人民币元 项目 2018年5月31日2017年12月31日2016年12月31日 流动资产合计 4,998,975.73 7,807,871.16 0.00 非流动资产合计 4,105.81 4,958.35 0.00 资产总计 5,003,081.54 7,812,829.51 0.00 流动负债合计 4,808,062.24 7,781,537.34 0.00 非流动负债合计 0.00 0.00 0.00 负债合计 4,808,062.24 7,781,537.34 0.00 所有者权益合计 195,019.30 31,292.17 0.00 负债和所有者权益总计 5,003,081.54 7,812,829.51 0.00

(二)利润表 利润表 编制单位:潍坊英皓牧业有限公司 单位:人民币元 项目 2018年1-5月2017年度

一、营业收入 754,547.02 6,218,030.76

二、营业利润 -166,272.87 34,769.08

三、利润总额 -166,272.87 34,769.08

四、净利润 -166,272.87 31,292.17

(三)现金流量表 现金流量表 编制单位: 潍坊英皓牧业有限公司 单位:人民币元 项目 2018年1-5月2017年度 经营活动现金流入小计 5,743,982.08 4,255,617.27 经营活动现金流出小计 6,201,081.95 4,045,286.48 经营活动产生的现金流量净额 -457,099.87 21........