DOC《菏泽集信棉业股份有限公司》

菏泽集信棉业股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长版) 公司名称:菏泽集信棉业股份有限公司 推荐机构:山东鸿瑞股权投资管理有限公司 日期:二零一八年十二月十日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容. 风险因素(列示重大风险)

(一)原材料价格波动风险 公司生产所用的主要原料为涤纶、氨纶、粘胶纤维等,原料成本占生产成本总额的七成左右.由于涤纶、粘胶短纤的价格受上游石油化工行业影响较大,其市场价格会出现波动.本期公司生产所耗用涤纶的平均价格较上期上涨20%左右,生产所耗用粘胶的平均价格较上期上涨13%左右,生产所耗用氨纶丝的平均价格较上期上涨 6%左右.如果未来涤纶、氨纶的价格出现不稳定,将直接影响公司的生产成本和盈利水平.

(二)市场竞争风险 国内纺织产品市场竞争激烈,特别是中低档产品已经出现供过于求的局面,而公司产品几乎全部在国内销售,虽然近年来公司产品档次不断提升,但若不能加快技术升级以尽快完成产品结构的进一步调整,提升产品竞争力,公司发展前景和盈利能力将受到一定影响.

(三)内部控制的有效性不足风险 公司所处行业目前正处于快速发展时期,特别是本次股权挂牌完成后,公司业务规模将有较大的扩张,对内部管理与控制提出了更高的要求.尽管公司针对公司现阶段各种业务制定了严格的操作规程与内控制度,但任何内控管理措施都可能因自身及外界环境的变化、执行不到位、内部治理结构失效、认知度不够等原因,而导致一定的管理风险. 股东关于自愿锁定股权的承诺 公司控股股东兼实际控制人以《承诺书》的形式作出承诺:自公司股权在齐鲁股权交易中心挂牌之日起一年内,不转让或委托他人管理本人持有的公司的股权,也不由公司回购本人持有的股权.

三、股利分配政策 2018年8月11日,公司召开创立大会,通过修改后的公司章程,根据修订后的《公司章程》,本公司现行的股利分配政策为: 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金.公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取. 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损. 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金. 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配. 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司. 目录释义6

第一章 风险因素

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一、原材料价格波动风险

7

二、市场竞争风险

7

三、内部控制的有效性不足风险

7

第二章 公司基本情况

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一、公司基本资料

8

二、 公司股本结构

8

三、公司业务情况

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四、公司财务报表

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五、利润分配

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六、发展规划概况

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第三章 本次挂牌的有关机构

21 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 森纺纺织、有限公司 指 菏泽市森纺纺织有限公司 公司、集信股份 指 菏泽集信棉业股份有限公司 实际控制人 指 除有前缀外,均指菏泽集信棉业股份有限公司实际控制人 控股股东 指 除有前缀外,均指菏泽集信棉业股份有限公司控股股东 董事会 指 菏泽集信棉业股份有限公司董事会 监事会 指 菏泽集信棉业股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东鸿瑞股权投资管理有限公司 审计机构 指 北京正和信会计师事务所有限责任公司 元、万元 指 人民币元、万元 《审计报告》 指 京正和信审字(2018)第202审计报告 报告期 指2017年、2018年1-11月

2、专业词汇 常规纱线 指 用各种纺织纤维加工成一定细度的产品,用于织布、制绳、制线、针织和刺绣等 包芯纱线 指 复合纱或包覆纱,它是由两种或两种以上的纤维(或长丝)组合而成的一种新型纱线. 清花 指 将原料棉花通过开清棉机械混合、开松、除杂后,生产加工成长度重量合格的棉卷 梳棉 指 利用盖板式或罗拉式梳棉机,借助针面运动,把小棉束梳理为单纤维状态,进一步去除杂质和不可纺的短纤维,使纤维平行伸直,最后制成棉条盘入条筒中. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 风险因素 投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑.下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.(风险因素包括但不限于以下所列)

一、原材料价格波动风险 公司生产所用的主要原料为涤纶、氨纶、粘胶纤维等,原料成本占生产成本总额的七成左右.由于涤纶、粘胶短纤的价格受上游石油化工行业影响较大,其市场价格会出现波动.本期公司生产所耗用涤纶的平均价格较上期上涨20%左右,生产所耗用粘胶的平均价格较上期上涨13%左右,生产所耗用氨纶丝的平均价格较上期上涨 6%左右.如果未来涤纶、氨纶的价格出现不稳定,将直接影响公司的生产成本和盈利水平.

二、市场竞争风险 国内纺织产品市场竞争激烈,特别是中低档产品已经出现供过于求的局面,而公司产品几乎全部在国内销售,虽然近年来公司产品档次不断提升,但若不能加快技术升级以尽快完成产品结构的进一步调整,提升产品竞争力,公司发展前景和盈利能力将受到一定影响.

三、内部控制的有效性不足风险 公司所处行业目前正处于快速发展时期,特别是本次股权挂牌完成后,公司业务规模将有较大的扩张,对内部管理与控制提出了更高的要求.尽管公司针对公司现阶段各种业务制定了严格的操作规程与内控制度,但任何内控管理措施都可能因自身及外界环境的变化、执行不到位、内部治理结构失效、认知度不够等原因,而导致一定的管理风险.

第二章 公司基本情况

一、公司基本资料 公司全称 菏泽集信棉业股份有限公司 注册资本 500万元 企业类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 法定代表人 刘艳丽 设立日期 2015-08-25 住所 山东省菏泽市牡丹区何楼工业园 统一社会信用代码 91371702349154643R 经营范围 棉纱、混纺纱、织布、纺织品、针织品的生产与销售;

皮棉收购、销售;

再生资源的回收利用.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 联系人 刘艳丽 联系电话

15315688981 电子邮箱 844150586@qq.com 公司概况 集信股份的前身菏泽市牡丹区森纺纺织有限公司始建于2015-08-25,公司位于菏泽市牡丹区何楼工业园,注册资本500万元.公司是一家集纺织品生产、销售于一体的专业棉纺织加工企业,拥有目前国内较为领先的纺纱设备,目前达到年产1.5万纱锭,年可生产各种型号棉纱2000吨.公司始终坚持 市场为导向,科技为动力,人才为根本 的方针,坚持 严格管理,质量第一 的原则,实现现代化管理模式,目前已形成稳定的下游客户群体,产品获得广大客户和社会各界的好评. 公司股本结构

(一)股东持股情况 发起人姓名 认缴出资额 (万元) 实缴出资额 (万元) 持股比例(%) 出资方式 刘艳丽 300.00

0 60.00% 货币 刘瑞艳 200.00

0 40.00% 货币 合计500.00

0 100.00 ―

(二)公司控股股东、实际控制人情况 刘艳丽女士现持有集信股份60%的股权,为集信股份的控股股东. 经核查公司成立至今股权变更的工商登记资料及其他相关资料并询问相关人员,自股份公司成立至今,刘艳丽女士一直为公司的第一大股东,股份公司成立被选举成为公司董事长兼总经理,并为公司法定代表人,对集信股份的生产经营管理、人事、财务、投资决策等事项能够产生重大影响.因此,刘艳丽女士为本公司实际控制人.

三、公司业务情况

(一)主要产品及用途 公司主营业务是纯棉纱线、混纺纱线的生产和销售. 集信股份的前身菏泽市牡丹区森纺纺织有限公司始建于2015-08-25,公司位于菏泽市牡丹区何楼工业园,注册资本500万元.公司是一家集纺织品生产、销售于一体的专业棉纺织加工企业,拥有目前国内较为领先的纺纱设备,目前达到年产1.5万纱锭,年可生产各种型号棉纱2000吨.公司始终坚持 市场为导向,科技为动力,人才为根本 的方针,坚持 严格管理,质量第一 的原则,实现现代化管理模式,目前已形成稳定的下游客户群体,产品获得广大客户和社会各界的好评. 产品系列 产品详情 纯棉纱线 是棉纤维经纺纱工艺加工而成的纱,经合股加工后称为棉线. 混纺纱线 混纺即混纺化纤织物,是化学纤维与其它棉毛、丝、麻等到天然纤维混合纺纱织成的纺织产品,既有涤纶的风格又有棉织物的长处,如涤棉布、涤毛华达呢等.

(二)主要业务模式

1、销售模式 基于产品特性,公司主要通过业务人员的市场开发能力,由销售人员直接向潜在客户推介公司产品,达成合作意向后,公司提供少量样品给客户试用,同时安排售后服务人员对客户试用情况进行追踪,最后,在产品市场认可度较高且试用满意的基础上,公司与客户签订销售合同,实现产品的批量销售.

2、采购模式 公司的采购主要由供应部负责,公司生产部根据订单需求列除生产计划,提出采购申请;

公司供应部接到申请后,组织材料供........