DOC《山东中海达金属科技有限公司》

山东中海达金属科技有限公司 挂牌说明书摘要 (成长板) 公司名称: 山东中海达金属科技有限公司 推荐机构: 山东九次方投资有限公司 日期: 二零一七 年二月十日重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容.

一、宏观经济波动的风险 公司主要产品为金属波纹涵管,高速护栏板,产品主要与市政施工和基础设施投资等密切相关,行业的发展与宏观经济之间具有较强的相关性.经济环境恶化,产能过剩,下游需求不足,将直接影响公司主营业务的发展.

二、市场竞争风险 目前国内高速护栏板低端市场竞争较激烈,行业内的企业纷纷通过价格战争夺市场订单,导致行业的毛利较低,只有微薄的利润.低端市场的无序竞争,依然可能对公司产品定价带来下滑压力.

三、客户相对集中的风险 报告期内, 2016年1-11月份、2015年度,公司对前五名客户累计营业收入占当期收入总额比重分别为96.40%和94.47%.如果高速护栏市场不能持续发展会影响到下游客户,本行业客户过度的集中都将会给公司未来发展和业绩带来不利影响.

四、主要原材料价格波动的风险 带钢,卷板,镀锌板为公司产品的主要原材料,报告期内占主营业务成本的比重一直在80%以上.虽然公司采取了各种措施应对主要原材料价格波动的风险,但该等措施仍然无法完全消除原材料价格大幅波动对公司产品成本的影响.因此,如果未来该等原材料价格大幅波动将会对公司的经营业绩产生一定影响. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 公司、本公司,中海达 指 山东中海达金属科技有限公司 实际控制人 指 梁明中 控股股东 指 梁明中 监事 指 赵书香 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东九次方投资有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指2014年度、2015年度、2016年1-11月

2、专业词汇 钢制波纹涵管 指 由波形金属板卷制成或用半圆波形钢片拼制成的圆形波纹管,作为一种优质建材,广泛应用于公路、铁路、通道以及各种矿场、巷道工程中的涵洞(管) 高速公路 指 根据《中华人民共和国公路法》,公路按其在公路网中的 地位分为国道、省道、县道和乡道,并按技术等级分为高 速公路、一级公路、二级公路、三级公路和四级公路.根 据交通运输部发布的《公路工程技术标准》(JTG B01 2003),高速公路为专供汽车分向、分车道行驶并应全部 控制出入的多车道公路.四车道高速公路应能适应将各种 汽车折合成小客车的年平均日交通量 25,000~55,000 辆;

六车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的 年平均日交通量 45,000~80,000 辆;

八车道高速公路应 能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量 60,000~100,000 辆 一级公路 指 根据交通运输部发布的《公路工程技术标准》(JTG B012003),一级公路为供汽车分向、分车道行驶并可根据 需要控制出入的多车道公路.四车道一级公路应能适应 将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量 15,000~ 30,000 辆;

六车道一级公路应能适应将各种汽车折合 成 小客车的年平均日交通量 25,000~55,000 辆注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 概览

一、公司基本情况 公司名称:山东中海达金属科技有限公司 注册资本: 5000万元人民币 法定代表人:梁明中 成立日期: 2014年4月10日住所:冠县经济开发区东外环 经营范围: 护栏板、电力铁塔、波纹管加工、销售、安装;

钢材、防眩板、线路金属具购销及进出口业务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 邮政编码:252500 电子

邮箱:sdwdjt@126.com

电话: 0635-5788777 公司简介: 山东中海达金属科技有限公司于2014年成立,位于山东冠县经济开发区.是集生产销售、研发交通设施、波纹管、钢管、是由于一体的现代化名营企业. 公司产品多次通过交通安全产品质量检测中心抽样检测,均达到国家相关标准,顺利通过IS9001:2008质量体系认证.公司于2010年加入江北交通设施行业协会,属协会常任理事单位.2012年3月被省工商局评为省级消费者满意单位.2012年3月加入聊城市企业发展法律促进会.属协会常任理事单位.并与多家公司建立常年合作关系. 公司产品已广泛应用于湖北、湖南、浙江、云南、内蒙、宁夏、新疆、贵州、等诸多省市区公路的建设中,材料的供应及施工,均得到各地业主、监事单位和施工单位的一致认可.公司的金属波纹钢板项目已投产,总计投资5000万,该项目经过考察论证,属于新型科技项目,市场前景广阔,主要用于高速公路涵洞,城乡道路及城乡下水道,河道排水管道,桥梁等涉及多项领域,此产品用途广泛,现已销往山西路桥,四川路桥. 公司在生产经营过程中奉行 进取、求实、严谨、团结 的方针,创建高标准、严要求的经营策略,以技术为核心,视质量为生命,并且公司在运营过程中完全按照国际化公司的运作标准执行,以严格的管理、先进的技术、一流的科研力量、高效的工作团队创建一个高标准的企业.

第二章 公司基本情况

一、公司的股权结构及股东情况

(一)股东持股情况: 股东姓名或名称 出资方式 出资金额(万元) 出资情况 出资占公司注册资本的比例(%) 赵书香 货币

1000 已实缴

20 梁明中 货币

4000 已实缴

80 合计 --

5000 --

100

(二)股权结构图

(三)公司股东、实际控制人情况

1、实际控制人及控股股东情况 截至本报告出具之日,公司目前共有股东2名,均为自然人股东 ,无永久境外居留权,且均在中国境内有住所. 自然人股东梁明中持有公司4000万元的股份,占公司总股本的80%. 自然人股东赵书香持有公司1000万元的股份,占公司总股本的20%. 自然人股东梁明中持有公司股份的80%,在公司的经营决策中具有关键作用,而且对公司的人事任免、资产配置和资金管理具有重要影响力,因此梁明中为公司实际控制人.

(四)公司内部组织结构图

第三章 业务与技术

一、公司所处行业的基本情况 照2012 年中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,钢制波纹涵管等 工程设施产品所属行业为: C33 金属制品业.

二、公司主营业务情况

(一)主要产品及用途 公司钢制波纹涵管等工程设施产品包括:钢制波纹涵管(整管波纹管、板型 波纹管)、钢结构件(如公路波形护栏、高铁电网钢柱)、碎石等.钢制波纹涵管主要用于公路、铁路的涵洞、通道,城市地下排水管网、煤矿通风管道、水利设施的泄洪设施;

公路波形护栏主要用于高速公路中央分隔带及两侧的隔离和保 护;

高铁电网钢柱主要用于电气化铁路铺设电缆通道等;

碎石主要用于工程路基 施工.产品如下: 种类 图片 用途 金属波纹涵管 结构受力情况理,荷载分布均匀,并具有一定的抗变形能力,能解决北方寒冷地(霜冻)?对桥梁和管涵砼结构的破坏问题;

使路表面没有伸缩缝,提高行车舒适性;

有利于改善软土地基结构与路堤交界处 错台 现象,提高行车安全性.施工简单,可大大缩短施工周期. 高速公路护栏 防撞波形护栏板 镀锌护栏板 高速公路护栏板是由两片波形钢护栏板及两者之间固定夹放的两根立柱构成,两根立柱固定夹装在两片波形钢护栏板之间.高速护栏板它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量,并迫使失控车辆改变方向,恢复到正常的行驶方向,防止车辆冲出路外,以保护车辆和乘客,减少事故造成的损失. 波浪瓦 主要适用于卷帘门、雨搭等

(二)公司内部组织及主要业务流程

1、公司内部组织结构图

第四章 财务会计信息、管理层讨论与分析及股利分配情况

一、财务报表 本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表. 以下财务报表未经审计,敬请投资者谨慎使用.

(一)资产负债表(未经审计) 单位:元 资产 2016年11月30日2015年12月31日2014年12月31日 流动资产: 货币资金 1,794,516.32 1,697,254.67 1,587,214.46 应收票据 0.00 0.00 0.00 应收账款 5,894,161.79 4,138,712.21 0.00 预付款项 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 其他应收款 0.00 0.00 0.00 存货 9,512,919.26 6,332,253.08 1,357,912.21 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 17,201,597.37 12,168,219.96 2,945,126.67 非流动资产: 可供出售金融资产 长期应收款 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 0.00 固定资产 53,236,465.15 55,188,722.52 54,823,278.45 在建工程 0.00 0.00 0.00 工程物资 0.00 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 油气资产 无形资产 0.00 0.00 0........