DOC《临清市兴勇机械配件有限公司》

临清市兴勇机械配件有限公司 挂牌说明书摘要 (成长板) 公司名称: 临清市兴勇机械配件有限公司 推荐机构: 山东九次方投资有限公司 日期: 二零一六年十一月二十三日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容.

一、实际控制人控制不当的风险 公司控股股东张克峰持有公司100%股份,为公司的实际控制人,张克峰对公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项产生重大影响,其若利用表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制,可能影响公司的生产经营,对公司的持续健康发展造成不利影响.

二、 宏观经济波动风险 公司下游行业主要为工程机械行业、机床类行业等,均是国民经济的基础行业,与宏观经济发展周期有着较强相关性,受国家宏观经济环境和总体发展速度等因素的影响较大.在国民经济发展的不同时期,国家的宏观经济调控政策也在不断调整,政策调整带来的宏观经济周期波动可能影响铸造行业的部分下游行业,从而直接影响公司所处的铸造行业的发展,并可能影响公司主营业务波动,公司可能面临一定的经营风险.

三、原材料价格波动的风险 公司产品成本中,原材料所占比例较高,主要原材料为生铁.生铁的采购价格取决于国内生铁市场价格走势,主要受市场供需关系因素影响.如果国内生铁市场供应价格出现大幅波动,本公司生产所需的主要原材料价格将发生波动,给公司的成本控制造成不利影响,引起公司产品毛利率的波动.当价格下跌时,公司存在存货跌价的风险;

当价格上升时,存在难以采购到足够原材料或原材料价格过高的风险,且供应商有可能对公司采购需求提出附加条件,增加公司采购成本.除此之外,原材料价格波动可能对消费者市场需求产生负面影响,进而影响公司经营业绩.

四、技术升级的风险 虽然我国铸造行业产品结构多样、品种齐全,但是低档产品过剩、高档产品缺乏的状况将会长期存在.我国很多铸件需要进口,这反映了市场对中高端产品需求明显增加,也反映出国产中高端产品在技术水平、产值上都存在明显不足,无法在产品质量、技术指标、用户服务等方面满足用户需求.只有公司不断的进行技术升级,才能降低在激烈的市场竞争中被淘汰的风险. 目录释义

61、一般词汇

6

2、专业词汇

6

第一章 概览

8

一、公司基本情况

8

二、本次挂牌的有关机构

9

第二章 风险因素

10

第三章 公司基本情况

12

一、公司历史沿革

12

二、公司的股权结构及股东情况

16

三、公司的组织结构及各部门职责情况

17

四、公司重大资产重组情况

20

五、员工及其社会保障情况

20

六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况

22

七、公司独立运营情况

24

第四章 财务会计信息、管理层讨论与分析及股利分配情况

26

一、财务报表

26

(一)资产负债表(未经审计)

26

(二)利润表(未经审计)

29

第五章 业务发展目标

32

一、公司未来的发展规划及发展目标

32

二、公司为实现未来发展目标将采取的措施

32

三、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难

33 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 公司、本公司 指 临清市兴勇机械配件有限公司 实际控制人 指 张克峰 控股股东 指 张克峰 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东九次方投资有限公司 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 消失模铸造工艺 指 是用泡沫塑料(EPS 、STMMA或EPMMA)高分子材料制作成为与要生产铸造的零件结构、尺寸完全一样的实型模具,经过浸涂耐火涂料(起强化、光洁、透气作用)并烘干后,埋在干石英砂中经三维振动造型,浇铸造型砂箱在负压状态下浇入熔化的金属液,使高分子材料模型受热气化抽出,进而被液体金属取代冷却凝固后形成的一次性成型铸造新工艺生产铸件的新型铸造方法 铁模覆砂工艺 指 该方法采用金属模型―铸铁模型以及与铸件外形近形的铸铁型腔作为砂箱铁型,近形的铁型上覆盖一层6~10L的覆膜砂砂胎形成铸型用于浇注成铸件 球墨铸铁工艺 指 通过球化和孕育处理得到球状石墨,有效地提高了铸铁的机械性能,特别是提高了塑性和韧性,从而得到比碳钢还高的强度 指注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 概览

一、公司基本情况 公司名称:临清市兴勇机械配件有限公司 注册资本: 1000万元人民币 法定代表人:张克峰 成立日期: 2009年11月18日住所: 山东省聊城市临清市康庄镇盛庄工业园 经营范围: 汽车配件、农用车配件、电机机壳制造、销售.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 邮政编码:252600 电子

邮箱: hzzhcl563211@sina.com

电话: 0635-2753111 公司简介: 临清市兴勇机械配件有限公司成立于 2009年4月24日, 注册资本 1000万元,法定代表人张克峰.公司坐落在季羡林的故乡-临清康庄镇 ,京九铁路,济邯铁路,济聊管高速公路交汇于此,交通便利.公司专业生产汽车改装件,爪极,铸钢架,合金钢架等,制作工艺精良,可根据客户需求研制,产品质量均达到国家相关标准.公司拥有先进专业设备,工艺流程科学合理.公司技术力量雄厚,制作工艺精良,产品均达到国家相关标准.公司把 以质量求生存,以科技求发展 作为经营理念,公司本着主动、积极、热情、求精的企业工作态度,以 诚实、负责、努力、敬业 为企业精神,与广大客户建立长期诚信、开放、共赢的理想大业.

二、本次挂牌的有关机构

(一)中介机构 名称:山东九次方投资有限公司 注册地址:济南市历下区工业南路73号 法定代表人(负责人):王宴平 经办人:

电话:

(二)挂牌的股权交易机构 名称:齐鲁股权交易中心有限公司 注册地址:淄博市张店区人民路66号

电话:0533-2770150 传真:0533-2770150

(三)股权登记托管机构 名称:齐鲁股权交易中心有限公司 注册地址:淄博市张店区人民路66号

电话:0533-2770150 传真:0533-2770150

第二章 风险因素 投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑.下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.(风险因素可包括但不限于以下所列,推荐机构要根据企业实际情况,按重要性列示企业所存在的真实风险.)

一、实际控制人控制不当的风险 公司控股股东张克峰持有公司100%股份,为公司的实际控制人,张克峰对公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项产生重大影响,其若利用表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制,可能影响公司的生产经营,对公司的持续健康发展造成不利影响. 应对措施:公司处于有限公司阶段面对公司不规范的现象,公司会逐步建立并完善法人治理结构和内部控制制度,并且会引入第三方机构监管的措施来加强管理.在生产经营过程中发生的问题,公司还会听取员工意见,并且在后续发展中会制定员工持股计划.

二、 宏观经济波动风险 公司下游行业主要为工程机械行业、机床类行业等,均是国民经济的基础行业,与宏观经济发展周期有着较强相关性,受国家宏观经济环境和总体发展速度等因素的影响较大.在国民经济发展的不同时期,国家的宏观经济调控政策也在不断调整,政策调整带来的宏观经济周期波动可能影响铸造行业的部分下游行业,从而直接影响公司所处的铸造行业的发展,并可能影响公司主营业务波动,公司可能面临一定的经营风险. 应对措施:公司将积极进行转型升级,不断加大产品开发力度,提高大重型数控机床等高端产品生产能力,增强市场拓展力度以增加新客户、提升销售额,同时提高生产效率加强成本管理,确保公司在行业不景气的情况下能持续发展.

三、原材料价格波动的风险 公司产品成本中,原材料所占比例较高,主要原材料为生铁.生铁的采购价格取决于国内生铁市场价格走势,主要受市场供需关系因素影响.如果国内生铁市场供应价格出现大幅波动,本公司生产所需的主要原材料价格将发生波动,给公司的成本控制造成不利影响,引起公司产品毛利率的波动.当价格下跌时,公司存在存货跌价的风险;

当价格上升时,存在难以采购到足够原材料或原材料价格过高的风险,且供应商有可能对公司采购需求提出附加条件,增加公司采购成本.除此之外,原材料价格波动可能对消费者市场需求产生负面影响,进而影响公司经营业绩. 应对措施:随着公司发展,公司对原材料价格波动影响的抵抗力越来越强,公司已经依靠产品质量和商誉吸引了大批固定客户,并且随着公司采购规模的扩大,对原材料供应商的议价能力也不断提高,使公司能够抵御原材料价格变动对公司经营产生的不利影响. 并且公司通过建立材料价格信息收集制度,在原材料价格较低时积极组织及时购进合理数量的原材料,在项目投标前先做好询价工作,生产加工中按进度及价格走势预测做好相应数量原材料的采购,以降低价格波动的风险.

四、技术升级的风险 虽然我国铸造行业产品结构多样、........