DOC《山东煤安达机电股份有限公司》

山东煤安达机电股份有限公司 股权挂牌说明书摘要 (精选板) 公司名称:山东煤安达机电股份有限公司 推荐机构:济宁市鲁兴企业上市代理服务有限公司 日期:

2017 年7月10 日 重要声明与提示 本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险. 释义 在本股权挂牌说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 股份公司、煤安达机电 指 山东煤安达机电股份有限公司 有限公司 指 山东煤安达机电设备有限公司 恒力源 指 邹城市恒力源矿用设备有限公司 实际控制人 指 相军 控股股东 指 相军 董事会 指 山东煤安达机电股份有限公司董事会 监事会 指 山东煤安达机电股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 济宁市鲁兴企业上市代理服务有限公司 律所 指 山东德衡(济宁)律师事务所 审计机构 指 济宁仁诚有限责任会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指2016年度、2017年1-4月

2、专业词汇 自救器 指 入井人员在井下发生火灾、瓦斯、煤尘爆炸、煤与瓦斯突出时防止有害气体中毒或缺氧窒息的一种随身携带的呼吸保护器具.自救器是一种体积小、重量轻、便于携带的防护个人呼吸器官的装备 自动苏生器 指 一种自动进行正负压人工呼吸的急救装置.自动苏生器能把含有氧气的新鲜空气自动地输入到伤员的肺内,然后又将伤员肺内的有毒有害气体抽出,并连续工作.自动苏生器设有单独给氧和抽取负压的吸引装置,可供呼吸还未麻痹的伤病员吸氧和清除伤病员呼吸道内的分泌物(或异物)之用 矿灯 指 矿用灯具或工矿灯具的简称,矿井里用的特制照明灯具的统称.通明电器研发销售的矿灯适用于煤矿井下有瓦斯(甲烷族)煤尘爆炸危险的场所;

井底采区巷道,亦可在有淋水较大的基建矿井巷道及硐室中使用 特别说明:本挂牌说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均系计算中四舍五入造成. 目录重要声明与提示

2 释义

3

1、一般词汇

3

2、专业词汇

4

第一章 公司基本情况

6

一、挂牌公司基本情况

6

二、公司的股本结构

6

三、公司主要产品

8

四、公司财务报表

9

五、主要财务数据及指标

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六、利润分配情况

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第二章 本次股权挂牌各方当事人

19

一、挂牌公司基本情况

19

二、本次挂牌的有关机构

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第一章 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称 山东煤安达机电股份有限公司 注册资本 5188万元整 法定代表人 相军 成立日期 2009年2月23日住所邹城市恒丰路499号(中心店机电工业园内) 主要产品 矿用机电设备及配件生产、安装、销售;

矿用救护器材、仪器仪表、矿用安全保护设备、带式输送机保护设备及传感器、矿用防爆电器、环保设备、化工产品及原料(不含危险化学品)、工矿配件、五金工具、劳保用品、电线电缆、钢材、建筑材料的销售;

煤矿井下安全紧急避险系统(避难硐室、救生舱)的研发、销售;

货物进出口(国家限定或禁止公司经营的货物除外);

非生产性废旧物资回收.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 公司网址 www.madjt.com 电话0537―5528189 传真0537―5528088

二、公司的股本结构

(一)股本结构现状图 截至本说明书出具之日,公司注册资本为5188万元,股东为3个自然人股东,股权结构如下图所示:

(二)公司控股股东、实际控制人情况 经核查,报告期内,相军持有公司99.96%的股份,为公司的控股股东.经本机构和律师共同核实,这些股权由相军实际控制,其对股东会重大决议以及公司发展战略、生产经营、对外投资、利润分配等问题具有重大影响,在公司历届董事、高级管理人员的提名聘任方面具有绝对支配地位,并且对公司的重大决策和日常管理及公司持续经营能力和治理结构产生实质性影响,因此,相军为公司实际控制人. 经本机构核查,报告期内,公司实际控制人未发生过变更.

(三)公司其他主要股东 股东姓名 出资额(万元) 占注册资本比例(%) 备注 相龙贵

1 0.02 董事 相龙帅

1 0.02 监事会主席

(四)公司股权锁定情况及自愿锁定承诺

1、公司股权锁定情况 姓名 职务/近亲属关系 持股数量(万股) 持股比例 股权锁定情况 相军 董事长兼总经理

5186 99.96 12个月 相龙贵 董事

1 0.02 12个月 相龙帅 监事会主席

1 0.02 12个月

2、自愿锁定承诺 公司自然人股东相军、相龙贵、相龙帅出具《承诺函》,承诺如下: 自山东煤安达机电股份有限公司成立之日起一年内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份. 公司董事、监事、高级管理人员承诺如下:自山东煤安达机电股份有限公司成立之日起,如所持股份发生变动本人将及时向公司申报所持有的股份及其变动情况.离职后半年内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份.在任职期间,本人每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五,并按有关规定提前报齐鲁股权交易中心有限公司备案.

三、公司主要产品

(一)主要产品及用途 公司主导产品有:隔绝式压缩氧气自救器、隔绝式化学氧自救器、LED矿灯、压风自救装置、供水施救装置、自动苏生器、、高倍数泡沫灭火装置及各种检测仪器,其产品广泛用于煤矿、非煤矿、金矿、铁矿、及全国各地市救护大队等行业,并且处于全国同行业领先地位.

(二)主要业务模式

1、销售模式 公司设立驻外办事处、区域设销售经理.公司建立完善信息化网络推广,成立竞标管理团队,实现重点区域市场重点突破的销售管理模式.

2、采购模式 公司为保障产品质量,实行供货三家以上的竞价模式,选择有一定实力、供货保障能力强、实现ISO9000质量体系认证的企业作为公司的供货商.

3、生产模式 公司根据订单内容设计生产计划,产品核心组件在公司内车间生产,在公司车间内组装成品.

4、结算模式 公司制定的销售策略为3:6:1原则,即,以合同金额的30%的预付款,作为合同生效保障,发货前厂家验货后再打款60%,一般10%留作质保金,质保期一年后方可全额回收货款.

四、公司财务报表

1、资产负债表 项目 2017年4月30日2016年12月31日 流动资产: 货币资金 49,517.53 149,123.11 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 50,000.00 190,200.00 应收账款 16,966,424.49 15,541,376.10 预付款项 108,300.00 100,000.00 应收利息 - - 应收股利 - 0.00 其他应收款 990.00 990.00 存货 2,940,649.97 2,913,664.52 划分为持有待售的资产 - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 20,115,881.99 18,895,353.73 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 844,868.33 862,815.01 在建工程 594,643.57 594,643.57 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,439,511.90 1,457,458.58 资产总计 21,555,393.89 20,352,812.31 资产负债表续表 项目 2017年4月30日2016年12月31日 流动负债: 短期借款 4,670,000.00 4,670,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 237,242.09 180,923.00 预收款项 1,306,215.80 1,020,940.80 应付职工薪酬 - - 应交税费 128,756.07 52,746.66 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 6,342,213.96 5,924,610.46 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 - 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 - - 负债合计 6,342,213.96 5,924,610.46 所有者权益: 实收资本(或股本) 15,180,000.00 15,180,000.00 其他权益工具 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 资本公积 - - 减:库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 - - 未分配利润 33,179.93 (751,798.15) 所有者权益合计 15,213,179.93 14,428,201.85 负债和所有者权益总计 21,555,393.89 20,352,812.31

2、利润表 项目 2017年1-4月2016年度

一、营业收入 2,409,440.00 3,396,610.00 减:营业成本 1,221,343.56 2,987,157.10 营业税金及附加 6,525.04 12,274.73 销售费用 409.44 2,715.00 管理费用 89,739.08 384,135.05 财务费用 154,817.15 175,073.05 资产减值损失 - 0.00 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) - 0.00 投资收益(损失以 - 号填列) - 0.00 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - 0.00

二、营业利润(亏损以 - 号填列) 936,605.73 (164,744.93) 加:营业外收入 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 8,943.16 4,862.37 其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 927,662.57 -1........