DOC《东营顺泰化工有限责任公司》

东营顺泰化工有限责任公司 股权挂牌交易说明书摘要 保荐机构:山东颐静股权投资管理有限公司 日期: 二零一八年七月二日 重要声明与提示 本挂牌交易说明书摘要(简称摘要)的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的简要情况,并不包括挂牌交易说明书的全部内容.

投资者在作出投资决定之前,应仔细阅读本公司股权挂牌交易详细信息披露文件.本公司详细信息披露文件仅对已注册合格投资人与做市商公开,欲阅读信息披露文件全文,请先至业务平台页面合格投资人专区或做市商专区进行注册.现就挂牌交易相关事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事保证本摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡本摘要未涉及的有关内容,请投资者直接或通过中心向本公司查询.

三、根据《公司法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权托管交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权托管交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险. 释义除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 顺泰化工、公司 指 东营顺泰化工有限责任公司 实际控制人 指 陈言功 控股股东 指 陈言功 执行董事 指 陈言功 监事 指 程国青 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东颐静股权投资管理有限公司 律所 指 山东舜翔(东营)律师事务所 审计机构 指 淄博科信有限责任会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 石脑油 指 俗称轻油、白电油,是一种原油精炼的烃类液体的中间物.它由不同的碳氢化合物混合组成,它的主要成分是含5到11个碳原子的链烷、环烷或芳烃 蜡油 指 生活中蜡烛燃烧时,由于边缘的未液化的固体蜡烛无法承载更多的液体蜡,或者温度是边缘融化,使更多的液体蜡溢出来,从而产生了蜡油 沥青 指 沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物,是高黏度有机液体的一种,呈液态,表面呈黑色,可溶于二硫化碳.沥青是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料. 注:本说明书摘要中,任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符,均为采用四舍五入所致.

第一节 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读 《东营顺泰化工有限责任公司股权挂牌交易说明书》全文,并特别注意下列重大提示.

一、本公司特别提醒投资者注意 风险因素 中的下列风险

(一)行业周期性波动风险 公司主营石脑油及石油化工产品,其市场化程度较高,价格波动较大.作为原油的下游产品,价格除了受到市场供求因素的影响,国际原油价格的变化、国内原油及成品油价格的波动等因素都会引起石脑油价格的变化.公司主营石脑油及石油化工产品的生产、销售,虽然公司目前采取以销定采的模式,主要与行业内优质企业进行合作,但也难以完全规避产品价格波动带来的风险.

(二)管理风险 石脑油及石油化工产品属于易燃物质,对于储存管理、运输管理有着非常高的要求.虽然公司已取得《安全生产许可证》,但是若因人为因素或管理失当未做好设备维护或者违规操作,有可能酿成安全事故,对人员、财产及环境带来不利影响.

(三)财务风险 财务是整个企业经营状况的真实反映,企业经营过程中可能会遇到入不敷出、资金周转不灵、债台高筑而不能按期偿还债务等情况.企业也可能会遇到财务管理效益不佳等情况,还可能出现投资失误等等.财务风险如果处理不当会导致财务危机.

(四)环境污染风险 公司主营石脑油及石油化工产品,如果在生产、存储过程中因人为因素或管理失当,违规操作,就会对水体、土壤和大气造成污染,产生严重的环境污染,存在环境污染的风险.

第二节 公司基本情况

一、 公司基本资料 本公司名称(中文) 东营顺泰化工有限责任公司 简称 顺泰化工 注册资本 10000万元 企业类型 有限责任公司 法定代表人 陈言功 设立日期 2008年8月22日 住所 东营市河口区六合乡荆家村 所属行业 化学原料和化学制品制造业 统一社会信用代码 91370503679217002R 经营范围 石脑油的生产(有效期限以许可证为准);

石油化工产品(不含危险品)的生产、销售 主要业务 石脑油、石油化工产品 联系电话 0546-7087338 邮箱 13954691986@126.com

二、 公司股本结构及股东情况

(一)股权结构表 公司共有股东2名,合计持有公司10000万股,占总股本的100%.公司的股东持股情况如下表: 出资人 出资方式 认缴出资额(万元) 出资比例(%) 陈言功 货币

9625 96.25 程国青 货币

375 3.75 合计

10000 100

(二)公司控股股东、实际控制人情况

1、公司的控股股东 截至本说明书摘要出具之日,陈言功持有公司9625万股,占注册资本的96.25%.经办律师和推荐机构核查后共同认定,陈言功为公司控股股东.

2、公司的实际控制人 公司的法定代表人是陈言功先生,他能够直接支配公司行为,可以对公司发展战略、人事任免、生产经营决策、对外投资、利润分配等重大问题产生决定性的影响,陈言功为公司实际控制人.

三、 公司主营业务情况

(一)公司主要业务 公司主要业务是石脑油、石油化工产品(不含危险品)的生产、销售.

(二)公司简介 东营顺泰化工有限责任公司,成立于2008年8月,总注册资金10000万元.公司位于东营市河口区六合乡荆家村,邻近中海石油化工有限公司,东距东港高速公路5公里,距东营港72公里.公司主要经营范围:石脑油生产.(有效期限以许可证为准).石油化工产品(不含危险品)的生产、销售.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 公司以催化裂化装置生产的油浆为原料,进行深加工生产高标号道路沥青,副产品为蜡油、石脑油.本项目对目前国内的现状而言,无论是从原料购销,还是产品销售市场,都属于适销对路的产品,尤其是当前国家提倡加大内需,高速公路建设突飞猛进,高等级重交沥青就有了更大的销售空间. 公司坚持 以人为本 ,积极聘请高级技能人员,同时公司又不惜重金培训属于自己的人才,公司先后外出培训人员达20余次.至此,公司已有中高级工程师2名,中级技工18名,目前,还需要引进熟悉化工行业的高级技术人才. 东营顺泰化工有限责任公司分为东西两区,东生产区,有一套10*104t/a重交沥青装置和油品罐组成,总储存量10000吨.西生产区为20万吨/年沥青生产装置,本装置以常压渣油为原料,经过换热、初馏、精馏,根据各组分相对挥发度的不同,在填料上汽液两相进行逆向接触、传质传热,经过多次汽化和多次冷凝,将原料油中的轻蜡油、蜡油、石脑油馏分切割出来,生产合格的沥青、轻蜡油、蜡油、石脑油等,总储存量30000吨.生产工艺设计合理,生产技术先进,提高了产品质量和产品受率的可操作性,增加了生产安全系数,减少了生产安全事故,社会效益和经济效益十分显著. 公司成立以来,本着 诚信、创新、和谐、安全 的企业精神,注重履行安全、环保、健康的社会责任,致力于发展与环境的和谐,凭借 诚信铸就品牌,服务赢得顾客 的经营理念立足于市场,赢得了广大消费者对公司的高度认同,产品销售对象为河北、淄博等地客商,产品处于供需两旺的局面,公司面临良好发展机遇.东营顺泰化工属于六合乡重点扶持企业,连年获得乡政府补贴扶持,2013年取得六合乡科技三项奖励.在今后的发展中,公司将实施 走出去 战略,积极的调整工作思路,逐步完成了企业向生产服务方面的转变,以 安全环保、减低生产成本,不断提高产品质量、满足销售需求 为工作的重点,向行业内先进企业看齐,向更高的标准看齐,努力提高企业运行质量,争取效益的最大化.积极寻找国内外合作伙伴,大力发展石油化工.

(三)公司主要财务指标 1.资产负债表 单位:元 资产 2018年4月30日2017年12月31日2016年16月31日 流动资产: 货币资金 5,280,324.54 4,991,909.60 8,655,788.38 交易性金融资产 应收票据 应收账款 58,713,230.23 52,831,375.25 7,608,019.99 预付款项 39,331,348.34 30,241,130.90 52,413,139.19 应收股利 其他应收款 存货 10,770,433.37 21,347,896.60 20,545,544.17 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 114,095,336.48 109,412,312.35 89,222,491.73 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 17,369,559.48 17,996,894.99 20,780,148.70 在建工程 工程物资........