DOC《山东诸城相府工贸有限公司》

山东诸城相府工贸有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:山东诸城相府工贸有限公司 推荐机构:潍坊罗杰投资咨询有限公司 日期:二一六年八月二十日 目录

第一节 释义

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第二节 重大事项提示

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一、风险因素

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二、股东关于自愿锁定股权的承诺

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三、利润分配政策

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第三节 公司基本情况

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一、挂牌公司基本情况

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二、公司股权结构

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三、公司组织结构

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四、公司主营业务情况

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五、公司财务报表简表

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六、公司主要财务指标

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七、业务发展目标

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八、公司为实现未来发展目标将采取的措施

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第一节 释义 在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 申请人、公司、相府工贸 指 山东诸城相府工贸有限公司 实际控制人、控股股东 指 王汉玉 法定代表人 指 王汉玉 董事 指 除有前缀外,山东诸城相府工贸有限公司董事 监事 指 除有前缀外,山东诸城相府工贸有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《山东诸城相府工贸有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 审计机构 指 山东世纪鸢飞会计师事务所 律所 指 山东元康律师事务所 元、万元 指 人民币元、万元 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第二节 重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.投资者在评价本公司时,除本挂牌交易说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、风险因素

(一)行业市场风险 食品与人的日常生活最为密切,因此也最受到人们的关心.食品的供应链比较长,同时受到采购、加工、包装、物流的影响,尤其在材料采购和加工上一定要做到一丝不苟,这是安全食品形成的最基本的两个条件,在原材料的选取上,一定要选择无污染、无添加的食材,不能为了短期的经济利益以其他有害类的或者工业物替代.在加工上,一定要保证食品卫生,强化员工食品安全意识,对员工进行食品安全教育,把好产品质量关,对每一环节和流程都要严格把关,让消费者得到最安全的食品保障.只有质量没有问题,企业才会有长久利益.

(二)安全风险 物流主要是人员和交通工具的协调作用.但是受物流成本、服务半径和物流人员素质的影响,将会带来非常大的影响.譬如对产品的损坏、订单处理时间长、不能按时交货、服务态度差等,这些问题在特殊的食品行业方面的影响是很显著的,能够导致食品的积压变质,这不仅仅是让经营者在亏损,更严重的是对消费者的健康安全产生了巨大的危害.所以企业在早期形成资金流后,一定要尽快完善物流体系和内控体系,加强员工服务素质的养成.

(三)原材料供应及采购价格波动风险 营销的风险主要来自企业管理者的经营素质和市场理念.营销是最难的一门课程,如果因为决策的失误、市场分析不准、或营销措施不当等,都会造成营销风险,导致企业产品推广不出去,市场占有下降或者市场销售额萎缩.所以企业的领导者,一定要加强营销理念的学习,放眼整个市场,审时度势,认清本企业所处的位置和自身的优劣.做出正确的决策和市场分析,采取合理措施,使企业稳步发展.

(四)污染风险 本公司主营坚果类制品,大多坚果带有果皮,果皮大多属于易燃品,废料处理较为困难,如果堆放有火烧的风险,并且坚果类容易招致虫坏的灾害,过于堆放会造成虫害.

(五)技术风险 现在的消费观念和消费群体越来越复杂和多元化,一定要注重新产品的研发,不要一直固守原来阵地,产品老化是风险.同时开发新品也是有风险的,如果市场不接受怎么办?所以一定要做好市场分析,紧跟消费者的需求而改变自己的产品.

(六)内部管理风险 公司内部结构较为健全,但是仅有1个股东,且没有专业的监事会来监督股东的任何行为,出现股东独大现象,无法合理规避风险,集权较为严重,会降低其他部门的工作积极性,对于工作效率有着很大的影响.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东王汉玉承诺:自公司股权挂牌之日起十二个月内,不转让、不委托他人管理其持有的本公司股权,也不由本公司回购其持有的该等股权.

三、利润分配政策 根据《中华人民共和国公司法》及《山东诸城相府工贸有限公司》,本公司现行的利润分配政策为:

1、公司的税后利润,按下列顺序分配: (1)弥补以前年度亏损;

(2)提取10%的法定公积金;

(3)提取任意公积金;

(4)支付股东利润.

2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东决定.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,可以经股东同意后分配. 股东或者执行董事违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司.

3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加资本.但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损.法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五.

第三节 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称:山东诸城相府工贸有限公司 注册资本:2000万元 法定代表人:王汉玉 成立日期:2006年5月25日住所:相州镇工业园 经营范围:加工、销售:炒货食品及坚果制品(烘炒类)、生活用纸、酒、 饮料、植物油、蔬菜、水果;

销售不再分装的农作物良种;

货物及技术的进出口业务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 邮政编码:262200 电子

邮箱:947024539@qq.com 公司联系人:臧翔运

电话:18263681032 山东诸城相府工贸有限公司是一家集生产、科研、贸易于一体的跨地区、跨行业的中型企业,其主要产品是独具特色的山东卤味大花生制品,经过多年生产经营,公司现已拥有独立的成熟品牌 相府果子 ,并拥有目前国内最为先进、规模最大的花生烘烤流水线,公司的各种产品主要销往北京、上海、武汉、哈尔滨、成都、大连、青岛等大中城市,并远销国外市场. 山东诸城相府工贸有限公司成立于2006年5月25日,注册资金2000万元,位于山东省诸城市相州工业园,公司占地60亩,地处206国道和济青公路的交叉地,东距青岛港120公里,南距日照港110公里,交通十分便利. 主要产品是独具特色的山东卤味大花生、瓜子制品,经过多年生产经营,公司现已拥有独立的成熟品牌 相府果子 ,并拥有目前国内最为先进、规模最大的花生烘烤流水线.

二、公司股权结构 100%

三、公司组织结构 各部门岗位职责:

(一)总经理 制定公司战略目标,中长期经营计划、年度经营计划,提交执行董事批准执行;

组织实施执行董事决议,并定期向执行董事报告工作;

组织实施公司投资方案,主持公司的生产经营管理工作,负责公司日常行政和业务活动;

拟定公司内部管理机构设置方案,决定组织体制和人员编制.决定公司中高层人员的提议及任免;

拟定公司的基本管理制度,企业文化建设,建立健全制度体系.确定质量管理体系方针、目标;

负责企业经济运行的控制、调整;

负责企业高新技术产品开发战略规划和有关科研机构、高等院校的合作交流;

负责政府高级人员、重大客户、部门的来访协调沟通;

执行董事授权的工作.

(二)物资采购部 负责部门的相关方案拟定、检查、监督、控制与执行,结合公司营销与生产方面,来编制本部门的年、季、月度的工作目标与采购计划,按公司的中长期战略规划、结合生产经营计划,制订公司采购方面组合的策略方案与执行,定期按销售、生产等相关部门报表统计数据与公司年度发展计划作出分析,总结经验并制定年度采购方案与汇报工作,参与公司的经营管理委员会工作,提出相关改制方案及建议.

(三)生产部 根据市场部月、季度要备货计划,供货计划和销售变更计划,编制生产作业计划,组织生产满足供货;

编制产品质量控制计划并组织实施,对月、季、年度生产成本进行预测,编制年度成本控制目标并实施;

组织制定工时定额、计件工资的编制;

原辅材料消耗定额,投入产出率控制计划,并予以监督实施;

参与拟订产品生产、过程控制,环境保护的制定计划并予以实施、控制;

拟定年度生产设备投资计划,拟定设备、工艺装备改造方案,报批准实施等;

负责安全生产制度的落实、产品质量保证的实施;

定期对新员工、专业技术岗位人员的技能学习培训;

制订生产任务考核办法、含计件工资、计时工资、考核工资的形成机制和生产日报表、月报表制度;

本着以完成任务为前提、提高劳动效率为目的,合理调配劳动力和工作时间,达到最佳工作状态;

完成上级交给的其他工作.

(四)销售部 负责公司产品市场的开发调研、推广;

对市场和客户信息进行收集汇总、分析,拟定销售规划,依照公司拟制的销售计划制定营销策略和客户开发计划,报批后实施;

组织协调生产技术、采购部门的产品订单进度,以确保产品销售合同的按期完成;

按计划推动产品销售回款的完成,控制各项费用,编制月、季度要货各类计划和发货计划,并跟踪实施;

负责客户关系维护管理工作. 技术质量监督部 在公司总经理的领导下,负责质量技术和产品研发等方面的工作,建立和完善质量保证体系,健全质量管理网络,制定并实施ISO900质量方针和目标,制定质量控制标准,确保产品质量的稳定提高,组织建立相关检验标准、质量控制计划和内控指标,定期评估这些标准、计划、指标的合理性.

(六)财务部 负责拟定公司会计政策、会计核算和财务管理工作,建立企业会计内部控制制度,经批准后组织实施并监督执行;

负责目标管理,组织编制公司年度财务预算和月度资金收支预算,加强对资金的管理,制订资金筹集和资金收支管理流程,及时办理信贷资金的偿付和转贷工作;

负责编报公司财务综合分析和专题分析报告.

(七)综合办公室 负责公司员工档案管理与人力资源招聘方案,组织办公室人员参加公司的各种活动,下达与上传管理层与职工层的相关信息,起草各类公司文案,与公检法部门沟通协调,负责公司车辆、差补等的登记工作.

四、公司主营业务情况 公司主要从事于加工、销售炒货食品及坚果制品(烘炒类),公司的主要产品包括卤味奶香带壳水煮花生、葵花杯奶油瓜子、奶油味带壳水煮花生炒货等.

五、公司财务报表简表

1、资产负债表 资产负债表 编制单位::山东诸城相府工贸有限公司 单位:人民币元 资产 2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日 流动资产合计 33,637,373.64 32,659,049.58 17,803,439.18 非流动资产合计 8,799,783.34 9,608,638.84 8,427,658.11 资产总计 42,437,156.98 42,267,688.42 26,231,097.29 流动负债合计 33,326,827.47 33,599,218.25 16,246,396.24 非流动负债合计 - - - 负债合计 33,326,827.47 33,599,218.25 16,246,396.24 所有者权益合计 9,110,329.51 866,8470.17 9,984,701.05 负债和所有者权益总计 42,437,156.98 42,267,688.42 26,231,097.29

2、利润表 利润表 编制单位:山东诸城相府工贸有限公司 单位:人民币元 项目 2016年1-6月2015年度 2014年度

一、营业收入 17,988,692.08 36,099,819.70 36,706,130.67

二、营业利润 589,584.21 1,324,286.90 4,324,205.49

三、利润总额 589,145.79 1,324,286.90 4,384,793.73

四、净利润 441,859.34 993,215.18 3,288,595.30

3、现金流量表 现金流量表 编制单位: 山东诸城相府工贸有限公司 单位:人民币元 项目 2016年1-6月2015年度 2014年度 经营活动现金流入小计 20,960,624.17 42,236,789.05 41,533,962.38 经营活动现金流出小计 22,929,860.67 31,555,909.72 39,137,387.44 经营活动产生的现金流量净额 -1,969,236.50 10,680,879.33 2,396,574.94 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 - 2,131,324.78 - 投资活动产生的现金流量净额 - -2,131,324.78 - 筹资活动现金流入小计 - 7,000,000.00 - 筹资活动现金流出小计 - 100.00 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 6,999,900.00 - 现金及现金等价物净增加额 -1,969,236.50 15,549,454.55 2,396,574.94

六、公司主要财务指标 财务指标 2016年1-6月2015年度 2014年度 流动比率 1.01 0.97 1.10 速动比率 0.78 0.83 0.86 资产负债率 0.79 0.79 0.62 应收账款周转率(次/年) 10.55 21.72 15.15 存货周........