DOC《附件2》

附件2 关于北京市石景山区2016年预算执行和 2017年预算(草案)的说明 北京市石景山区财政局 二一六年十二月 目录关于2016年预算执行情况的说明 ……………………1 2016年石景山区政府债务余额和限额…………………9

三、关于2017年一般公共预算安排情况的说明 …………11

四、关于2017年政府性基金预算安排情况的说明………18

五、关于2017年国有资本经营预算安排情况的说明……19

六、关于2017年社会保险基金预算安排情况的说明……21

七、关于2017年政府采购预算安排情况的说明…………26

八、关于2017年 三公 经费预算安排情况的说明……28 关于2016年预算执行情况的说明 一般公共预算执行情况 一般公共预算收入执行情况 2016年一般公共预算收入预计完成510,000万元,为年初人代会批准预算504,000万元的101.

2%,比上年的450,942万元增加59,058万元,增长13.1%. 1. 收入特点及原因分析 (1)政策导向影响下,收入结构比例变化较大 受 营改增 试点改革及收入分享比例政策调整影响,营业税完成105,409万元,下降31.8%,占一般公共预算收入的20.7%;

增值税完成 134,800万元,增长59.5%,占一般公共预算收入的26.4%,增收贡献率为85.1%;

企业所得税完成87,800万元,增长42%,占一般公共预算收入的17.2%,增收贡献率为44%.受新政策影响,残疾人就业保障金收入完成15,289万元,增长 191.4%,占一般公共预算收入的3%,增收贡献率为17%,主要原因:一是今年由地税代征,征收效果明显;

二是缴纳基数由北京市年人均工资调整为企业本身年平均工资. (2)向 高端化 迈进,主导产业拉动作用明显 围绕服务业综合改革试点区建设,随着现代金融、高新技术、商务服务等主导产业的发展壮大,逐步向 高端化 迈进,第三产业成为主要收入来源,截至11月底,第三产业完成438,114万元,同比增长18%,占一般公共预算收入的86.3%,增收贡献率为85%,其中: 房地产业完成区级收入98,417万元,同比增长40.7%,占一般公共预算收入的19.4%,对一般公共预算收入增收贡献率为36.3%;

金融业完成区级收入96,000万元,同比增长13.9%,占一般公共预算收入的18.9%,对一般公共预算收入增收贡献率为14.9%;

科学研究和技术服务业共完成区级收入45,668万元,同比增长42.5%,占一般公共预算收入的9%,对一般公共预算收入增收贡献率为17.4%;

租赁和商务服务业完成区级收入45,382万元,同比增长11.3%,占一般公共预算收入的9%,对一般公共预算收入增收贡献率为5.9%. (3)构建 高精尖 产业结构,龙头企业贡献突出 坚持 招优引强 ,吸引符合高精尖发展定位的企业落户.2016年,以金融业、房地产业为代表的龙头企业对我区税收收入贡献突出:截至11月底,中国光大银行股份有限公司信用卡中心累计入库57,894万元、北京中海金石房地产开发有限公司累计入库28,919万元、华夏银行股份有限公司信用卡中心累计入库15,708万元、北京金石融景房地产开发有限公司累计入库11,934万元、畅游集团(畅游天下等4家企业)8,122万元、北京远奥置业有限公司累计入库6,298万元,上述企业入库共计128,875万元,占一般公共预算收入的25.4%. 2. 各项收入具体完成情况 (1)税收收入完成457,825万元,增加47,032万元,增长11.4%,占一般公共预算收入的89.8%,其中: ――增值税完成134,800万元,增加50,285万元,增长59.5%.其中,改征的增值税完成97,500万元,增幅达到62.7%,主要受 营改增 试点改革全面推开影响. ――营业税完成105,409万元,减少49,251万元,下降31.8%. ――企业所得税完成87,800万元,增加25,963万元,增长41.9%.其中:中海金石、光大银行信用卡中心入库金额较大,截止10月底,共入库14,102万元,而去年同期入库金额仅为7,031万元. ――城建税完成45,400万元,增加6,664万元,增长17.2%.城建税增长主要是受营业税、增值税增长的影响. ――土地增值税完成29,735万元,增加5,689万元,增长23.7%.主要由于今年房地产项目与去年相比有所增加. (2)非税收入完成52,175万元,增加12,026万元,增长30%,占一般公共预算收入的10.2%.其中: ――教育费附加收入完成11,389万元,增加1,645万元,增长16.9%. ――残疾人就业保障金收入完成15,289万元,增加 10,043万元,增长191.4%,主要受残保金新政策影响:一是今年由地税代征,征收效果明显;

二是缴纳基数由北京市年人均工资调整为企业本身年平均工资. ――行政事业性收费和罚没收入完成5,000万元,减少2,844万元,降低32.5%. ――国有资源(资产)有偿使用收入完成19,646万元,增加8,940万元,增长83.5%,主要由于今年拆迁补偿款比去年有所增加. 一般公共预算支出执行情况 2016年一般公共预算支出预计完成946,460万元,为年初预算844,128万元的112.1%,增加33,175万元,增长3.6%.重点投入 疏功能、促发展 等专项资金14.7亿元,主要用于老旧小区改造、拆违治乱、环境整治、清洁能源、疏解低端产业等工程建设任务;

投入民生领域资金66.1亿元,不断增强民生福祉.由于市级专项资金还在陆续下达,支出情况只能以目前市下专项数据作为预测依据,其中: ――一般公共服务支出74,834万元,增加14,432万元,增长23.9%.主要用于党政机关、民主党派和人民团体履职等资金需要,重点保障社区党建统领服务群众经费及养老保险改革等支出. ――公共安全支出59,897万元,增加6,800万元,增长12.8%.主要用于政法机关正常运转和政权建设需要,增加的主要是城市公共安全监控系统、内部图像资源整合共享建设、高检院西区举报接待用房改扩建工程资金等经费. ――教育支出185,807万元,增加9,159万元,增长5.2%.主要用于落实义务教育经费保障政策,改善基础教育办学条件,整合优质教育资源,推动职业教育发展. ――科学技术支出17,680万元, 增加4,351万元,增长32.6%.坚持创新驱动发展,重点支持了区域科技创新能力提升,科技中介服务平台建设,以及科技企业发展. ――文化体育与传媒支出23,664万元,增加223万元,增长1%.主要用于创建首都公共文化服务示范区、高清网络化建设、体育生活化社区建设、文物保护等支出,促进各项文化体育事业发展. ――社会保障和就业支出190,800万元,增加17,483万元,增长10.1%.重点用于无保障老年人福利养老金的发放、军休经费、离退休人员经费、就业补助资金、社会建设专项资金等支出. ――医疗卫生支出51,099万元,增加1,312万元,增长2.6%.主要用于城镇居民基本医疗保险、社区卫生药品零差价补贴、城市医疗救助、计划生育专项引导资金、基本公共卫生服务补助等支出. ――节能环保支出26,461万元,增加3,562万元,增长15.6%.主要用于老旧小区综合整治、集体经济系统非正规燃煤设施改造等专项支出,实现低端产业淘汰、地区环境秩序和安全稳定水平的提升. ――城乡社区支出186,313万元,增加22,499万元,增长13.7%.加大治乱疏解建高端保障力度,重点用于棚户区改造、疏解低端业态、北京地铁六号线西延线市政管线预留工程建设、永引渠南路等地区道路建设、中小河道治理等专项支出. ――农林水支出47,041万元,增加18,152万元,增长62.8%.主要用于绿化美化、景观提升,推进 长安绿轴 建设,重点保障阜石路生态绿廊、保险产业园南侧绿地、永引渠滨水绿廊等项目建设. ――资源勘探电力信息等事务支出(招商引资及支持中小企业发展等支出)39,307万元,减少19,869 万元,下降33.6%.下降的主要原因是2015年集中兑现了2013年和2014年两年的招商引资政策. ――金融支出24,453万元,减少3,282万元,下降11.8%.重点保障了现代金融产业服务平台建设及现代金融产业政策支持资金等.

二、政府性基金预算执行情况 2016年区级政府性基金预算收入预计完成1,000万元,减少636万元,下降38.9%,其中:新型墙体材料专项基金收入完成963........