XLS《盖洋村》

2018年第四季度盖洋镇盖洋村集体财务收支明细公开表 2018年10月1日至2018年12月31日(单位:元) 收入部分 支出部分 序号 , 凭证号 , 科目编码 , 科目名称 , 摘要 , 银行存款 ,,

现金 , 经办人 , 序号 , 凭证号 , 科目编码 , 科目名称 , 摘要 ,,

银行存款 , 现金 , 经办人

1 ,

1 ,

241008 , 垃圾治理款 , 收镇政府转2018年农村垃圾治理常态机制省级补助资金 ,

1847 ,,

, 谢锦华 ,

1 ,

3 ,

102 , 银行存款 , 提取现金1笔 ,,

5000 ,,

谢锦华

2 ,

1 ,

531003 , 杂项收入 , 收粮食购销有限公司粮食订单补贴 ,

200 ,,

, 谢锦华 ,

2 ,

4 ,

541023 , 贫困慰问 , 付汤景荣、谢连珠等3人重阳节慰问贫困高龄老人 ,,

,

600 , 谢锦华

3 ,

1 ,

241023 , 旧村复垦资金 , 收镇政府转旧村复垦资金 ,

400000 ,,

, 谢锦华 ,

3 ,

4 ,

541018 , 其他 , 付罗朝斌2018年粮食订单补贴 ,,

,

200 , 谢锦华

4 ,

1 ,

241008 , 垃圾治理款 , 收镇政府转2018年上半年农村生活垃圾治理县级专项经费 ,

13852 ,,

, 谢锦华 ,

4 ,

4 ,

551007 , 杂项支出 , 付汤连根修路拆棚工资 ,,

,

600 , 谢锦华

5 ,

2 ,

501008 , 房屋租赁费 , 收任万坤上交村部房租费 ,

500 ,,

, 谢锦华 ,

5 ,

4 ,

551007 , 杂项支出 , 付黄平均、伍达南等4人新村部排污沟清理工资 ,,

,

1000 , 谢锦华

6 ,

2 ,

522001 , 转移支付资金 , 收镇政府转2018年第三季度转移支付资金 ,

6500 ,,

, 谢锦华 ,

6 ,

5 ,

541026 , 民兵支出 , 付明溪县城关群英制衣店民兵服装款 ,,

,

410 , 谢锦华

7 ,

2 ,

522022 , 经费补助 , 收镇政府转经费补助 ,

60000 ,,

, 谢锦华 ,

7 ,

5 ,

541006 , 报刊费 , 付中国纪检监察报及长安杂志款 ,,

,

432 , 谢锦华

8 ,

2 ,

202002015 , 熊建生 , 收熊建生上交建房手续押金 ,

5000 ,,

, 谢锦华 ,

8 ,

5 ,

541005 , 水电费 , 付村部电费 ,,

, 368.

8303125 , 谢锦华

9 ,

3 ,

101001 , 现金 , 提取现金1笔 ,,

,

5000 , 谢锦华 ,

9 ,

5 ,

541003 , 其他人员工资 , 付村集体资产清产核资村民代表大会工资 ,,

,

1000 , 谢锦华

10 ,

6 ,

241006 , 村干部基本报酬奖励资金 , 付谢锦华、张南康等6人村干部报酬奖励资金 ,,

17118 ,,

谢锦华

11 ,

6 ,

541003 , 其他人员工资 , 付谢锦华、吴建娇等5人计生协会小组长工资(4至9月) ,,

750 ,,

谢锦华

12 ,

6 ,

241008 , 垃圾治理款 , 付伍达北第三季度垃圾清运工资 ,,

6000 ,,

谢锦华

13 ,

6 ,

241003 , 保洁员工资 , 付姜秀玉盖洋村部第三季度清洁管理工资 ,,

1200 ,,

谢锦华

14 ,

7 ,

551050 , 村部附属工程款 , 付福建红森建设工程有限公司盖洋村部附属工程款 ,,

88313 ,,

谢锦华

15 ,

8 ,

241007 , 生态公益林组织监管费-省级补助 , 付中国人民财产保险股份有限公司三明分公司商品林综合保险费 ,,

1690.5 ,,

谢锦华

16 ,

8 ,

541006 , 报刊费 , 付盖洋镇财政所2019年党报党刊款 ,,

4924 ,,

谢锦华

17 ,

8 ,

202001011 , 金光道(福建)建设有限公司 , 付金光道(福建)建设有限公司元窠机耕路工程(质保金) ,,

9840 ,,

谢锦华

18 ,

8 ,

551017 , 道路维修款 , 付谢仲初汤家、李家道路维修挖机台班费 ,,

6961 ,,

谢锦华

19 ,

9 ,

551059 , 造福工程搬迁补助资金统筹部分 , 付盖洋村退回2012年省级造福工程搬迁补助资金统筹部分 ,,

53000 ,,

谢锦华

20 ,

10 ,

551060 , 应急水建筑工程 , 付福建省红日水利水电工程有限公司盖洋村应急水建筑工程款 ,,

158476 ,,

谢锦华

21 ,

11 ,

541004 , 办公费用 , 付银行手续费及短信费 ,,

52 ,,

谢锦华

22 ,

11 ,

541004 , 办公费用 , 付购买现金凭证款 ,,

25 ,,

谢锦华 合计 ,,

,,

,

487899 ,,

5000 ,,

合计 ,,

,,

,,

353349.5 , 4610.83 , 填表人:吴蔚 , 填表人: , 张幼平 单位负责人:罗朝斌会计:张幼平出纳:谢锦华编制日期:2019年1月28日 2018年第四季度盖洋镇村头村集体财务收支明细表 2018年10月1日至2018年12月31日 收入部分 支出部分 序号 , 凭证号 , 科目编码 , 科目名称 , 摘要 ,,

银行存款 , 现金 , 经办人 , 序号 , 凭证号 , 科目编码 , 科目名称 , 摘要 ,,

银行存款 , 现金 , 经办人

1 ,

1 ,

101 , 提现 , 提取现金 ,,

29920 ,

5000 , 伊秋莲 ,

1 ,

1 ,

101 , 提现 , 提取现金 ,,

5000 ,,

伊秋莲

2 ,

2 ,

241019 , 三格化粪池补助收入 , 2018年三格化粪池补助收入 ,,

5000 ,,

伊秋莲 ,

2 ,

3 ,

541004 , 办公费用 , 手续费及短信费 ,,

44 ,,

伊秋莲

3 ,

2 ,

241023 , 村头村机耕路建设资金 , 村头村机耕路建设资金 ,,

1027 ,,

伊秋莲 ,

3 ,

3 ,

202002003 , 应付款(王祥卿) , 老村干部历欠款(王祥卿) ,,

22809.9 ,,

伊秋莲

4 ,

2 ,

241006 , 生活垃圾治理款 , 2018年农村生活垃圾治理常态机制省级第二批补助资金 ,,

26000 ,,

伊秋莲 ,

4 ,

3 ,

551006 , 公益支出 , 五金材料款 ,,

1750 ,,

伊秋莲

5 ,

2 ,

522008 , 交通岗亭补助款 , 交通劝导建设费用 ,,

5175 ,,

伊秋莲 ,

5 ,

3 ,

522007 , 村干部基本报酬奖励金 , 2018年村干报酬奖励金 ,,

11412 ,,

伊秋莲

6 ,

2 ,

511005 , 其他承包收入 , 林地租金(王祥卿2016-2018) ,,

7702 ,,

伊秋莲 ,

6 ,

3 ,

551006 , 公益支出 , 桃支桥下清理河道挖机台班 ,,

15000 ,,

伊秋莲

7 ,

2 ,

241006 , 生活垃圾治理款 , 2018年上半年农村生活垃圾治理县级专项经费 ,,

4700 ,,

伊秋莲 ,

7 ,

3 ,

541006 , 报刊款 , 报刊款 ,,

5294 ,,

伊秋莲

8 ,

2 ,

522001001 , 财政转移支付资金 , 第三季度转移支付资金 ,,

,,

,

8 ,

3 ,

241002 , 生态公益林组织监管费 , 商品林保险 ,,

2447.63125 ,,

伊秋莲

9 ,

4 ,

241013 , 森林人家保洁员 , 森林人家保洁员工资 ,,

13200 ,,

伊秋莲

10 ,

4 ,

241019 , 三格化粪池补助款 , 三格化粪池工资及材料款 ,,

37468 ,,

伊秋莲

11 ,

4 ,

541004 , 办公费用 , 道路硬化工程招标代理费、咨询审核费、监管费 ,,

8000 ,,

伊秋莲

12 ,

5 ,

541015 , 民兵征兵费用 , 民兵支出 ,,

,

440 , 伊秋莲

13 ,

5 ,

541019 , 计生支出 , 2018年下半年计生中心户长工资 ,,

,

600 , 伊秋莲

14 ,

5 ,

551006 , 公益支出 , 一事一议道路硬化征地补偿金 ,,

,

1000 , 伊秋莲

15 ,

5 ,

541003 , 其他人员工资 , 村民代表误工补贴 ,,

,

2400 , 伊秋莲

16 ,

5 ,

541005 , 水电费 , 电费 ,,

, 273.76015625 , 伊秋莲 合计 ,,

,,

,,

79524 ,

5000 ,,

合计 ,,

,,

,,

122425.53 , 4713.76 , 制表人:伊秋莲 单位负责人:罗爵程会计:罗晓玲出纳:伊秋莲编制日期:2019年1月23日 2018年第四季度盖洋镇湖上村集体财务收支明细公开表 2018年10月1日至2018年12月31日(单位:元) 收入部分 支出部分 序号 , 凭证号 , 科目编码 , 科目名称 , 摘要 , 银行存款 ,,

现金 , 经办人 , 序号 , 凭证号 , 科目编码 , 科目名称 , 摘要 ,,

银行存款 , 现金 , 经办人

1 ,

1 ,

241008 , 垃圾治理款 , 收镇政府2018年上半年农村生活垃圾治理县级专项经费 ,

13846 ,,

, 李玲燕 ,

1 ,

6 ,

102 , 银行存款 , 提取现金2笔 ,,

16000 ,,

李玲燕

2 ,

1 ,

511005003 , 田租 , 收黄跃祯上交2018年田租 ,

1320 ,,

, 李玲燕 ,

2 ,

7 ,

541004 , 办公费用 , 付银行短信及手续费 ,,

52 ,,

李玲燕

3 ,

1 ,

511012 , 林地租金 , 收谢庭辉上交水坑组烂泥坑山场林地租金 ,

2508 ,,

, 李玲燕 ,

3 ,

7 ,

541003 , 其他人员工资 , 付官厚纯民兵参加道桥保障分队集训误工 ,,

650 ,,

李玲燕

4 ,

1 ,

241027 , 旅游扶贫资金 , 收镇政府转旅游扶贫资金 ,

200000 ,,

, 李玲燕 ,

4 ,

7 ,

241023 , 天然林停伐补助 , 付邱德全2008年至2016年生态林补助金 ,,

5549.09 ,,

李玲燕

5 ,

2 ,

522001001 , 财政转移资金 , 收镇政府转2018年第三季度转移支付资金 ,

6500 ,,

, 李玲燕 ,

5 ,

7 ,

551093 , 菜单制扶贫资金 , 付曾钧元、官金星退回菜单制扶贫资金(村垫付) ,,

10000 ,,

李玲燕

6 ,

2 ,

511012 , 林地租金 , 收邱德全上交小蔗坑组林地租金 ,

4950 ,,

, 李玲燕 ,

6 ,

8 ,

551092 , 抽水泵站建设工程 , 付福建鸿兴测绘有限公司明溪分公司小蔗坑抽水泵站建设工程款 ,,

4000 ,,

李玲燕

7 ,

2 ,

241022 , 三格化粪池新建改造补助 , 收镇政府转三格化粪池新建改造补助资金 ,

14960 ,,

, 李玲燕 ,

7 ,

8 ,

541003 , 其他人员工资 , 付王芳全、李玲燕等4人计生中心户长工资 ,,

600 ,,

李玲燕

8 ,

2 ,

531003 , 杂项收入 , 收明溪县粮食购销有限公司上交粮食订单经费 ,

200 ,,

, 李玲燕 ,

8 ,

8 ,

541018 , 其他 , 付官样友村部饮水宝垃圾袋 ,,

1626 ,,

李玲燕

9 ,

3 ,

241008 , 垃圾治理款 , 收镇政府转2018年农村生活垃圾治理常态机制省级第二批补助资金 ,

1846 ,,

, 李玲燕 ,

9 ,

8 ,

241008 , 垃圾治理款 , 付余家传、余桂英2人2018年7至8月保洁员工资 ,,

6300 ,,

李玲燕

10 ,

3 ,

511012 , 林地租金 , 收谢玉书上交湖上组山垅坑林地租金23亩 ,

1104 ,,

, 李玲燕 ,

10 ,

9 ,

241008 , 垃圾治理款 , 付余家传、余桂英2018年6月保洁员工资 ,,

3000 ,,

李玲燕

11 ,

3 ,

511012 , 林地租金 , 收谢玉书上交湖上组新坑山场林地租金24亩 ,

576 ,,

, 李玲燕 ,

11 ,

9 ,

241009 , 村干部基本报酬奖励资金 , 付黄跃和、黄仁源等8人村干部报酬奖励资金 ,,

17118 ,,

李玲燕

12 ,

3 ,

241028 , 扶贫项目资金 , 收县林业局上交扶贫项目资金 ,

400000 ,,

, 李玲燕 ,

12 ,

9 , 2........