XLS《目录》

ERRANGE_O= , E4:F16 ERLINESTART_O= ,

4 ERCOLUMNSTART_O= ,

5 ERLINEEND_O= ,

16 ERCOLUMNEND_O= ,

6 上海市市级国库集中支付电子化管理实施细则相关表单 ,,

,,

编号 , 类型 , 名称 , 发起方 , 接收方

1 , 计划额度清算类 , 用款计划申请表 , 预算单位 , 市财政局

2 ,,

财政授权支付额度通知单 , 市财政局 , 代理银行 ,,

财政授权支付额度通知单回单 , 代理银行 , 市财政局

3 ,,

财政授权支付额度到账通知书 , 代理银行 , 预算单位

4 ,,

财政授权支付清算额度申请单 , 代理银行 , 市财政局 ,,

财政授权支付清算额度申请单回单 , 市财政局 , 代理银行

5 ,,

财政授权支付汇总清算额度通知单 , 市财政局 , 人行上海分行 ,,

财政授权支付汇总清算额度通知单回单 , 人行上海分行 , 市财政局

6 ,,

授权支付申请清算凭证 , 代理银行 , 人行上海分行 ,,

授权支付申请清算凭证回单 , 人行上海分行 , 市财政局/代理银行

7 ,,

授权支付退票申请清算凭证 , 代理银行 , 人行上海分行 ,,

授权支付退票申请清算凭证回单 , 人行上海分行 , 市财政局/代理银行

8 ,,

财政直接支付汇总清算额度通知单 , 市财政局 , 人行上海分行 ,,

财政直接支付汇总清算额度通知单回单 , 人行上海分行 , 市财政局

9 ,,

直接支付清算凭证 , 人行上海分行 , 市财政局/收付中心

10 ,,

直接支付退票清算凭证 , 人行上海分行 , 市财政局

11 , 直接支付 , 财政直接支付申请表 , 预算单位 , 收付中心

12 ,,

财政直接支付凭证 , 收付中心 , 人行上海分行 ,,

财政直接支付凭证回单 , 人行上海分行 , 收付中心

13 ,,

财政直接支付批量业务明细 , 收付中心 , 人行上海分行 ,,

财政直接支付批量业务明细 , 人行上海分行 , 收款银行 ,,

财政直接支付批量业务明细回单 , 收款银行 , 人行上海分行

14 ,,

支付汇总表 , 市财政局 , 国库处

15 ,,

支付明细表 , 市财政局 , 国库处

16 ,,

财政直接支付入账通知书 , 市财政局 , 预算单位

17 ,,

收款银行退款通知 , 收款银行 , 人行上海分行

18 ,,

财政直接支付退款通知书 , 人行上海分行 , 收付中心

19 ,,

财政直接支付退票重开申请表 , 预算单位 , 收付中心

20 ,,

财政直接支付科目调整申请表 , 预算单位 , 收付中心

21 ,,

财政直接支付调整凭证 , 收付中心 , 人行上海分行 ,,

财政直接支付调整凭证回单 , 人行上海分行 , 收付中心

22 ,,

财政直接支付冲减支出申请表 , 预算单位 , 收付中心

23 ,,

工资国库集中支付申请表 , 预算单位 , 收付中心

24 ,,

工资国库集中支付人员变动说明 , 预算单位 , 收付中心

25 ,,

工资支付汇总表 , 收付中心 , 市财政局

26 ,,

工资发放明细 , 收付中心 , 代理银行 ,,

工资发放明细回单 , 代理银行 , 收付中心

27 ,,

工资国库集中支付退票重开申请表 , 预算单位 , 收付中心

28 , 授权支付 , 财政授权支付凭证 , 预算单位 , 代理银行 ,,

财政授权支付凭证回单 , 代理银行 , 预算单位

29 ,,

财政授权支付退款通知书 , 代理银行 , 预算单位

30 ,,

财政授权支付调整凭证 , 预算单位 , 代理银行 ,,