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5001事业支出明细账 (含未记账) 5001事业支出 通用 账套:海口市政府服务中心[1036] ,,

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, 金额单位:元 ,,

, 2018年 ,,

凭证编号 , 摘要 , 借方 , 贷方 , 借/贷 , 余额 , 月 , 日 ,,

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,,

, 年初数 , 0.

00 , 0.00 , 借 , 0.00 , 上期发生额 , 15,827,536.13 , 131,770.00 , 借 , 15,695,766.13 ,

10 ,

9 ,

42 , 授支J1421005909#收款人账号有误 , 0.00 , 80.00 , 借 , 15,695,686.13 ,

10 ,

16 ,

8 , 授支v181012012061#付中心接待江西省瑞金市行政审批局考察团餐费 , 1,260.00 , 0.00 , 借 , 15,696,946.13 ,

10 ,

16 ,

9 , 授支v181012012062#付中心购复印纸、台笔等办公用品 , 22,283.50 , 0.00 , 借 , 15,719,229.63 ,

10 ,

16 ,

10 , 授支v181012013742#付中心保洁人员9月份工资 , 36,833.45 , 0.00 , 借 , 15,756,063.08 ,

10 ,

16 ,

11 , 授支v181012013745#付中心受山竹台风影响树木修枝矮化费 , 7,546.00 , 0.00 , 借 , 15,763,609.08 ,

10 ,

16 ,

12 , 授支v181012013746#付中心受山竹台风影响树木修枝矮化费 , 8,654.00 , 0.00 , 借 , 15,772,263.08 ,

10 ,

16 ,

13 , 授支v181012013747#付中心办公场所北楼一楼维修费 , 1,220.00 , 0.00 , 借 , 15,773,483.08 ,

10 ,

16 ,

14 , 授支v181012013748#付中心办公场所西侧加装钢管护栏维修费 , 4,480.00 , 0.00 , 借 , 15,777,963.08 ,

10 ,

16 ,

15 , 授支v181012013750#付中心工作午餐配料生抽等费用 , 1,110.00 , 0.00 , 借 , 15,779,073.08 ,

10 ,

16 ,

16 , 授支v181012013751#付中心工作午餐配料生抽等费用 , 968.00 , 0.00 , 借 , 15,780,041.08 ,

10 ,

16 ,

43 , 授支v181012012705#付中心韩林兴误餐补助 , 80.00 , 0.00 , 借 , 15,780,121.08 ,

10 ,

16 ,

44 , 授支v181012012798#付中心2018年张舒童住房补贴 , 1,704.00 , 0.00 , 借 , 15,781,825.08 ,

10 ,

16 ,

45 , 授支v181012012799#付中心2018高飞住房补助 , 1,704.00 , 0.00 , 借 , 15,783,529.08 ,

10 ,

16 ,

46 , 授支v181012012800#付中心2018年吴鸣住房补助 , 1,500.00 , 0.00 , 借 , 15,785,029.08 ,

10 ,

16 ,

47 , 授支v181012013158#付中心韩月赴广州中山大学参加海口市女干部 创新与管理 能力提升培训班 , 5,768.00 , 0.00 , 借 , 15,790,797.08 ,

10 ,

16 ,

48 , 授支v181012013749#付采购戴尔3050电脑4台 , 15,640.00 , 0.00 , 借 , 15,806,437.08 ,

10 ,

16 ,

49 , 授支v181012013752#付采购戴尔3050电脑1台 , 3,910.00 , 0.00 , 借 , 15,810,347.08 ,

10 ,

16 ,

55 , 授支v181012013743#付中心防水补漏费(707休息室) , 302.20 , 0.00 , 借 , 15,810,649.28 ,

10 ,

16 ,

56 , 授支v181012013744#付中心防水补漏(707女休息室) , 7,907.80 , 0.00 , 借 , 15,818,557.08 ,

10 ,

17 ,

39 , 授支v181012015453#付中心督办处201809至0930加班误餐费 , 600.00 , 0.00 , 借 , 15,819,157.08 ,

10 ,

17 ,

50 , 授支v181012015452#付中心综合处和督办处24人周六到港口社区进行文明大行动大扫除误餐费 , 300.00 , 0.00 , 借 , 15,819,457.08 ,

10 ,

19 ,

3 , 授支v181012016371#付中心第一批工作制服款30% , 263,127.00 , 0.00 , 借 , 16,082,584.08 ,

10 ,

19 ,

4 , 授支v181012016372#付中心电梯保养费(9月) , 1,700.00 , 0.00 , 借 , 16,084,284.08 ,

10 ,

19 ,

5 , 授支v181012016884#付中心9月保安服务费 , 48,500.00 , 0.00 , 借 , 16,132,784.08 ,

10 ,

19 ,

6 , 授支v181012016885#付中心政务服务网上办事大厅平台和12345热线系统测评服务费(按合同的35%支付剩余的余款) , 28,000.00 , 0.00 , 借 , 16,160,784.08 ,