XLS《封面》

返回索引页 ,,

, 资产评估明细表申报系统 ,,

, 填表前请先阅读填表说明 ,,

, 以下内容由企业填写 ,,

, 被评估单位(或者产权持有单位): , 华能国际电力股份有限公司辛店电厂 ,,

, 评估基准日: ,,

, 2012年 ,,

5月 ,,

31日 ,,

,,

, ,,

, 被评估单位(或者产权持有单位)填报人: ,,

刘皓 ,,

, 填表日期: ,,

2012 , 年 ,

6 , 月 ,

9 , 日 ,,

,,

, ,,

, 以下内容由评估机构填写 ,,

, 项目负责人: ,,

, 签字注册资产评估师: ,,

, 流动资产评估人员: , 赵斌 ,,

, 长期股权投资评估人员: ,,

, 房屋类评估人员: , 张淑英 ,,

, 设备类评估人员: , 佟耀明 ,,

, 土地评估人员: ,,

, 其他固定资产评估人员: ,,

, 其他无形资产评估人员: ,,

, 矿业权评估人员: ,,

, 其他非流动资产评估人员: 资产评估申报表索引目录 , 评估申报表封面 , 评估申报表说明(填表前请先阅读) , 基本情况表 , 资产负债表 , 1-汇总表 , 2-分类汇总表 ,,

,,

, ,,

3-流动资产 , 3-1货币资金 , 3-1-1货币资金-现金 ,,

5-流动负债 ,,

5-1短期借款 , ,,

,,

3-1-2货币资金-银行存款 ,,

,,

5-2交易性金融负债 , ,,

,,

3-1-3货币资金-其他货币资金 ,,

,,

5-3应付票据 , ,,

, 3-2交易性金融资产 , 3-2-1交易性-股票 ,,

,,

5-4应付账款 , ,,

,,

3-2-2交易性-债券 ,,

,,

5-5预收款项 , ,,

,,

3-2-3交易性-基金 ,,

,,

5-6职工薪酬 , ,,

, 3-3应收票据 ,,

,,

, 5-7应交税费 , ,,

, 3-4应收账款 ,,

,,

, 5-8应付利息 , ,,

, 3-5预付账款 ,,

,,

, 5-9应付股利(利润) , ,,

, 3-6应收利息 ,,

,,

, 5-10其他应付款 ,,

, 3-7应收股利 ,,

,,

, 5-11一年内到期的非流动负债 , ,,

, 3-8其他应收款 ,,

,,

, 5-12其他流动负债 , ,,

, 3-9存货 , 3-9-1材料采购(在途物资) ,,

,,

, ,,

,,

3-9-2原材料 ,,

,,

, ,,

,,

3-9-3在库周转材料 ,,

6-非流动负债 ,,

6-1长期借款 , ,,

,,

3-9-4委托加工物资 ,,

,,

6-2应付债券 , ,,

,,

3-9-5产成品(库存商品) ,,

,,

6-3长期应付款 , ,,

,,

3-9-6在产品(自制半成品) ,,

,,

6-4专项应付款 , ,,

,,

3-9-7发出商品 ,,

,,

6-5预计负债 , ,,

,,

3-9-8在用周转材料 ,,

,,

6-6递延所得税负债 , ,,

, 3-10一年到期非流动资产 ,,

,,

, 6-7其他非流动负债 , ,,

, 3-11其他流动资产 ,,

,,

,,

,,

4-非流动资产 , 4-1可供出售金融资产 , 4-1-1可供出售-股票 ,,

,,

, ,,

,,

4-1-2可供出售-债券 ,,

,,

, ,,

,,

4-1-3可供出售-其他 ,,

,,

, ,,

, 4-2持有至到期投资 ,,

,,

,,

,,

, 4-3长期应收款 ,,

,,

,,

,,

, 4-4长期股权投资 ,,

,,

,,

,,

, 4-5投资性房地产 , 4-5-1投资性-房屋(成本模式) ,,

,,

, ,,

,,

4-5-2投资性-房屋(公允模式) ,,

,,

, ,,

,,

4-5-3投资性-土地(成本模式) ,,

,,

, ,,

,,

4-5-4投资性-土地(公允模式) ,,

,,

, ,,

, 4-6固定资产 , 4-6-1房屋建筑物 ,,

,,

, ,,

,,

4-6-2构筑物 ,,

,,

, ,,

,,

4-6-3管道及沟槽 ,,

,,

, ,,

,,

4-6-4机器设备 ,,

,,

, ,,

,,

4-6-5车辆 ,,

,,

, ,,

,,

4-6-6电子设备 ,,

,,

, ,,

,,

4-6-7土地 ,,

,,

, ,,

, 4-7在建工程 , 4-7-1在建工程-土建工程 ,,

,,

,,

,,

4-7-2在建工程-设备安装工程 ,,

,,

, 4-8工程物资 ,,

, ,,

, 4-9固定资产清理 ,,

, ,,

, 4-10生产性生物资产 ,,

,,

,,

,,

, 4-11油气资产 ,,

,,

,,

,,

, 4-12无形资产 , 4-12-1无形-土地使用权 ,,

,,

,,

,,

4-12-2无形-矿业权 ,,

,,

,,

,,

4-12-3无形-其他 ,,

,,

, 4-13开发支出 ,,

, ,,

, 4-14商誉 ,,

, ,,

, 4-15长期待摊费用 ,,

, ,,

, 4-16递延所得税资产 , ,,

, 4-17其他非流动资产 , 评估明细表申报系统使用说明 返回索引页

1、 , 本工作簿用于资产评估委托方或被评估单位对评估基准日下的委估资产及负债的账面价值的申报;

, 填表人员只需填写封面信息、基本情况表、会计政策调查表及每张明细表部分中审计前账面值的列次,汇总表中不需要填写数据,

2、 , 填表人员在填表过程中请关注明细表下方的填表注释,按照注释要求进行填写.

3、 , 此表各科目明细表填写完毕后的合计数,应与本次资产评估范围内的资产评估基准日的资产负债表的数据相符;

3、 , 如有债权、债务性资产的未达、坏帐及实物性资产的毁损、报废等特别的事项应在相应备注栏中说明;

4、 , 明细表中如有日期档,除各明细表中有具体要求外,其格式应为 XXXX-XX , 例: 2000年09月10日 应填为 2000-09 , 如无法确定具体月份,请将月份填为06月;

, 例: 2000年 应填为 2000-06 , 如为累计发生的业务,请将发生日期填为最后一笔业务的发生日期;

5、 , 如明细表的行数不够时,请填表人员在 合计 的上两行进行插入行,以免汇总表的公式链接被破坏.

6、 , 填表人可通过 索引目录 来选择要查看或修改的科目,通过 返回索引页 按纽可返回 选择目录

7、 , 填表人可通过点击各汇总表中的 科目名称 进入各明细表,再通过点击各工作表左上角的 返回 来返回上一级科目表. 特别提示: , 除以上要求企业填写的或按具体情况评估人员另作要求填写的档或项,企业不应对此套表的其它部分 , 作任何修改变动,谢谢合作! , 如有疑问请与我公司或我公司现场人员联系:殷守梅(经理) , 联系

电话: , 010-68081471 ,,

传真: , 010- ,,

Email:yinshm@ccafm.com.cn ,,

,,

, ,,

,,

,,

本套明细表的所有汇总表都作了锁定保护,保护密码是: , admin , Bg 返回索引页 基本情况表 企业填写以下内容:金额单位:人民币元 资产占有单位名称: , 中文 , 华能辛店发电有限公司 ,,

,,

, 法定代表人 , 张奇 , 手机 ,,

, 英文 法定地址 , 临淄区齐鲁化学工业园 ,,

,,

邮政编码 ,

255414 , 总经理 , 潘皓 , 手机 , 办公地址 , 山东省淄博市临淄区乙烯路369号 ,,

,,

邮政编码 ,

255414 , 财务负责人 , 石秀芹 , 手机 , 办公电话 ,,

传真 ,,

E-mail ,,

, 项目联系人 ,,

手机 , 经营范围 , 建设、经营、管理电厂及相关工程 ,,

,,

,,

注册日期 , 03-25-08 , 经营期限 , 20年 经济性质 ,,

总资产额 , -569661645.75 , 营业收入 , 41209.1 , 主管工商机关 , 淄博市工商行政管理局 , 营业执照号码 ,

370305018702902 , 所属行业 , 电力 , 净资产额 , -574216264.48 , 税后利润 , -2946630.18 , 主管税务机关 ,,

批准机关及证书号码 ,,

开业日期 , 03-25-08 , 休假日 ,,

财务结账日 , 月末 , 执行会计制度 , 企业会计准则 ,,

, 前五名投资者(股东)名称 注册资本 ,,

实收资本 , ,,

,,

,,

, 金额 , 出资比例 , 金额 , 出资比例

1 , 华能国际电力股份有限公司 ,,

,,

,,

95000000 , 0.950000610351562 ,

95000000 , 0.950000610351562

2 , 淄博市临淄区公有资产经营有限公司 ,,

,,

,,

5000000 , 0.0500000381469727 ,

5000000 , 0.0500000381469727

3

4

5 合计 主要长期投资单位(或异地分支机构)名称 ,,

,,

, 地址 ,,

, 注册资金 , 持股比例 , 核算方式

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 前注册会计师审计结论 前评估情况 评估机构填写以下内容: 委托项目 , 类别 ,,

,,

项目编号 ,,

, 作业日期 ,,

, 目的 ,,

,,

报告编号 ,,

, 填表日期 ,,

, 范围 ,,

,,

项目负责人: ,,

, 法定代表人: ,,

评估机构: ,,

,,

, 签字注册资产评估师: , ERROR ,,

,,

,,

流动资产 ,,

设备 ,,

房屋 ,,

土地 , 无形资产 , 资产占有单位填表人: , ERROR 评估人员: ,,

, CCAFM ,,

, 项目编号: ,,

北京天健兴业资产评估有限公司 , 项目名称: ,,

被评估单位会计政策调查表 , 项目现场编号: ,,

, 资产占有单位填表人或被调查人: ,,

, 评估基准日:2009年12月31日 序号 , 项目 , 一贯政策 , 备注(包括会计政策调整和特殊事项)

1 , 执行何种会计制度 ,,

2 , 各种适用税费率 , 所得税()增值税()营业税()城建税()土地增值税()教育费附加()消费税()堤防费()其他() ,

3 , 合并报表编制范围 , 投资比例超过50%的单位个数(),合并单位个数() ,

4 , 具体会计政策 ,,

(1) , 记帐本位币 , 人民币()美元()港币()日元()其他() , (2) , 有外币业务的科目 , 存款()借款()应收()应付()预收()预付() , , 外币记帐方法 ,

1、以外币增减业务发生时市场汇价()或当月月初的市场汇价()记帐;

, ,,

2、按月末市场汇价折合记帐本位币金额()调整. , (3) , 短期投资计价方法 , 按实际成本计价(),期末是否考虑市价变动影响(). , ,,

变现时按先进先出法(),加权平均法(),后进先出法()或对号入座法()计价 , (4) , 材料计价标准和方法 ,

1、按实际成本核算().发出采用:先进先出法()加权平均法()个别计价法()后进先出法(). , ,,

2、按计划(定额)成本核算().材料成本差异分摊方法:全部由完工产品成本负担()在产成品与在产品成本之间分摊(). , (5) , 产品成本计算方法 , 品种法()分类法()定额比例法()分批法()分步法() , , 产成品发出核算计价方法 ,

1、按实际成本核算().发出采用:先进先出法()加权平均法()个别计价法()后进先出法(). , ,,

2、按计划(定额)成本核算().产成品成本差异分摊方法:全部由销售成本负担()在产成品与销售成本之间分摊(). , (6) , 在产品计价方法 , 成本内容:()原材料成本()制造成本() , ,,

数量确定:约当产量()固定数量()估计数() , ,,

成本确定:实际成本()定额成本() , (7) , 长期投资中债券投资计价方法 , 按实际支付的款项记帐 , , 长期投资中股权投资和联营投资的投资收益的计价方法 , 持股20%以上按权益法(),持股50%以上的按权益法()并合并报表 , 序号 , 项目 , 一贯政策 , 备注(包括会计政策调整和特殊事项) (8) , 固定资产标准 , 单位价值在(元)以上为固定资产 , , 低值易耗品标准 , 单位价值在(元)以下(元)以上为低值易耗品 , , 低值易耗品摊销方法 , 一次摊销()五五摊销()其他() , (9) , 固定资产折旧按何行业规定 , 外商()行业()乡镇()集体()股份制() , , 折旧方法 ,

1、方法:直线法()工作量法()其他() , ,,

2、残值率(%) , (10) , 固定资产大修理摊提方法 , 预提()待摊()直接计入费用() , (11) , 是否提坏帐准备 , 提(),提取比率(%);

直接转销法() , (12) , 是否提存货损失准备(商品削价准备金) , 提(),提取比率(%);

不提() , (13) , 是否提养老保险金 , 提(),提取比率(%);

不提() , (14) , 无形资产摊销方法 , 分期摊................