XLS《基本信息录入》

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, 报表编制基本信息录入 , 编制单位: , 必填 , 某房地产开发有限公司 , 所属时期或截止时间: , 必填 ,

39448 , 企业负责人: , 必填 , 李总 , 财务负责人: , 必填 , 王总 , 制表人: , 必填 , 肖会计 , 说明:基本信息录入后,将会自动显示在各报表的相关位置.

, 报表目录 , 凭证录入 , 行次 , 凭证录入 , 一月凭证 ,

1 , 七月凭证 , 二月凭证 ,

2 , 八月凭证 , 三月凭证 ,

3 , 九月凭证 , 四月凭证 ,

4 , 十月凭证 , 五月凭证 ,

5 , 十一月凭证 , 六月凭证 ,

6 , 十二月凭证 ,,

7 ,,

8 ,,

9 , hhhhggggggggghhhhgggggggggggggggggghhhh , 资料收集者: , 兼职会计 , www.szacct.com 科目编码 , 科目名称 ,,

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现金流量代码 , 项目名称 ,,

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101 , 销售商品,提供劳务收到的现金

1001 , 现金-- ,,

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102 , 收到的税费返还

1002 , 银行存款-- ,,

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103 , 收到的其他与经营活动有关的现金

100201 , 银行存款-农行- ,,

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201 , 购买商品,接受劳务支付的现金

100202 , 银行存款-建行- ,,

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202 , 支付给职工以及为职工支付的现金

100203 , 银行存款-中行- ,,

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203 , 支付的各项税费

1009 , 其他货币资金-- ,,

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204 , 支付的其他与经营活动有关的现金

100902 , 其他货币资金-外埠存款- ,,

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301 , 收回投资所收到的现金

100903 , 其他货币资金-银行本票存款- ,,

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302 , 取得投资收益所收到的现金

100904 , 其他货币资金-银行汇票存款- ,,

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303 , 处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额

100905 , 其他货币资金-信用卡存款- ,,

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304 , 收到的其他与投资活动有关的现金

100906 , 其他货币资金-信用证保证金存款- ,,

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404 , 购建固定资产无形资产其他资产支付的现金

10090601 , 其他货币资金-信用证保证金存款-中行广阳道 ,,

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402 , 投资所支付的现金

10090602 , 其他货币资金-信用证保证金存款-农行安次办支行 ,,

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403 , 支付的其他与投资活动有关的现金

100907 , 其他货币资金-存出投资款- ,,

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501 , 吸收投资收到的现金

1101 , 短期投资-- ,,

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502 , 借款所收到的现金

110102 , 短期投资-股票- ,,

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503 , 收到的其他与筹资活动有关的现金

110103 , 短期投资-债券- ,,

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601 , 偿还债务所支付的现金

110104 , 短期投资-基金- ,,

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602 , 分配股利利润或偿付利息支付的现金

110105 , 短期投资-其他- ,,

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603 , 支付的其他与筹资活动有关的现金

1102 , 短期投资跌价准备-- ,,

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701 , 四,汇率变动对现金的影响

1111 , 应收票据-- ,,

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801 , 加:计提的资产减值准备

111101 , 应收票据-中行- ,,

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802 , 固定资产折旧

111102 , 应收票据-工行- ,,

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803 , 无形资产摊销

1121 , 应收股息-- ,,

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804 , 长期待摊费用摊销

1123 , 预付账款 ,,

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805 , 待摊费用减少(减:增加)

112301 , 某施工队1 ,,

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806 , 预提费用增加(减:减少)

112302 , 某施工队2 ,,

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807 , 处理固定资产无形资产其他资产的损失(减:收益)