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返回索引页 资产负债表 2007年6月30日 金额单位:人民币元 资产 , 序号 , 期初数 , 期末数 , 备注 , 负债及所有者权益 , 序号 , 期初数 , 期末数 , 备注 流动资产: ,

1 ,,

,,

流动负债: ,

41 ,,

, 货币资金 ,

2 ,,

,,

短期借款 ,

42 ,,

, 短期投资 ,

3 ,,

,,

应付票据 ,

45 ,,

, 应收票据 ,

4 ,,

,,

应付账款 ,

46 ,,

, 应收账款 ,

5 ,,

,,

预收账款 ,

47 ,,

, 减:坏账准备 ,

6 ,,

,,

代销商品款 ,

48 ,,

, 应收账款净额 ,

7 ,,

,,

其他应付款 ,

49 ,,

, 应收股利 ,

8 ,,

,,

应付工资 ,

50 ,,

, 应收利息 ,

9 ,,

,,

应付福利费 ,

51 ,,

, 预付账款 ,

10 ,,

,,

应交税金 ,

52 ,,

, 应收补贴款 ,

11 ,,

,,

应付利润 ,

53 ,,

, 其他应收款 ,

12 ,,

,,

其他未交款 ,

54 ,,

, 减:坏账准备 ,

13 ,,

,,

预提费用 ,

52 ,,

, 其他应收款净额 ,

14 ,,

,,

一年内到期的长期负债 ,

53 ,,

, 存货 ,

15 ,,

,,

其他流动负债 ,

54 ,,

, 待摊费用 ,

16 ,,

,,

流动负债合计 ,

55 ,

0 ,

0 , 待处理流动资产净损失 ,

17 一年内到期的长期债券投资 ,

18 其他流动资产 ,

19 ,,

,,

长期借款 ,

56 ,,

, 流动资产合计 ,

20 ,

0 ,

0 ,,

应付债券 ,

57 ,,

, 长期投资 ,

21 ,,

,,

长期应付款 ,

58 ,,

, 固定资产 ,

22 ,,

,,

专项应付款 ,

59 ,,

, 固定资产原价 ,

23 ,,

,,

其他长期负债 ,

60 ,,

, 减:累计折旧 ,

24 ,,

,,

递延税款贷项 ,

61 ,,

, 固定资产减值 ,

25 ,,

,,

长期负债合计 ,

62 ,

0 ,

0 , 固定资产净额 ,

26 工程物资 ,

27 ,,

,,

负债合计 ,

63 ,

0 ,

0 , 在建工程 ,

28 固定资产清理 ,

29 待处理固定资产净损失 ,

30 固定资产合计 ,

31 ,

0 ,

0 ,,

,,

,,

无形资产合计 ,

32 ,

0 ,

0 ,,

所有者权益: ,

64 ,,

, 其中:土地使用权 ,

33 ,,

,,

实收资本 ,

65 ,,

, 其他无形资产 ,

34 ,,

,,

资本公积 ,

66 ,,

, 递延资产合计 ,

35 ,

0 ,

0 ,,

盈余公积 ,

67 ,,

, 其中:开办费 ,

36 ,,

,,

其中:公益金 ,

68 ,,

, 长期待摊费用 ,

37 ,,

,,

上级拨入资金/拨付所属资金 ,

69 ,,

, 其他长期资产 ,

38 ,,

,,

未分配利润 ,

70 ,,

, 递延税款借项 ,

39 ,,

,,

所有者权益合计 ,

71 ,

0 ,

0 , 资产合计 ,

40 ,

0 ,

0 ,,

负债及所有者权益合计 ,

72 ,

0 ,

0 , ,,

,,

, 与总资产相差 ,

73 ,

0 ,

0 , ,,

填表人: ,,

财务主管: ,,

, 负责人: , 目录 1.

表1:资产评估结果汇总表 2.表2:资产评估结果分类汇总表 3.表3:流动资产评估汇总表 4.表3-1:货币资金评估汇总表 5.表3-1-1:货币资金―现金评估明细表 6.表3-1-2:货币资金―银行存款评估明细表 7.表3-1-3:货币资金―其他货币资金评估明细表 8.表3-2:交易性金融资产评估汇总表 9.表3-2-1:交易性金融资产―股票投资评估明细表 10.表3-2-2:交易性金融资产―债券投资评估明细表 11.表3-2-3:交易性金融资产―基金投资评估明细表 12.表3-3:应收票据评估明细表 13.表3-4:应收账款评估明细表 14.表3-5:预付账款评估明细表 15.表3-6:应收利息评估明细表 16.表3-7:应收股利(应收利润)评估明细表 17.表3-8:其他应收款评估明细表 18.表3-9:存货评估汇总表 19.表3-9-1:存货―材料采购(在途物资)评估明细表 20.表3-9-2:存货―原材料评估明细表 21.表3-9-3:存货―在库周转材料评估明细表 22.表3-9-4:存货―委托加工物资评估明细表 23.表3-9-5:存货―产成品(库存商品、开发产品、农产品)评估明细表 24.表3-9-6:存货―在产品(自制半成品)评估明细表 25.表3-9-7:存货―发出商品评估明细表 26.表3-9-8:存货―在用周转材料评估明细表 27.表3-10:一年内到期的非流动资产评估明细表 28.表3-11:其他流动资产评估明细表 29.表4:非流动资产评估汇总表 30.表4-1:可供出售金融资产评估汇总表 31.表4-1-1:可供出售金融资产―股票投资评估明细表 32.表4-1-2:可供出售金融资产―债券投资评估明细表 33.表4-1-3:可供出售金融资产―其他投资评估明细表 34.表4-2:持有至到期投资评估明细表 35.表4-3:长期应收款评估明细表 36.表4-4:长期股权投资评估明细表 37.表4-5:投资性房地产评估汇总表(含4张备选表) 37.表4-5-1:投资性房地产评估明细表(含4张备选表) 37.表4-5-2:投资性房地产评估明细表(含4张备选表) 37.表4-5-3:投资性房地产评估明细表(含4张备选表) 37.表4-5-4:投资性房地产评估明细表(含4张备选表) 38.表4-6:固定资产评估汇总表 39.表4-6-1:固定资产―房屋建筑物评估明细表 40.表4-6-2:固定资产―构筑物及其他辅助设施评估明细表 41.表4-6-3:固定资产―管道和沟槽评估明细表 42.表4-6-4:固定资产―机器设备评估明细表 43.表4-6-5:固定资产―车辆评估明细表 44.表4-6-6:固定资产―电子设备评估明细表 45.表4-6-7:固定资产―土地评估明细表 46.表4-7:在建工程评估汇总表 47.表4-7-1:在建工程―土建工程评估明细表 48.表4-7-2:在建工程―设备安装工程评估明细表 49.表4-8:工程物资评估明细表 50.表4-9:固定资产清理评估明细表 51.表4-10:生产性生物资产评估明细表 52.表4-11:油气资产评估明细表 53.表4-12:无形资产评估汇总表 54.表4-12-1:无形资产―土地使用权评估明细表 55.表4-12-2:无形资产―矿业权评估明细表 56.表4-12-3:无形资产―其他无形资产评估明细表 57.表4-13:开发支出评估明细表 58.表4-14:商誉评估明细表 59.表4-15:长期待摊费用评估明细表 60.表4-16:递延所得税资产评估明细表 61.表4-17:其他非流动资产评估明细表 62.表5:流动负债评估汇总表 63.表5-1:短期借款评估明细表 64.表5-2:交易性金融负债评估明细表 65.表5-3:应付票据评估明细表 66.表5-4:应付账款评估明细表 67.表5-5:预收账款评估明细表 68.表5-6:应付职工薪酬评估明细表 69.表5-7:应交税费评估明细表 70.表5-8:应付利息评估明细表 71.表5-9:应付股利(应付利润)评估明细表 72.表5-10:其他应付款评估明细表 73.表5-11:一年内到期的非流动负债评估明细表 74.表5-12:其他流动负债评估明细表 75.表6:非流动负债评估汇总表 76.表6-1:长期借款评估明细表 77.表6-2:应付债券评估明细表 78.表6-3:长期应付款评估明细表 79.表6-4:专项应付款评估明细表 80.表6-5:预计负债评估明细表 81.表6-6:递延所得税负债评估明细表 82.表6-7:其他非流动负债评估明细表

83

84

85

86 资产负债表 ,,

,,

, ERROR ,,

,,

, ERROR ,,

,,

, 单位:元 资产 , 年初余额 , 年末余额 , 负债和股东权益 , 年初余额 , 年末余额 流动资产: ,,

, 流动负债: ,,

货币资金 ,,

0 , 短期借款 ,,

0 交易性金融资产 ,,

0 , 交易性金融负债 ,,

0 应收票据 ,,

0 , 应付票据 ,,

0 应收账款 ,,

0 , 应付账款 ,,

0 预付款项 ,,

0 , 预收款项 ,,

0 应收利息 ,,

0 , 应付职工薪酬 ,,

0 应收股利 ,,

0 , 应交税费 ,,

0 其他应收款 ,,

0 , 应付利息 ,,

0 存货 ,,

0 , 应付股利 ,,

0 一年内到期的非流动资产 ,,

0 , 其他应付款 ,,

0 其他流动资产 ,,

0 , 一年内到期的非流动负债 ,,

0 流动资产合计 ,

0 ,

0 , 其他流动负债 ,,

0 非流动资产: ,,

, 流动负债合计 ,

0 ,

0 可供出售金融资产 ,,

0 , 非流动负债: ,,

持有至到期投资 ,,

0 , 长期借款 ,,

0 长期应收款 ,,

0 , 应付债券 ,,

0 长期股权投资 ,,

0 , 长期应付款 ,,

0 投资性房地产 ,,

0 , 专项应付款 ,,

0 固定资产 ,,

ERROR , 预计负债 ,,

0 在建工程 ,,

0 , 递延所得税负债 ,,

0 工程物资 ,,

0 , 其他非流动负债 ,,

0 固定资产清理 ,,

0 , 非流动负债合计 ,

0 ,

0 生产性生物资产 ,,

0 ,,

, 油气资产 ,,

0 ,,

, 无形资产 ,,

0 , 负债合计 ,

0 ,

0 开发支出 ,,

0 , 所有者权益(或股东权益): ,,

商誉 ,,

0 , 实收资本(或股本) ,,

长期待摊费用 ,,

0 , 资本公积 ,,

递延所得税资产 ,,

0 , 盈余公积 ,,

其他非流动资产 ,,

0 , 未分配利润 ,,

非流动资产合计 ,

0 , ERROR , 所有者权益(或股东权益)合计 ,

0 , ERROR ,,

ERROR 资产总计 ,

0 , ERROR , 负债和所有者权益(或股东权益)总计 ,

0 , ERROR 法定代表人: ,,

, 财务负责人: ,,

,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, 资产评估结果汇总表 ,,

,,

, ERROR ,,

,,

, ,,

,,

, 表1 ERROR ,,

,,

, 金额单位:人民币万元 项目 ,,

账面价值 , 评估价值 , 增减值 , 增值率% ,,

A , B , C=B-A , D=C/A*100%

1 , 流动资产 ,

0 ,

0 ,

0 ,

2 , 非流动资产 , ERROR , ERROR , ERROR , ERROR

3 , 其中:可供出售金融资产 ,

0 ,

0 ,

0 ,

4 , 持有至到期投资 ,

0 ,

0 ,

0 ,

5 , 长期应收款 ,

0 ,

0 ,

0 ,

6 , 长期股权投资 ,

0 ,

0 ,

0 ,

7 , 投资性房地产 ,

0 ,

0 ,

0 ,

8 , 固定资产 , ERROR , ERROR , ERROR , ERROR

9 , 在建工程 ,

0 ,

0 ,

0 ,

10 , 工程物资 ,

0 ,

0 ,

0 ,

11 , 固定资产清理 ,

0 ,

0 ,

0 ,

12 , 生产性生物资产 ,

0 ,

0 ,

0 ,

13 , 油气资产 ,

0 ,

0 ,

0 ,

14 , 无形资产 ,

0 ,

0 ,

0 ,

15 , 开发支出 ,

0 ,

0 ,

0 ,

16 , 商誉 ,

0 ,

0 ,

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17 , 长期待摊费用 ,

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18 , 递延所得税资产 ,

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0 ,

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19 , 其他非流动资产 ,

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0 ,

0 ,

20 , 资产总计 , ERROR , ERROR , ERROR , ERROR

21 , 流动负债 ,

0 ,

0 ,

0 ,

22 , 非流动负债 ,

0 ,

0 ,

0 ,

23 , 负债合计 ,

0 ,

0 ,

0 ,

24 , 净资产(所有者权益) , ERROR , ERROR , ERROR , ERROR ,,

, ERROR ,,

资产评估结果汇总表 ,,

,,

, ERROR ,,

,,

, ,,

,,

, 表1 ERROR ,,

,,

, 金额单位:人民币万元 项目 ,,

账面价值 , 评估价值 , 增减值 , 增值率% ,,

A , B , C=B-A , D=C/A*100%

1 , 流动资产 ,

0 ,

0 ,

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2 , 非流动资产 , ERROR , ERROR , ERROR , ERROR

3 , 其中:可供出售金融资产 ,

0 ,

0 ,

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4 , 持有至到期投资 ,

0 ,

0 ,

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5 , 长期应收款 ,

0 ,

0 ,

0 ,

6 , 长期股权投资 ,

0 ,

0 ,

0 ,

7 , 投资性房地产 ,

0 ,

0 ,

0 ,

8 , 固定资产 , ERROR , ERROR , ERROR , ERROR

9 , 在建工程 ,

0 ,

0 ,

0 ,

10 , 工程物资 ,

0 ,

0 ,

0 ,

11 , 固定资产清理 ,

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0 ,

0 ,

12 , 生产性生物资产 ,

0 ,

0 ,

0 ,

13 , 油气资产 ,

0 ,

0 ,

0 ,

14 , 无形资产 ,

0 ,

0 ,

0 ,

15 , 开发支出 ,

0 ,

0 ,

0 ,

16 , 商誉 ,

0 ,

0 ,

0 ,

17 , 长期待摊费用 ,

0 ,

0 ,

0 ,

18 , 递延所得税资产 ,

0 ,

0 ,

0 ,

19 , 其他非流动资产 ,

0 ,

0 ,

0 ,

20 , 资产总计 , ERROR , ERROR , ERROR , ERROR

21 , 流动负债 ,

0 ,

0 ,

0 ,

22 , 非流动负债 ,

0 ,

0 ,

0 ,

23 , 负债合计 ,

0 ,

0 ,

0 ,

24 , 净资产(所有者权益) , ERROR , ERROR , ERROR , ERROR ,,

, ERROR ,,

资产评估结果分类汇总表 ,,

,,

, ERROR ,,

,,

, ,,

,,

, 表2 ERROR ,,

,,

, 金额单位:人民币元 序号 , 科目名称 , 账面价值 , 评估价值 , 增减值 , 增值率%

1 ,

一、流动资产合计 ,

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2 , 货币资金 ,

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0 ,

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3 , 交易性金融资产 ,

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0 ,

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4 , 应收票据 ,

0 ,

0 ,

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5 , 应收账款 ,

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0 ,

0 ,

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7 , 应收利息 ,

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二、非流动资产合计 , ERROR , ERROR , ERROR , ERROR

14 , 可供出售金融资产 ,

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0 ,

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16 , 长期应收款 ,

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0 ,

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17 , 长期股权投资 ,

0 ,

0 ,

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18 , 投资性房地产 ,

0 ,

0 ,

0 ,

19 , 固定资产 , ERROR , ERROR , ERROR , ERROR

20 , 在建工程 ,

0 ,

0 ,

0 ,

21 , 工程物资 ,

0 ,

0 ,

0 ,

22 , 固定资产清理 ,

0 ,

0 ,

0 ,

23 , 生产性生物资产 ,

0 ,

0 ,

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24 , 油气资产 ,

0 ,

0 ,

0 ,

25 , 无形资产 ,

0 ,

0 ,

0 ,

26 , 开发支出 ,

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27 , 商誉 ,

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28 , 长期待摊费用 ,

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29 , 递延所得税资产 ,

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三、资产总计 , ERROR , ERROR , ERROR , ERROR

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四、流动负债合计 ,

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