PDF《宁夏共享集团股份有限公司》

2015 半年度报告

1 宁夏共享集团股份有限公司 Kocel Group Limited (银川市经济技术开发区同心南街

199 号)

2015 年半年度报告 二零一五年十月

2015 半年度报告

2 公司半年大事记 1.

2015 年2月9日,召开宁夏共享集团股份有限公司(以下称公司)第 一届董事会第四次会议,在此次会议上审议通过了《关于

2015 年集团组织架构 及人员任职的议案》 ,完成了关于共享集团组织架构及相关人员安排;

建立了符 合上市公司要求的治理结构. 2.

2015 年3月11 日召开了公司第一届董事会第五次会议, 在此会议上通 过了一系列议案,确定了公司股份还原、股权托管、变更为非上市公众公司、制定《宁夏共享集团股份有限公司章程》 、定向发行、召开

2015 年第一次临时股 东大会相关事宜. 3.

2015 年3月31 日-4 月2日,公司召开了全体实际股东大会、完成了 股份确权、还原工作,并批准公司向其股东、经营管理层及其他成员定向发行股 份事宜. 4.

2015 年4月22 日,召开了公司第一届董事会第七次会议,在此会议上 审议通过了一系列符合非上市公众公司监管要求的管理制度.

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3 目录 非财务信息

6 重要事项

7 股本变动及股东情况

8 董事、监事、高管及核心员工情况

73 75

76 基本信息

1 公司概览

2 主要会计数据与关键指标

3 管理层讨论与分析 财务信息

4 财务报表

5 财务报表附注

4 5

6 8

16 声明与提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.是否公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员) 是否保证半年度报告中财务信息的真实、 完整. 是否√√2015 半年度报告

4 1 公司概览 法定代表人 彭凡 注册地址 银川市经济技术开发区同心南街

199 号 办公地址 银川市经济技术开发区同心南街

199 号 主办券商 西南证券 会计师事务所(如有) 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 董事会秘书或信息披露事务负责人 田小柳 电话 0951-6835980 传真 0951-2031218 电子邮箱 Anney.tian@kocel.com 联系地址 银川市经济技术开发区同心南街

199 号 股份公司成立时间

2014 年12 月17 日 行业分类 股权投资管理 主要产品与服务项目 公司通过下属子公司从事的主要包括装备制造、 房地产研发生产业务 总股本

94122500 无限售条件的股份数量

0 控股股东、实际控制人及持股比例 控股股东: 彭凡、李建智、原晓雷、张晓忠、霍飞 实际控制人及持股比例: 彭凡 5.34%、李建智 4.51%、原晓雷 4.49%、 张晓忠 4.49%、霍飞 4.46% 截至报告期末的股东人数

649 人 员工人数(包含子公司)

3200 是否拥有高新技术企业资格 否 公司拥有的重要经营资质 无、公司信息联系人运营概况无自愿披露2015 半年度报告

5 2 主要会计数据与关键指标 单位:人民币元 本期 上年同期 增减比例(%) 营业收入 524,718,000.87 528,238,207.20 -0.01 毛利率% 30.96 33.21 -0.07 归属于公司股东的净利润 -22,381,250.90 15,412,224.79 -2.45 加权平均净资产收益率% -6.11 4.74 -2.29 基本每股收益(元/股) -0.24 0.16 -2.45 本期 上年同期 增减比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 -2,485,701.46 11,294,325.65 -1.22 应收账款周转率% 0.89 1.05 -0.15 存货周转率% 0.76 0.91 -0.16 本期 上年同期 增减比例(%) 总资产增长率% 1.20 1.29 -0.07 营业收入增长率% -0.01 0.06 -1.11 净利润增长率% -2.50 -0.57 3.39 本期期末 上年度期末 增减比例(%) 总资产 3,876,169,700.65 3,225,987,034.89 0.20 归属于公司股东的每股净资产 3.78 4.42 -0.14 资产负债率% 81.39 78.74 0.03 流动比率% 0.81 1.11 -0.27 利息保障倍数 0.65 1.62 -0.60 盈利 能力 偿债 能力 营运 情况 成长 情况 自愿 披露 无2015 半年度报告

6 3 管理层讨论与分析 公司主要从事股权投资管理,其自身不参与或从事具体业务, 主要通过下属公司开展装备制造及房地产研发生产业务.通过多年 的发展,下属公司掌握了铸造行业核心技术优势、拥有世界最先进 的生产、检验及加工设备,为GE、MAZAK、ALSTOM、上汽、哈 汽等为代表的强势的客户群提供优质服务.在铸造行业领域,以客 户下达图纸、规范、订单,公司依据客户要求开展设计生产并交付 客户的直销模式开展业务;

房地产方面业务主要以销售为主,自有 团队筹划开展项目选取、策划、开发、建材采购工作.公司的主要 收入来源为股权投资收益. 报告期内,公司商业模式未发生重大变化. 商业模式经营情况由于近年来房地产市场持续低迷,导致公司下属房地产板块业务销 售较为困难,营业收入减少,净利润为负数. 公司近年来加大改革力度,加强技术改造,导致公司投入较大,现 金流量净额为负数.报告期内公司研发费用较大,导致毛利率有所 下降具体如下: 1-6 月 实现 营 业收入 524,718,000.87 元,较上年 同期下降 3,520,206.33 元;

营业成本 558,419,546.09 元,较上年同期上升 46,216,916.36;

净利润-26,624,264.09 元,较上年同期下降 44,362,473.26 元.

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7 4 财务报表 1. 行业发展受宏观经济波动影响较大, 由于本公司下属子公司共享 装备属于通用设备零部件制造行业, 为机床、 发电、 能源、 采矿、 铁路、造船、海事等行业提供关键零部件.本公司下属子公司共 享地产主要从事房地产板块相关业务, 公司主要下游行业的发展 与宏观经济发展趋势基本一致, 经济环境变化对公司产品的市场 需求影响较大. 如果相关行业受宏观经济波动的影响致使经营状 况受到冲击, 公司的生产经营将面临一定的风险. 为应对此风险, 公司特形成了跨行业、跨地域的市场分布形态,有效规避了区域 性、行业性经济波动. 2. 技术人员流失的风险, 各种专业技术人才是公司发展和增强核心 竞争力的关键,为公司争取国际国内知名企业客户、巩固市场领 先地位发挥了重要作用,如果技术人员出现流失,将对公司的生 产经营造成一定影响.为此公司加强人文环境建设、培养阶梯式 人才队伍,为公司关键岗位人员创造良好的工作环境. 3. 安全生产风险, 公司在产品生产制造过程中, 存在发生机械伤害、 火灾、触电、高温烫伤、职业病等可能性.如果公司发生重大安 全生产事故,可能引起诉讼、赔偿,甚至处罚或者停产整顿等情 况,将会对公司生产经营产生不利影响.为此公司加强安全法律 法规宣传、强化安全制度建设,通过严格、规范管理,避免一切 因不合规操作导致的安全生产风险. 4. 质量控制的风险, 公司产品质量对于公司产品的销售及市场开拓 具有举足轻重的作用, 如果相关质量控制体系不能得到有效的执 行,将会造成公司产品质量的下降,继而影响公司的财务状况和 经营业绩.公司具有成型的质量控制体系,并且不断加强现场员 工培训、质量意识提升、工艺改进等系列活动,提升员工质量意 识与技能水平. 风险与价值2015 半年度报告

8 4 财务报表 4-1 资产负债表(未经审计) 合并资产负债表 编制单位:宁夏共享集团股份有限公司 单位:人民币元 资产注释号

2015 年6月30 日2014 年6月30 日 流动资产: 货币资金

1 579,631,253.86 65,391,761.03 应收票据

2 53,368,686.75 59,739,891.90 应收账款

3 596,056,302.02 433,277,814.50 预付款项

4 160,252,338.49 241,644,864.79 应收利息 应收股利 其他应收款

5 91,180,262.54 81,834,648.07 买入返售金融资产 存货

6 647,418,625.69 723,617,417.16 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产

7 43,984,042.69 49,483,933.42 流动资产合计 2,171,891,512.04 1,654,990,330.87 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产

8 18,000,000.00 18,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资

9 20,540,558.53 19,077,697.06 投资性房地产

10 57,392,675.67 固定资产

11 1,303,206,733.43 1,150,979,773.35 在建工程

12 84,616,586.23 198,256,660.27 工程物资 固定资产清理 无形资产

13 152,176,834.51 133,066,177.18 开发支出 商誉

14 97,745.38 17,561,184.87 长期待摊费用

15 1,242,510.25 1,472,508.73 递延所得税资产

16 11,415,420.30 8,658,225.56 其他非流动资产

17 55,589,124.31 23,924,477.00 非流动资产合计 1,704,278,188.61 1,570,996,704.02 资产总计 3,876,169,700.65 3,225,987,034.89 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

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9 合并资产负债表续表 单位:人民币元 负债和所有者权益 (或股东权益) 注释 号2015 年6月30 日2014 年6月30 日 流动负债: 短期借款

18 1,114,635,422.17 504,516,800.00 应付票据

19 60,801,792.00 应付账款

20 325,764,403.41 93,431,987.16 预收款项

21 58,589,990.51 48,324,283.98 应付职工薪酬

22 24,667,189.49 23,551,940.04 应交税费

23 9,364,722.39 3,403,665.58 应付利息

24 1,520,410.10 应付股利

25 111,485,773.47 87,022,417.88 其他应付款

26 566,698,565.18 730,687,937.33 一年内到期的非流动负债

27 407,600,000.00 - 其他流动负债 流动负债合计 2,681,128,268.72 1,490,939,031.97 非流动负债: 长期借款

28 401,509,163.66 1,015,509,163.66 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益

29 72,291,182.06 33,762,772.01 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 473,800,345.72 1,049,271,935.67 负债合计 3,154,928,614.44 2,540,210,967.64 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本)

30 94,122,500.00 94,122,500.00 资本公积

31 114,219,509.71 39,106,437.28 减:库存股 其他综合收益 专项储备

32 1,925,463.60 1,071,236.78 盈余公积

33 17,488,781.93 37,103,733.36 一般风险准备 未分配利润

34 127,667,183.10 244,639,272.50 归属于母公司所有者权益合计 355,423,438.34 416,043,179.93 少数股东权益 365,817,647.87 269,732,887.33 所有者权益合计 721,241,086.21 685,776,067.25 负债和所有者权益总计 3,876,169,700.65 3,225,987,034.89 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

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10 母公司资产负债表 单位:人民币元 资产注释号

2015 年6月30 日2014 年6月30 日 流动资产: 货币资金 492,615,866.89 428,559.46 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款

1 136,460,695.79 预付款项 68,591.36 211,296.34 应收利息 应收股利 51,980,758.40 145,186,935.85 其他应收款

2 10,367,427.38 13,677,758.35 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 598,341.45 598,991.69 流动资产合计 555,630,985.48 296,564,237.48 非流动资产: 可供出售金融资产 18,000,000.00 18,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资

3 310,104,856.66 52,207,697.06 投资性房地产 固定资产 2,058,520.58 2,841,478.41 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 1,394,653.60 1,033,711.80 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 331,558,030.84 74,082,887.27 资产总计 887,189,016.32 370,647,124.75 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

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11 母公司资产负债表续表 单位:人民币元 负债和所有者权益 注释号

2015 年6月30 日2014 年6月30 日 流动负债: 短期借款 149,712,322.00 应付票据 应付账款 713,503.67 22,583.00 预收款项 295,316.67 366,450.00 应付职工薪酬 应交税费 95,070.61 13,089.09 应付利息 应付股利 21,648,175.00 - 其他应付款 368,530,927.11 9,858,488.67 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 540,995,315.06 10,260,610.76 非流动负债: 长期借款 5,181,890.92 5,181,890.92 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 8,111,000.00 6,300,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 13,292,890.92 11,481,890.92 负债合计 554,288,205.98 21,742,501.68 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 94,122,500.00 94,122,500.00 其他权益工具 资本公积 244,358,151.36 43,944,704.85 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 101,745,201.26 未分配利润 -5,579,841.02 109,092,216.96 所有者权益合计 332,900,810.34 348,904,623.07 负债和所有者权益总计 887,189,016.32 370,647,124.75 法定代表人: 主管会计工作负........