PDF《广汇汽车关于提请股东大会审议 为下属子公司提供担保和审批...》

证券代码:

600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2015-050 广汇汽车关于提请股东大会审议 为下属子公司提供担保和审批权限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 被担保对象:广汇汽车下属子公司 ? 本公司拟将对下属子公司的担保累计余额在最新一期经审计的公司合 并净资产

1 200%以内的,即320 亿元以内(截止

2014 年底公司合并净资 产为

160 亿),授权公司管理层审批,其中为资产负债率超过 70%的控 股子公司担保总额为

138 亿. ? 本公司截止

2014 年12 月31 日对下属子公司的累计担保金额为

237 亿元,累计担保余额为

153 亿元. ? 是否有反担保措施:无?是否有逾期:无

一、担保情况

(一) 、因本公司日常经营需要,下属公司需向金融机构申请贷款及开立承兑汇 票等融资活动以满足购进车辆等资金需求, 金融机构通常会要求广汇汽车或下属 公司为融资申请方提供担保措施. 预计被担保人: 有融资需求且金融机构要求广汇汽车或下属公司提供担保的广汇 汽车下属子公司 预计债权人: 向广汇汽车下属公司发放贷款或开立承兑汇票等融资业务的金融机

1 本公司原名称为美罗药业股份有限公司, 在广汇汽车服务有限责任公司 (原名称为广汇汽车服务股份公司, 以下简称 置 入资产 )借壳美罗药业股份有限公司上市完成后,本公司名称也变更为广汇汽车服务股份公司.考虑到上述借壳上市 的情形, 在公司下一期审计报告出具之前,本议案中的 最近一期经审计的净资产 是指置入资产最近一期经审计的 净资产. 构 担保金额: 提请董事会及股东大会授权公司管理层批准担保累计余额在最新一期 经审计的公司合并净资产 200%以内的,即320 亿元以内(截止

2014 年底公司合 并净资产为

160 亿) ,其中为资产负债率超过 70%的控股子公司担保总额为

138 亿.

(二) 本公司于

2015 年7月16 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了 《关 于公司对下属公司提供担保授权管理层审批的议案》 ,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 该项议案尚需提交公司股东大会审议.

二、担保的主要内容及担保清单 提请董事会及股东大会授权公司管理层批准担保累计余额在最新一期经审计的 公司合并净资产 200%以内的,即320 亿元以内(截止

2014 年底公司合并净资产 为160 亿) ,其中为资产负债率超过 70%的控股子公司担保总额为

138 亿. 预计担保情况(万元) 担保金额 为资产负债率超过 70%的子 公司提供的担保 ? 上市公司母公司对子公司提供的担保 222,500 - ? 子公司之间的相互担保 2,963,622 1,378,895 ? 其中:广汇汽车服务有限责任公司 向其他子公司提供的担保(注) 2,291,660 947,189 ? 其中:其他子公司之间的相互担保 671,962 431,706 合计 3,186,122 1,378,895 注: 广汇汽车服务有限责任公司为重大资产重组完成前的广汇汽车主体, 借壳完成后原美罗药业 股份有限公司更名为广汇汽车服务股份公司, 原广汇汽车服务股份公司更名为广汇汽车服务有限 责任公司. 担保类型为连带责任担保 详细清单请见附件.

三、董事会对项议案的意见 本公司主要从事乘用车经销与融资租赁业务,日常经营由旗下众多数量的 4S 店 完成.由于 4S 店面在经营过程中需要向汽车制造厂商购买新车,并备有一定库 存,为缓解流动资金压力需要向金融机构贷款或开具承兑汇票等融资活动.为支 持公司旗下数量众多的门店的经营发展以及符合金融贷款机构对贷款申请人的 资信要求, 本公司及下属主要控股公司需频繁向金融机构为下属子公司提供担保. 以截止到

2014 年12 月31 日的统计,本公司共累计为下属子公司担保约

237 亿元,累计担保余额为

153 亿元.因此为适应公司日常经营及发展需要,同意授权 公司管理层审批对下属公司提供的累计担保余额不超过最近一期经审计的合并 净资产 200%的担保.

四、累计对外担保情况及逾期情况 截止

2014 年12 月31 日,本公司及控股子公司担保额度为

242 亿元,其中含对 外担保 4.8 亿元,担保累计余额

157 亿元,其中含对外担保 4.8 亿元. 本公司对下属子公司的担保无逾期情况. 特此公告 广汇汽车服务股份公司董事会

2015 年7月21 日附: 编号 担保方名称 被担保方名称

2014 资产 负债率

2015 年预计担保 (万元) 上市公司母公司对控股子公司的担保

1 广汇汽车服务股份公司 广汇汽车服务有限责任公司 61% 222,500 广汇汽车服务有限责任公司对子公司的担 保1广汇汽车服务有限责任公司 新疆天汇汽车服务有限公司本部 63% 9,790

2 广汇汽车服务有限责任公司 新疆今宝汽车销售服务有限公司 77%

979 3 广汇汽车服务有限责任公司 新疆华奥汽车销售服务有限责任公司 77% 4,895

4 广汇汽车服务有限责任公司 哈密华创汽车销售服务有限公司 86%

470 5 广汇汽车服务有限责任公司 新疆天汇华宇汽车销售服务有限责任公 司78% 2,741

6 广汇汽车服务有限责任公司 新疆汇捷汽车销售服务有限责任公司本 部38% 2,937

7 广汇汽车服务有限责任公司 乌鲁木齐天汇博望丰田汽车销售服务有 限公司 85% 1,175

8 广汇汽车服务有限责任公司 新疆华鸿汽车销售服务有限责任公司 68% 2,937

9 广汇汽车服务有限责任公司 新疆今世纪汽车销售有限公司 77% 1,723

10 广汇汽车服务有限责任公司 新疆金锐汽车销售服务有限公司 70%

979 11 广汇汽车服务有限责任公司 新疆天中汽车贸易有限责任公司 85% 4,210

12 广汇汽车服务有限责任公司 乌鲁木齐华通丰田汽车销售服务有限公 司本部 32% 2,350

13 广汇汽车服务有限责任公司 新疆天枢德和汽车销售服务有限公司 72% 1,371

14 广汇汽车服务有限责任公司 新疆天汇华嘉汽车销售服务有限公司 85% 3,916

15 广汇汽车服务有限责任公司 新疆天汇华鑫汽车销售服务有限公司 79% 4,895

16 广汇汽车服务有限责任公司 伊犁申博汽车销售服务有限公司 81% 1,469

17 广汇汽车服务有限责任公司 新疆天汇华鹏汽车销售服务有限公司 80% 1,958

18 广汇汽车服务有限责任公司 伊犁华国汽车销售有限公司 61%

979 19 广汇汽车服务有限责任公司 新疆天汇华辰汽车销售服务有限公司 74% 3,035

20 广汇汽车服务有限责任公司 新疆天枢汽车销售服务有限公司本部 77% 4,406

21 广汇汽车服务有限责任公司 新疆天邑汽车销售服务有限公司 75% 2,448

22 广汇汽车服务有限责任公司 巴州天枢汽车销售服务有限公司 77% 1,469

23 广汇汽车服务有限责任公司 新疆天汇腾祥汽车销售服务有限责任公 司80% 1,958

24 广汇汽车服务有限责任公司 乌鲁木齐国奥和成汽车贸易有限责任公 司81% 3,916

25 广汇汽车服务有限责任公司 阿克苏天枢汽车销售服务有限公司 81%

979 26 广汇汽车服务有限责任公司 新疆天汇汽车服务有限公司本部 63% 19,580

27 广汇汽车服务有限责任公司 新疆天汇南源汽车销售服务有限责任公 司82%

534 28 广汇汽车服务有限责任公司 新疆捷康汽车销售服务有限公司本部 75%

534 29 广汇汽车服务有限责任公司 新疆华奥汽车销售服务有限责任公司 77%

534 30 广汇汽车服务有限责任公司 新疆永达汽车销售服务有限公司 85%

534 31 广汇汽车服务有限责任公司 新疆博望得驰汽车销售服务有限公司 82%

534 32 广汇汽车服务有限责任公司 新疆今宝汽车销售服务有限公司 77%

534 33 广汇汽车服务有限责任公司 新疆金锐汽车销售服务有限公司 70%

534 34 广汇汽车服务有限责任公司 新疆天汇华宇汽车销售服务有限责任公 司78%

534 35 广汇汽车服务有限责任公司 新疆天汇永诚汽车销售服务有限责任公 司78%

534 36 广汇汽车服务有限责任公司 新疆天枢汽车销售服务有限公司本部 77%

534 37 广汇汽车服务有限责任公司 新疆天中汽车贸易有限责任公司 85........