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2013 年年度报告

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600232 2013 年年度报告 浙江金鹰股份有限公司

2013 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 傅品高 去世

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人傅国定、主管会计工作负责人吴文仙及会计机构负责人(会计主管人员)吴文 仙声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经天健会计师事务所(特殊 普通合伙)审计,公司

2013 年度实现归属于上市公司股东净利润为 11534202.32 元,按母公司实 现的净利润 10%计提盈余公积 675126.98 元, 加上年初未分配利润 323401101.19 元, 减去

2012 年 度分红 29177483.52 元,子公司达利针织有限公司计提的职工奖励及福利基金 9080.11 元,期末可 供分配的利润为 305073612.9 元. 公司董事会提出以下利润分配方案:以公司

2013 年末的总股本

364718544 股为基数,向全体股 东每

10 股派发现金红利 0.80 元(含税) ,剩余利润结转下年度.公司本年度拟不实施资本公积 金转增股本. 公司

2013 年度利润分配方案尚需经公司股东大会批准后实施.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 浙江金鹰股份有限公司

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3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.18

第六节 股份变动及股东情况.20

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.24

第八节 公司治理.28

第九节 内部控制.31

第十节 财务会计报告.32 第十一节 备查文件目录.107 浙江金鹰股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、金鹰股份 指 浙江金鹰股份有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合 伙) 金鹰集团 指 浙江金鹰集团有限公司 元、万元 指 人民币元、万元

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析 中可能面临的风险的内容. 浙江金鹰股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 浙江金鹰股份有限公司 公司的中文名称简称 金鹰股份 公司的外文名称 ZHEJIANG GOLDEN EAGLE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GETM 公司的法定代表人 傅国定

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘浩力 傅缀芳 联系地址 浙江省舟山市定海区小沙镇 浙江省舟山市定海区小沙镇 电话 0580-8021228 0580-8021228 传真 0580-8020228 0580-8020228 电子信箱 hollywood212@hotmail.com gecl@zsptt.zj.cn

三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省舟山市定海区小沙镇 公司注册地址的邮政编码

316051 公司办公地址 浙江省舟山市定海区小沙镇 公司办公地址的邮政编码

316051 公司网址 www.cn-goldeneagle.com 电子信箱 gecl@zsptt.zj.cn

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 金鹰股份

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六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更.

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 中的浙江金鹰股份有限公司

2011 年年度 报告中的公司基本情况.

(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况 公司上市以来,主营业务未发生明显变化. 浙江金鹰股份有限公司

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(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生变更.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通 合伙) 办公地址 浙江省杭州市西溪路

128 号 签字会计师姓名 缪志坚 尉建清 浙江金鹰股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比上年同 期增减(%)

2011 年 营业收入 1,262,715,890.32 1,087,886,567.79 16.07 1,230,100,600.93 归属于上市公司股东的净利 润11,534,202.32 8,414,148.37 37.08 26,743,553.47 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 5,304,665.07 -7,183,074.60 173.85 24,116,586.20 经营活动产生的现金流量净 额116,073,094.04 65,683,212.81 76.72 111,193,469.28

2013 年末

2012 年末 本期末比上年 同期末增减 (%)

2011 年末 归属于上市公司股东的净资 产1,179,262,362.21 1,196,914,723.52 -1.47 1,224,913,655.63 总资产 1,838,987,324.55 1,923,313,087.94 -4.38 1,998,436,952.01

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年同 期增减(%)

2011 年 基本每股收益(元/股) 0.03 0.02 50.00 0.07 稀释每股收益(元/股) 0.03 0.02 50.00 0.07 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.01 -0.02 150.00 0.07 加权平均净资产收益率(%) 0.97 0.69 增加 0.28 个百 分点 2.19 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 0.45 -0.59 增加 1.04 个百 分点 1.97

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 非流动资产处置损益 2,660,037.46 7,564,847.57 50,253.36 越权审批,或无正式批 准文件,或偶发性的税 收返还、减免 1,071,000.00 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 3,489,717.27 7,088,085.65 2,707,402.37 浙江金鹰股份有限公司

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8 受的政府补助除外 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 182,309.59 188,467.05 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 339,148.23 2,630,031.33 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -597,507.79 1,394,365.76 2,532.39 少数股东权益影响额 -7,237.18 -311,006.27 -280,816.05 所得税影响额 -725,620.74 -2,951,410.66 -40,871.85 合计 6,229,537.25 15,597,222.97 2,626,967.27 浙江金鹰股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年受错综复杂的国内外经济形势和市场大环境影响,企业经营仍处于比较艰难状态,一线用工 紧缺,各项成本居高不下.公司管理层与全体员工克服重重困难,逆势而上,坚持效益优先,科学合 理组织生产经营,深化成本控制、加大产品开发、技术创新和技术改造力度、积极开拓市场等举措, 牢牢把握 稳增长、促优化、强内控 的工作基调,有效推进主业良性稳健发展. 公司管理层针对亚麻纱市场逐渐复苏和回暖的机遇,不断反思总结并及时调整工作思路,调整亚麻 分厂领导班子,强化品牌建设,加强品质管理,着力开发新品,精心培育产品与市场核心竞争优势. 纺机、塑机等分厂紧紧围绕年初董事会制订的年度经营目标,不断加大技术装备研发力度,狠下功夫 对已有产品进行改进和提高,积极探索有利于提升产品质量和降低生产成本的新工艺、新技术,出色 完成了年度经营指标,增强了企业发展的后劲和动力.但受客观大环境经济形势低迷,劳动用工成本、 汇率损失成本、 融资成本与难度增大等诸多不利因素影响, 企业虽然保持了生产经营的稳健有序推进, 但盈利水平仍受到很大影响, 整体利润较去年同期增幅不甚理想. 企业内部成本控制力度还需要加大, 产品创新,企业转型升级步伐需........