PDF《关于北京市 2017 年市级决算的报告》

关于北京市2

0 1 7年市级决算的报告 在北京市第十五届人民代表大会 常务委员会第五次会议上 北京市财政局局长 吴素芳 主任、 各位副主任、 秘书长、 各位委员: 市十五届人大一次会议审查批准了《 关于北京市2

0 1 7年预算 执行情况和2

0 1 8年预算草案的报告》 .

目前,

2 0

1 7年北京市财政决 算草案已汇编完成, 按照《 中华人民共和国预算法》 、 《 北京市预算审 查监督条例》 等法律法规和市人大常委会工作安排, 我受市人民政 府委托, 向市人大常委会报告北京市2

0 1 7年市级决算情况.

一、

2 0

1 7年市级决算情况 ( 一)市级一般公共预算收支决算情况

1 . 市级一般公共预算收入情况.

2 0

1 7年市级一般公共预算总收入5

3 1

6 . 3亿元.其中: 一般公 共预算收入3

1 3

8 . 0亿元, 同比增长7 .

4 %( 剔除营改增影响同口径 增长9 .

9 %) , 完成调整预算的1

0 0 .

0 %;

中央返还及补助6

2 6 . 7亿元;

区上解4

2 8 . 3亿元;

地方上年专项政策性结转使用1

2 . 2亿元;

调入预算稳定调节基金2

0 5 . 8亿元;

地方政府新增债券收入2

9 7 .

0 ―

1 ― ― ― ―

2 0

1 8年7月日26亿元;

地方政府置换债券收入6

4 . 7亿元;

调入资金2

3 5 . 2亿元;

国 有资本经营预算划入1

3 . 1亿元;

中央专项转移支付收入2

9 3 . 6亿元;

中央专项转移支付上年结转使用1 . 7亿元.

2 . 市级一般公共预算支出情况.

2 0

1 7年市级一般公共预算总支出5

3 1

6 . 3亿元.其中: 一般公 共预算支出3

1 2

3 . 3亿元, 增长3 .

9 %, 完成调整预算的1

0 0 .

0 %;

上 解中央支出5

1 . 8亿元;

对区税收返还和一般性转移支付1

2 3

1 . 5亿元;

补充预算稳定调节基金2

9 2 . 0亿元;

地方政府新增债券转贷支 出2

2 3 . 7亿元;

地方政府置换债券转贷支出2

6 . 4亿元;

地方政府一 般债务还本支出3

4 . 0亿元;

地方政府其他一般置换债务还本支出

3 8 . 3亿元;

中央专项转移支付支出2

9 2 . 7亿元;

中央专项转移支付 结转下年使用2 . 5亿元. 各部门深入贯彻中央八项规定精神, 严格控制行政成本, 市级 三公经费 财政拨款支出合计6 . 6亿元, 比年初预算下降2

8 .

6 %. 其中: 因公出国( 境) 费用1 . 1亿元, 下降3

0 .

8 %;

公务接待费0 . 2亿元, 下降53.7%;

公务用车购置及运行维护费5.3亿元, 下降26.9%.2

0 1 7年市级行政单位( 含参照公务员法管理的事业单位) 机关运行经费为3

8 . 7亿元, 比上年增加5 . 2亿元, 主要是3 2家区检 察院、 法院上划至市级管理, 原由各区保障的机关运行经费改由市 级安排. 市对区一般公共预算税收返还和转移支付支出总额1

5 5

5 . 7亿元, 较上年增长1

8 .

0 %.其中: 税收返还2

0 6 . 6亿元;

一般性转移支 ―

2 ― 付支出1

0 2

4 . 9亿元, 占转移支付总额的7

6 .

0 %;

专项转移支付支出

3 2

4 . 2亿元, 占转移支付总额的2

4 .

0 %.市级转移支付资金重点用 于支持疏解整治促提升、 美丽乡村建设、 城市副中心建设、 平原造林 等全市重点工作, 提高教育、 医疗基本公共服务保障水平, 推动产业 转型升级发展和构建高精尖经济结构等, 支持各区实现经济社会全 面协调可持续发展. 市级预备费5

0 . 0亿元, 主要用于支持青海省玉树地震灾后重 建、 四川省自然灾害救灾援助等事项. 与市人大常委会批准的调整预算相比, 市级一般公共预算财力 增加2

9 2 . 0亿元, 主要是一般公共预算收入超过预期, 以及按规定 将政府性基金结余调入一般公共预算等.增加的财力全部转入预 算稳定调节基金, 市级预算稳定调节基金余额为4

4 4 . 5亿元. 发行地方政府债券1

0 7

0 . 0亿元( 其中: 新增债券5

2 5 . 0亿元, 置换债券5

4 5 . 0亿元) , 主要用于城市副中心建设、 环境建设、 交通 基础设施建设等方面.

3 .2

0 1 7年市级一般公共预算决算相关数据与向市十五届人 大一次会议报告的预算预计执行数相比,

2 0

1 7年市级一般公共预 算总收入增加6

7 . 4亿元, 主要是中央返还及补助增加1 . 4亿元, 区上解收 入增加0.1亿 元, 地方政府置换债券收入增加64.7亿 元, 中央专项转移支付收入增加0 . 4亿元, 中央专项转移支付上年 结转使用增加0 . 1亿元, 调入资金增加0 . 6亿元, 国债转贷资金上 年结余增加0 . 1亿元.总支出增加6

7 . 4亿元, 主要是上解中央支 ―

3 ― 出减少9 . 3亿元, 补充预算稳定调节基金增加1

1 . 5亿元, 地方政 府置换债券转贷支出增加2

6 . 4亿元;

地方政府其他一般置换债务 还本支出增加3

8 . 3亿元;

拨付国债转贷资金增加0 . 1亿元, 中央 专项转 移支付支出增加0.1亿元, 中央专项转移支付结转增加0.3亿元. ( 二)市级政府性基金预算收支决算情况

1 . 市级政府性基金预算收入情况.

2 0

1 7年市级政府性基金预算总收入2

0 1

6 . 0亿元.其中: 政府 性基金预算收入1

1 1

3 . 1亿元, 完成调整预算的1

7 7 .

7 %, 主要是土 地供应增加, 市级国有土地使用权出让收入超收;

地方上年专项政 策性结转使用9

4 . 7亿元;

政府性基金上解收入9

6 . 3亿元;

新增专 项债务收入2

2 8 . 0亿元;

置换专项债务收入4

8 0 . 3亿元;

中央专项 转移支付收入3 . 6亿元.

2 . 市级政府性基金预算支出情况.

2 0

1 7年市级政府性基金预算总 支出2016.0亿 元.其中: 政 府性基金预算支出7

8 4 . 6亿元, 完成调整预算的1

0 0 . 0%;

地方专 项政策 性结转下年使用322.6亿元;

政府性基金预算调出资金234.6亿元;

地方政府新增专项债务转贷支出1

9 0 . 3亿元;

地方政 府置换 专项债务转贷支出480.3亿元;

中央专项转移支付支出3.6亿元. 与市人大常委会批准的调整预算相比,

2 0

1 7年市级政府性基金 预算财力增加4

8 6 . 6亿元, 主要是市级国有土地使用权出让收入超 ―

4 ― 过预期.按照以收定支原则和盘活财政存量资金相关要求, 将单项 政府性基金结转超过其当年收入3

0 %的部分调入一般公共预算后, 剩余部分全部结转下年专款专用.

3 . 与向市十五届人大一次会议报告的预算预计执行数相比, 剔 除在决算报告中增加报告置换债券4

8 0 . 3亿元的因素,

2 0

1 7年市级 政府性基金预算总收入增加0 . 1亿元, 主要是增加区上解收入;

总 支出增加0 . 1亿元, 增加的区上解资金按规定调入一般公共预算. ( 三)市级国有资本经营预算收支决算情况

1 . 市级国有资本经营预算收入情况.

2 0

1 7年市级国有资本经营预算总收入6

4 . 6亿元.其中: 国有 资本经营预算收入5

0 . 5亿元, 完成预算的1

0 2 .

9 %;

上年结转收入

1 2 . 0亿元;

中央专项转移支付收入2 . 1亿元.

2 . 市级国有资本经营预算支出情况.

2 0

1 7年市级国有资本经营预算总支出6

4 . 6亿元.其中: 国有 资本经营预算支出4

8 . 0亿元, 完成预算的1

0 0 %;

国有资本经营预 算调出资金1

3 . 1亿元( 主要是按政策规定调入一般公共预算) ;

结 转下年使用1 . 4亿元;

中央专项转移支付支出2 . 1亿元. 与市人代会批准的预算相比,

2 0

1 7年市级国有资本经营预算财 力增加1 . 4亿元, 主要是股利股息收入超过预期.增加的财力按规 定全部结转2

0 1 8年使用.

3 . 与向市十五届人大一次会议报告的预算预计执行数相比,

2 0

1 7年市级国有资本经营预算收入和支出均无变化. ―

5 ― ( 四)市级社会保险基金预算收支决算情况

1 . 市级社会保险基金预算收入情况.

2 0

1 7年市级社会保险基金预算收入3

4 8

9 . 4亿元, 完成调整预 算的1

0 5 .

5 %;

上年结余4

3 3

1 . 8亿元.收入总计7

8 2

1 . 2亿元.

2 . 市级社会保险基金预算支出情况.

2 0

1 7年市级社会保险基金预算支出2

5 0

1 . 6亿元, 完成调整预 算的9

8 .

6 %;

年末滚存结余5

3 1

9 . 6亿元.支出总计7

8 2

1 . 2亿元. 与报市人大常委会备案的........